元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/10/21	貨幣型 254.7231	保守型 0.01	無配息交易說明	1.88 8/60	5.40 12/60	-3.53 43/60	0.01 46/59	4.02 10/59	9.69 8/59	24.56 1/59	2.63	0.00	0.29	0.46	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2025/10/21	貨幣型 2097.09	保守型 0.02	無配息交易說明	1.91 2/60	5.43 9/60	-3.56 45/60	-0.09 52/59	3.83 15/59	9.12 13/59	23.31 6/59	2.63	-0.03	0.71	-0.34	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/10/22	貨幣型 10.9175	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 27/60	0.39 26/60	0.78 2/60	1.55 9/59	2.99 21/59	4.09 29/59	4.76 29/59	0.01	-0.07	-0.61	-1.28	-	-	-	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/10/22	貨幣型 14.3067	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 53/60	0.34 51/60	0.69 27/60	1.39 34/59	2.69 47/59	3.79 46/59	4.39 49/59	0.01	-0.05	-0.24	-2.70	1	1	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/10/22	貨幣型 15.9567	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 49/60	0.35 50/60	0.70 26/60	1.45 30/59	2.84 40/59	4.03 38/59	4.64 40/59	0.01	-0.01	0.10	-2.01	1	1	5	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2025/10/21	債券型 5.5282	穩健型 0.16	月配交易說明	0.78 40/47	4.13 44/47	1.03 32/47	0.42 35/47	10.45 36/47	7.95 43/47	-18.56 37/45	1.36	-0.18	0.43	-0.01	1	1	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/21	債券型 10.3116	穩健型 0.08	無配息交易說明	0.00 46/47	2.94 46/47	4.32 5/47	0.30 37/47	11.96 33/47	12.11 38/47	-19.87 38/45	1.33	-0.03	0.28	0.03	1	1	2	觀察申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2025/10/21	股票型 18.69	積極型 0.1	無配息交易說明	2.08 9/50	9.12 24/50	18.92 14/50	-0.11 41/50	7.67 50/50	33.55 36/50	14.82 42/50	3.80	0.01	0.48	0.14	1	1	3	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/21	債券型 4.2463	穩健型 0.11	月配交易說明	0.64 42/47	4.12 41/47	3.58 10/47	1.34 27/47	13.88 27/47	8.57 42/47	-21.64 40/45	1.33	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/21	債券型 9.5696	穩健型 0.11	無配息交易說明	0.64 42/47	4.12 41/47	3.58 10/47	1.34 27/47	13.89 27/47	8.57 42/47	-21.64 40/45	1.33	-0.12	0.42	0.02	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2025/10/21	債券型 10.0688	穩健型 0.15	無配息交易說明	0.72 40/47	3.95 44/47	0.83 32/47	0.38 35/47	10.39 36/47	7.89 43/47	-17.77 37/45	1.37	-0.18	0.43	-0.01	1	1	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/21	債券型 4.5449	穩健型 0.08	月配交易說明	0.01 46/47	2.95 46/47	4.36 5/47	0.38 37/47	12.09 33/47	12.13 38/47	-20.10 38/45	1.33	-0.03	0.28	0.03	1	1	2	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2025/10/21	股票型 21.46	穩健型 -0.23	無配息交易說明	4.57 7/33	15.34 20/32	16.46 11/32	19.77 11/31	55.64 6/27	72.49 13/26	17.80 25/26	3.20	0.15	0.84	0.40	2	1	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/10/21	債券型 10.9751	穩健型 0.14	無配息交易說明	-0.05 248/258	4.83 186/256	5.56 30/256	3.90 73/253	21.26 47/244	28.71 66/234	5.23 141/210	1.97	0.18	0.65	0.35	2	3	4	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2025/10/21	債券型 269.18	積極型 0.26	無配息交易說明	1.55 /	8.52 /	4.40 /	10.32 /	29.32 /	51.17 /	-2.97 /	3.14	0.37	0.53	0.19	2	2	1	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2025/10/21	股票型 52.64	積極型 -0.28	年配交易說明	3.95 35/75	17.48 19/75	31.65 6/74	26.35 3/73	48.16 15/73	58.31 26/73	38.90 37/73	3.89	-0.35	1.14	0.19	2	3	3	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/10/21	股票型 17.44	積極型 -0.57	無配息交易說明	-1.23 31/35	13.45 34/35	19.66 29/35	18.29 24/35	21.52 32/35	27.51 25/35	-27.36 28/35	5.52	-0.87	1.02	0.03	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/10/21	股票型 20.54	積極型 -0.24	無配息交易說明	-1.47 31/35	13.33 34/35	19.57 29/35	17.95 24/35	21.41 32/35	28.13 25/35	-27.48 28/35	5.55	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/10/21	股票型 17.35	積極型 -0.57	年配交易說明	-1.30 31/35	13.40 34/35	19.62 29/35	18.25 24/35	21.48 32/35	27.47 25/35	-27.38 28/35	5.51	-0.87	1.02	0.03	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/10/21	股票型 20.51	積極型 -0.24	年配交易說明	-1.47 31/35	13.34 34/35	19.54 29/35	17.94 24/35	21.40 32/35	28.13 25/35	-27.48 28/35	5.55	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購

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