元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 69.8842	穩健型 0.33	無配息交易說明	2.00 15/28	7.06 15/28	20.98 11/28	15.84 18/28	52.87 12/26	8.19 23/26	76.06 16/25	4.74	-0.31	1.12	0.03	5	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/07/15	股票型 57.57	積極型 -0.08	無配息交易說明	5.68 10/26	12.93 8/26	15.20 7/26	24.4 8/26	41.35 3/25	37.78 2/22	72.93 5/20	3.61	-0.12	1.01	0.01	5	5	4	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 86.5574	穩健型 -0.07	無配息交易說明	4.81 2/28	11.90 2/28	25.16 1/28	40.46 1/28	90.81 1/26	77.87 1/26	166.51 3/25	4.13	0.91	1.45	0.26	5	5	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/07/15	股票型 81.73	穩健型 0.77	無配息交易說明	5.79 13/53	3.84 40/53	11.61 35/53	19.15 12/53	41.36 20/53	24.47 16/53	66.95 4/53	4.23	0.14	0.80	-0.05	5	5	4	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 67.42	穩健型 0.4	無配息交易說明	1.00 19/28	6.09 17/28	14.58 18/28	18.55 15/28	73.14 3/26	53.44 3/26	185.92 2/25	4.87	0.61	1.32	0.20	5	5	1	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/07/15	股票型 115.92	穩健型 0.86	無配息交易說明	3.65 /	9.24 /	15.93 /	24.38 /	63.62 /	50.82 /	73.11 /	3.10	0.09	0.93	0.08	5	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/07/15	股票型 90.75	穩健型 0.55	無配息交易說明	4.79 18/76	10.77 26/76	27.11 11/76	41.42 7/76	86.12 6/74	41.12 35/73	110.53 11/69	3.52	-0.26	0.99	0.04	5	3	3	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/07/15	股票型 75.08	積極型 -0.43	無配息交易說明	5.07 27/110	6.95 59/110	14.57 61/110	10.53 43/108	28.29 46/107	-10.13 61/105	43.17 31/98	6.11	0.15	0.98	-0.14	5	5	1	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 70.92	穩健型 0.01	無配息交易說明	6.14 27/144	16.55 25/140	29.23 49/136	32.12 64/133	82.92 50/123	48.37 43/112	156.86 55/102	4.86	0.10	0.98	0.18	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/07/15	平衡型 23.94	穩健型 -0.41	季配交易說明	3.78 45/184	7.08 81/182	11.77 95/178	13.76 97/172	33.08 38/158	24.04 14/140	32.11 28/113	3.03	0.10	1.18	-0.04	4	4	2	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 93.45	積極型 -0.05	無配息交易說明	4.46 15/36	13.31 14/35	30.03 15/35	38.69 16/33	94.20 14/30	48.73 13/29	178.13 15/25	5.08	0.00	0.78	0.16	4	4	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/07/15	股票型 1052.96	積極型 -0.88	無配息交易說明	-0.11 94/110	8.96 46/110	10.42 80/110	-5.87 85/108	-11.37 82/107	-36.71 87/105	-25.58 90/98	6.19	-0.27	0.97	-0.24	3	2	1	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 60.84	積極型 0.19	無配息交易說明	4.73 44/144	14.25 33/140	32.12 34/136	35.2 48/133	99.67 26/123	46.60 47/112	147.12 62/102	6.63	-0.20	1.33	0.13	3	4	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.053	穩健型 0.04	月配交易說明	1.73 92/308	3.53 107/307	7.17 99/304	13.90 56/298	21.87 111/289	7.30 123/281	6.02 85/220	0.83	0.09	0.71	-0.24	3	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2024/07/15	債券型 16.129	穩健型 0.05	無配息交易說明	1.74 92/308	3.53 107/307	7.17 99/304	13.92 56/298	21.88 111/289	7.31 123/281	6.03 85/220	0.83	0.09	0.71	-0.24	3	4	4	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 57.14	積極型 -0.71	無配息交易說明	3.76 5/35	10.15 13/35	18.72 19/35	5.54 17/35	11.01 7/35	-23.61 11/35	-7.01 24/34	5.10	-0.53	1.00	-0.22	3	2	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 11.3011	積極型 0.2	無配息交易說明	1.91 10/55	4.83 8/55	13.04 4/55	24.40 1/55	41.06 1/55	-4.83 33/54	-18.93 35/49	2.22	-0.29	0.37	-0.06	3	3	2	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/07/15	股票型 148.39	積極型 -0.31	無配息交易說明	7.14 6/77	7.22 57/77	11.10 62/77	7.49 67/77	26.02 37/77	21.39 8/77	6.73 65/77	3.31	-0.03	0.97	-0.08	3	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/07/12	債券型 118.2	穩健型 0.02	月配交易說明	3.94 4/20	5.74 4/20	7.24 6/20	13.37 3/20	42.36 1/20	14.21 1/20	15.24 2/20	1.21	0.06	0.93	-0.01	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/07/12	債券型 238.53	穩健型 0.02	無配息交易說明	3.94 4/20	5.74 4/20	7.24 6/20	13.37 3/20	42.36 1/20	14.20 1/20	15.24 2/20	1.21	0.06	0.93	-0.01	3	3	2	觀察申購

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