元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
日盛貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 15.3847	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 35/60	0.35 40/60	0.71 34/60	1.34 29/60	2.42 32/60	2.73 30/60	3.63 22/57	0.01	-0.02	-0.06	-3.21	3	3	5	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 14.0736	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 45/60	0.34 55/60	0.66 55/60	1.25 53/60	2.22 51/60	2.50 51/60	3.26 45/57	0.01	-0.03	0.00	-3.84	1	1	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 15.6854	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 20/60	0.36 31/60	0.71 35/60	1.33 36/60	2.42 30/60	2.72 32/60	3.37 37/57	0.01	-0.02	-0.06	-2.96	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2024/08/14	貨幣型 10.7213	保守型 0.0	年配交易說明	0.12 30/60	0.35 35/60	0.73 26/60	1.38 25/60	2.34 43/60	2.64 40/60	3.52 28/57	0.01	-0.03	-0.07	-2.12	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金累積型 WMF000939 全球	台幣 2024/08/13	債券型 10.6216	穩健型 0.2	無配息交易說明	0.53 164/305	2.18 202/304	5.20 227/302	7.71 200/295	9.74 217/286	-0.56 200/278	-3.43 175/224	0.85	-0.36	0.65	-0.07	1	2	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.107	穩健型 0.19	月配交易說明	0.92 76/305	3.32 95/304	8.61 55/302	11.92 53/295	18.36 113/286	8.33 122/278	5.15 84/224	0.99	0.09	0.71	-0.23	3	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2024/08/13	債券型 16.326	穩健型 0.2	無配息交易說明	0.93 76/305	3.32 95/304	8.61 55/302	11.92 53/295	18.38 113/286	8.35 122/278	5.16 84/224	1.00	0.11	0.71	-0.23	3	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/08/13	債券型 240.36	穩健型 0.09	無配息交易說明	0.75 15/20	3.88 7/20	9.48 5/20	12.77 4/20	33.59 1/20	14.90 1/20	15.03 2/20	1.33	0.07	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/08/13	債券型 118.56	穩健型 0.09	月配交易說明	0.76 15/20	3.89 7/20	9.49 5/20	12.78 4/20	33.60 1/20	14.91 1/20	15.04 2/20	1.33	0.07	0.93	0.01	3	3	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 4.4803	穩健型 0.28	月配交易說明	0.01 276/305	1.38 277/304	7.35 125/302	13.11 31/295	15.66 141/286	-2.63 223/278	-3.73 182/224	1.38	-0.32	0.81	-0.07	2	3	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 10.4602	穩健型 0.28	無配息交易說明	0.01 276/305	1.38 277/304	7.35 125/302	13.11 31/295	15.67 141/286	-2.62 223/278	-3.71 182/224	1.38	-0.32	0.81	-0.07	2	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/08/13	貨幣型 1996.22	保守型 0.03	無配息交易說明	0.10 54/60	1.42 21/60	6.16 17/60	7.41 10/60	18.46 11/60	27.72 5/60	14.44 6/57	1.65	-0.03	0.94	-0.67	-	-	-	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/08/13	貨幣型 242.1573	保守型 0.01	無配息交易說明	0.10 53/60	1.42 19/60	6.23 11/60	7.59 4/60	19.17 7/60	28.85 1/60	15.43 3/57	1.67	0.00	0.40	-0.09	-	-	-	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/08/13	債券型 5.5913	穩健型 0.13	月配交易說明	0.48 30/56	2.18 48/56	4.25 50/56	6.71 44/56	2.76 53/56	-18.89 43/55	-18.68 37/51	1.79	-0.69	0.29	-0.29	2	2	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/08/13	債券型 9.9593	穩健型 0.13	無配息交易說明	0.45 30/56	2.17 48/56	4.27 50/56	6.76 44/56	3.22 53/56	-18.36 43/55	-17.89 37/51	1.80	-0.67	0.28	-0.28	2	2	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 10.1653	穩健型 0.17	無配息交易說明	0.32 36/56	2.64 40/56	4.36 49/56	6.02 49/56	5.25 50/56	-20.31 46/55	-21.45 41/51	1.92	-0.76	0.43	-0.23	2	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.8383	穩健型 0.18	月配交易說明	0.31 36/56	2.63 40/56	4.33 49/56	5.91 49/56	5.19 50/56	-20.44 46/55	-21.55 41/51	1.96	-0.76	0.43	-0.23	2	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.4692	穩健型 0.09	月配交易說明	0.04 43/56	2.20 47/56	4.08 51/56	6.28 47/56	7.09 47/56	-21.70 48/55	-27.59 44/51	2.00	-0.73	0.24	-0.28	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.3375	穩健型 0.09	無配息交易說明	0.04 43/56	2.21 47/56	4.08 51/56	6.29 47/56	7.09 47/56	-21.71 48/55	-27.60 44/51	2.00	-0.73	0.24	-0.28	1	2	2	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 3.8957	穩健型 0.03	月配交易說明	0.08 41/56	3.12 30/56	8.95 10/56	12.49 14/56	20.45 12/56	-34.85 53/55	-38.69 50/51	2.00	-1.27	0.66	-0.22	1	1	1	觀察申購

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