TOP

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

增加項目
報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名
三年(台幣)
Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
9.3247
穩健型
0.25
無配息
交易說明
0.92
50/55
3.07
34/55
4.09
46/55
5.48
43/55
8.36
45/55
-23.19
47/54
-27.67
42/49
1.98
-0.86
0.19
-0.33
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
4.4631
穩健型
-0.24
月配
交易說明
0.42
50/55
2.56
34/55
3.57
46/55
4.95
43/55
7.82
45/55
-23.57
47/54
-28.03
42/49
1.98
-0.86
0.19
-0.33
1
2
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
10.1152
穩健型
0.32
無配息
交易說明
1.10
44/55
3.13
31/55
4.31
45/55
1.99
50/55
7.94
46/55
-21.21
44/54
-22.44
39/49
1.95
-0.82
0.40
-0.26
2
2
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/07/12
債券型
9.9013
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.84
51/55
2.00
46/55
4.75
44/55
3.59
48/55
3.80
53/55
-19.21
42/54
-19.63
37/49
1.77
-0.72
0.25
-0.32
2
2
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/07/12
債券型
5.5665
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.83
51/55
1.99
46/55
4.71
44/55
3.62
48/55
3.30
53/55
-19.77
42/54
-19.98
37/49
1.76
-0.74
0.26
-0.33
2
2
3
觀察 申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)
WMF000841
全球
美元
2024/07/12
貨幣型
241.0586
保守型
0.01
無配息
交易說明
1.17
15/60
1.86
15/60
6.97
10/60
11.18
2/60
19.33
7/60
28.62
1/60
17.24
2/57
1.65
0.00
0.41
-0.10
-
-
-
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
WMF001511
全球
美元
2024/07/12
貨幣型
1986.84
保守型
0.02
無配息
交易說明
1.20
13/60
1.84
18/60
6.80
14/60
10.97
7/60
18.62
11/60
27.50
5/60
16.22
5/57
1.63
-0.03
0.95
-0.67
-
-
-
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金A
WMF000656
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
10.4294
穩健型
0.21
無配息
交易說明
1.54
135/308
2.83
172/307
8.71
35/304
14.74
42/298
23.52
89/289
-2.98
224/281
-6.04
192/220
1.47
-0.33
0.81
-0.10
2
3
2
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金B
WMF000657
新興市場
台幣
2024/07/12
債券型
4.4971
穩健型
0.21
月配
交易說明
1.54
135/308
2.83
172/307
8.71
35/304
14.74
42/298
23.50
89/289
-2.99
224/281
-6.05
192/220
1.47
-0.33
0.81
-0.10
2
2
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息)
WMF001495
歐洲
歐元
2024/07/12
債券型
118.2
穩健型
0.02
月配
交易說明
3.94
4/20
5.74
4/20
7.24
6/20
13.37
3/20
42.36
1/20
14.21
1/20
15.24
2/20
1.21
0.06
0.93
-0.01
3
3
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息)
WMF001494
歐洲
歐元
2024/07/12
債券型
238.53
穩健型
0.02
無配息
交易說明
3.94
4/20
5.74
4/20
7.24
6/20
13.37
3/20
42.36
1/20
14.20
1/20
15.24
2/20
1.21
0.06
0.93
-0.01
3
3
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC
WMF000859
全球
美元
2024/07/15
債券型
16.129
穩健型
0.05
無配息
交易說明
1.74
92/308
3.53
107/307
7.17
99/304
13.92
56/298
21.88
111/289
7.31
123/281
6.03
85/220
0.83
0.09
0.71
-0.24
3
4
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2
WMF000858
全球
美元
2024/07/15
債券型
8.053
穩健型
0.04
月配
交易說明
1.73
92/308
3.53
107/307
7.17
99/304
13.90
56/298
21.87
111/289
7.30
123/281
6.02
85/220
0.83
0.09
0.71
-0.24
3
4
4
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金 累積型
WMF000939
全球
台幣
2024/07/15
債券型
10.553
穩健型
0.07
無配息
交易說明
1.18
228/308
2.42
230/307
4.89
203/304
8.88
192/298
12.80
216/289
-1.57
205/281
-4.23
183/220
0.80
-0.37
0.64
-0.12
1
2
4
觀察 申購
富蘭克林華美貨幣市場基金
WMF000956
台灣
台幣
2024/07/16
貨幣型
10.7092
保守型
0.0
年配
交易說明
0.12
35/60
0.35
32/60
0.71
25/60
1.37
25/60
2.26
43/60
2.54
40/60
3.45
29/57
0.01
-0.03
-0.05
-2.20
-
-
-
觀察 申購
元大萬泰貨幣市場基金
WMF000192
台灣
台幣
2024/07/16
貨幣型
15.6674
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.12
30/60
0.35
31/60
0.67
36/60
1.30
37/60
2.35
30/60
2.62
33/60
3.30
39/57
0.01
-0.02
-0.05
-3.19
1
1
5
觀察 申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金
WMF002171
台灣
台幣
2024/07/15
貨幣型
14.058
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.11
55/60
0.33
55/60
0.63
55/60
1.24
50/60
2.14
52/60
2.40
50/60
3.19
45/57
0.01
-0.03
0.01
-4.00
1
1
5
觀察 申購
日盛貨幣市場基金
WMF000497
台灣
台幣
2024/07/15
貨幣型
15.3669
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.12
43/60
0.34
36/60
0.68
29/60
1.32
29/60
2.35
32/60
2.63
30/60
3.57
23/57
0.01
-0.02
-0.05
-3.39
3
3
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施