元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/09/09	平衡型 78.8005	穩健型 0.6	無配息交易說明	5.59 7/30	26.03 7/30	25.84 3/29	20.36 8/28	30.38 13/28	63.78 9/26	73.60 12/26	6.25	0.18	1.19	0.23	5	5	1	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/09/09	平衡型 94.2968	穩健型 0.32	無配息交易說明	3.50 14/30	15.73 15/30	4.25 17/29	11.93 15/28	54.92 1/28	97.36 3/26	142.79 3/26	5.29	0.51	1.36	0.32	5	5	2	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2025/09/09	債券型 17.51	穩健型 -0.03	無配息交易說明	3.16 138/265	5.15 130/265	-3.25 188/265	1.04 134/262	12.27 86/250	19.04 98/242	8.19 105/219	2.63	0.21	0.61	0.06	4	5	5	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/09/09	平衡型 80.49	穩健型 0.78	無配息交易說明	7.40 4/30	26.76 5/30	24.70 5/29	30.15 1/28	39.66 6/28	102.28 2/26	159.20 2/26	5.99	0.60	1.31	0.30	5	5	1	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2025/09/09	股票型 140.78	穩健型 0.34	無配息交易說明	4.10 89/199	6.91 114/198	3.65 89/198	13.41 63/195	39.14 37/193	78.04 15/187	116.00 2/162	2.53	0.23	0.93	0.28	5	5	5	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2025/09/08	股票型 175.87	積極型 -0.37	無配息交易說明	5.03 56/76	6.82 72/76	3.06 65/75	5.46 61/73	19.35 56/73	25.81 51/73	50.30 14/73	3.37	-0.10	0.96	0.07	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2025/09/08	債券型 121.18	穩健型 0.07	月配交易說明	3.25 5/21	6.90 4/21	3.29 3/21	8.20 2/21	24.61 3/20	49.62 1/20	28.18 1/20	2.54	0.02	1.00	0.34	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2025/09/08	債券型 260.83	穩健型 0.07	無配息交易說明	3.24 5/21	6.90 4/21	3.29 3/21	8.21 2/21	24.61 3/20	49.61 1/20	28.18 1/20	2.54	0.02	1.00	0.34	5	5	3	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2025/09/09	股票型 114.01	積極型 1.34	無配息交易說明	7.46 17/38	35.72 12/38	32.24 7/38	34.04 12/38	67.16 11/35	125.23 14/33	163.34 14/26	8.21	0.39	0.80	0.30	4	5	2	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/09/08	股票型 87.08	積極型 0.56	無配息交易說明	3.18 89/108	14.74 42/108	21.71 4/108	18.84 48/108	23.06 32/107	38.79 20/105	41.25 43/100	5.99	0.12	0.98	0.04	5	5	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2025/09/08	股票型 52.68	積極型 -0.17	無配息交易說明	10.07 11/25	7.83 13/25	-8.73 18/25	-13.67 22/25	2.92 14/25	15.05 9/25	33.99 4/21	5.36	0.00	1.06	0.03	4	4	3	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2025/09/09	股票型 81.09	穩健型 1.03	無配息交易說明	7.64 57/155	27.54 64/153	20.38 61/148	27.01 47/143	54.17 50/132	96.91 53/123	128.92 59/108	6.90	0.10	1.08	0.27	3	4	3	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2025/09/09	股票型 79.66	積極型 0.84	無配息交易說明	16.97 1/155	46.03 4/153	33.27 18/148	41.76 9/143	81.92 2/132	144.78 12/123	178.23 20/108	9.79	0.26	1.33	0.27	4	4	1	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2025/09/09	債券型 8.127	穩健型 -0.03	月配交易說明	3.17 138/265	5.16 130/265	-3.25 188/265	1.04 134/262	12.27 86/250	19.03 98/242	8.19 105/219	2.64	0.21	0.61	0.06	4	4	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2025/09/09	股票型 84.71	穩健型 0.0	無配息交易說明	6.56 16/50	8.26 33/50	-0.43 48/50	0.43 45/50	13.83 41/50	25.44 38/50	56.32 23/50	5.29	-0.06	0.77	0.05	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2025/09/08	平衡型 25.85	穩健型 0.27	季配交易說明	3.50 114/195	7.36 100/194	0.31 132/188	7.06 76/182	20.54 68/168	36.16 34/153	50.03 13/124	2.81	-0.09	1.28	0.12	4	4	2	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2025/09/09	股票型 76.17	積極型 1.88	無配息交易說明	7.42 28/35	17.69 26/35	4.19 28/35	34.90 15/35	34.01 14/35	39.01 10/35	-6.86 19/35	5.76	-0.32	0.99	0.05	4	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2025/09/08	債券型 11.3732	積極型 -0.02	無配息交易說明	1.88 45/47	3.99 40/47	-3.16 24/47	1.67 17/47	23.97 3/47	31.02 3/47	-4.07 27/44	1.86	0.48	0.51	0.20	4	4	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2025/09/08	股票型 31.23	穩健型 0.7	無配息交易說明	3.76 40/49	15.75 38/49	22.47 22/48	30.83 24/46	70.65 14/42	132.60 10/42	80.97 18/35	4.05	0.24	0.89	0.28	4	4	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2025/09/09	股票型 108.13	穩健型 0.19	無配息交易說明	5.32 15/80	10.13 29/78	8.42 18/76	18.58 16/73	52.36 7/73	91.71 5/72	93.53 29/69	4.45	0.34	0.96	0.29	5	4	4	觀察申購

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