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施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/07/12
債券型
5.5665
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.83
51/55
1.99
46/55
4.71
44/55
3.62
48/55
3.30
53/55
-19.77
42/54
-19.98
37/49
1.76
-0.74
0.26
-0.33
2
2
3
觀察 申購
宏利亞太中小企業基金
WMF000625
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/07/12
股票型
19.59
積極型
0.25
無配息
交易說明
1.93
48/53
2.03
45/53
5.72
47/53
10.80
39/53
34.92
33/53
-7.16
42/53
25.02
38/53
3.58
-0.49
0.99
-0.07
1
2
3
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元)
WMF003538
美國
美元
2024/07/15
股票型
90.75
穩健型
0.55
無配息
交易說明
4.21
28/76
10.16
33/76
26.41
11/76
40.64
11/76
85.10
7/74
40.34
37/73
109.37
11/69
3.52
-0.26
0.99
0.04
5
3
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/07/12
債券型
9.9013
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.84
51/55
2.00
46/55
4.75
44/55
3.59
48/55
3.80
53/55
-19.21
42/54
-19.63
37/49
1.77
-0.72
0.25
-0.32
2
2
3
觀察 申購
摩根日本（日圓）基金
WMF000388
日本
日圓
2024/07/12
股票型
68235.0
穩健型
-1.54
無配息
交易說明
8.31
4/28
9.80
2/28
14.05
12/28
20.84
13/28
43.94
21/27
1.73
25/27
37.09
19/27
3.79
-1.15
1.33
0.09
2
1
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/07/15
股票型
57.57
積極型
-0.08
無配息
交易說明
5.77
9/26
13.03
8/26
15.30
7/26
24.51
6/26
41.47
3/25
37.90
2/22
73.08
5/20
3.61
-0.12
1.01
0.01
5
5
4
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
70.92
穩健型
0.01
無配息
交易說明
6.14
27/144
16.55
25/140
29.23
49/136
32.12
64/133
82.92
50/123
48.37
43/112
156.86
55/102
4.86
0.10
0.98
0.18
4
4
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC
WMF000859
全球
美元
2024/07/15
債券型
16.129
穩健型
0.05
無配息
交易說明
1.68
105/308
3.47
109/307
7.11
104/304
13.85
57/298
21.81
111/289
7.25
123/281
5.97
87/220
0.83
0.09
0.71
-0.24
3
4
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2
WMF000858
全球
美元
2024/07/15
債券型
8.053
穩健型
0.04
月配
交易說明
1.68
105/308
3.48
109/307
7.11
104/304
13.85
57/298
21.81
111/289
7.25
123/281
5.97
87/220
0.83
0.09
0.71
-0.24
3
4
4
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元)
WMF003539
美國
美元
2024/07/15
股票型
81.73
穩健型
0.77
無配息
交易說明
4.97
25/53
3.04
42/53
10.75
37/53
18.23
12/53
40.27
24/53
23.52
16/53
65.66
4/53
4.23
0.14
0.80
-0.05
5
5
4
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金 累積型
WMF000939
全球
台幣
2024/07/15
債券型
10.553
穩健型
0.07
無配息
交易說明
1.18
229/308
2.42
231/307
4.89
201/304
8.88
192/298
12.80
216/289
-1.57
204/281
-4.23
183/220
0.80
-0.37
0.64
-0.12
1
2
4
觀察 申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
WMF000386
東南亞國協
美元
2024/07/15
股票型
148.39
積極型
-0.31
無配息
交易說明
7.14
6/77
7.22
57/77
11.10
62/77
7.49
68/77
26.02
38/77
21.39
9/77
6.73
65/77
3.31
-0.03
0.97
-0.08
3
4
4
觀察 申購
日盛精選五虎基金
WMF000492
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
104.19
積極型
-0.06
無配息
交易說明
2.87
95/144
6.95
121/140
27.90
60/136
34.13
55/133
71.42
75/123
40.47
61/112
183.59
34/102
4.05
-0.06
0.99
0.15
3
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積
WMF001426
日本
歐元
2024/07/12
股票型
158.113
積極型
-0.6
無配息
交易說明
11.54
3/28
9.79
20/28
16.37
26/28
27.38
27/28
68.76
25/27
47.42
22/27
68.86
25/27
2.40
0.38
0.69
0.19
3
3
4
觀察 申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金
WMF002171
台灣
台幣
2024/07/15
貨幣型
14.058
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.11
55/60
0.33
55/60
0.63
55/60
1.24
50/60
2.14
52/60
2.40
50/60
3.19
45/57
0.01
-0.03
0.01
-4.00
1
1
5
觀察 申購
景順環球股票收益基金A股 美元
WMF001621
全球
美元
2024/07/15
股票型
115.92
穩健型
0.86
無配息
交易說明
3.65
/
9.24
/
15.93
/
24.38
/
63.62
/
50.82
/
73.11
/
3.10
0.09
0.93
0.08
5
5
5
觀察 申購
元大萬泰貨幣市場基金
WMF000192
台灣
台幣
2024/07/15
貨幣型
15.6668
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.12
30/60
0.35
31/60
0.67
36/60
1.30
37/60
2.35
30/60
2.62
33/60
3.30
39/57
0.01
-0.02
-0.05
-3.19
1
1
5
觀察 申購
日盛貨幣市場基金
WMF000497
台灣
台幣
2024/07/15
貨幣型
15.3669
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.12
43/60
0.34
36/60
0.68
29/60
1.32
29/60
2.35
32/60
2.63
30/60
3.57
23/57
0.01
-0.02
-0.05
-3.39
3
3
5
觀察 申購
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