元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/10/21	貨幣型 254.7231	保守型 0.01	無配息交易說明	1.88 8/60	5.40 12/60	-3.53 43/60	0.01 46/59	4.02 10/59	9.69 8/59	24.56 1/59	0	0.00	0.29	0.46	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2025/10/21	貨幣型 2097.09	保守型 0.02	無配息交易說明	1.91 2/60	5.43 9/60	-3.56 45/60	-0.09 52/59	3.83 15/59	9.12 13/59	23.31 6/59	0	-0.03	0.71	-0.34	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/10/22	貨幣型 10.9175	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 27/60	0.39 26/60	0.78 2/60	1.55 9/59	2.99 21/59	4.09 29/59	4.76 29/59	0	-0.07	-0.61	-1.28	-	-	-	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/10/22	平衡型 82.6939	穩健型 -0.38	無配息交易說明	4.64 8/30	20.19 7/30	51.65 8/30	20.91 9/28	49.64 10/28	97.96 8/26	81.80 12/26	0	-0.09	1.21	0.27	5	5	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/10/22	股票型 1456.35	積極型 -0.91	無配息交易說明	1.36 65/110	12.72 47/110	19.37 37/110	21.57 25/110	33.34 34/109	39.51 35/107	-23.53 97/102	0	-0.62	1.01	0.06	4	3	1	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/10/22	平衡型 89.7974	穩健型 0.08	無配息交易說明	-2.67 30/30	3.33 22/30	21.57 19/30	1.64 27/28	47.05 11/28	114.54 3/26	131.46 3/26	0	0.39	1.22	0.39	5	5	1	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2025/10/22	股票型 79.83	積極型 -1.18	無配息交易說明	2.01 161/192	29.72 36/192	80.66 24/186	30.77 43/182	94.44 20/167	201.46 24/156	186.29 37/134	0	0.14	1.28	0.35	4	4	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2025/10/21	債券型 269.18	積極型 0.26	無配息交易說明	1.55 /	8.52 /	4.40 /	10.32 /	29.32 /	51.17 /	-2.97 /	0	0.37	0.53	0.19	2	2	1	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/10/22	平衡型 85.25	穩健型 -0.26	無配息交易說明	5.25 4/30	23.29 2/30	56.73 2/30	26.52 1/28	56.79 3/28	145.77 2/26	163.83 2/26	0	0.38	1.35	0.37	5	5	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2025/10/22	股票型 79.85	積極型 -1.39	無配息交易說明	4.15 3/35	19.87 15/35	32.12 14/35	26.00 10/35	51.69 14/35	71.20 8/35	1.90 14/35	0	-0.31	1.02	0.15	4	4	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/10/21	股票型 17.44	積極型 -0.57	無配息交易說明	-1.23 31/35	13.45 34/35	19.66 29/35	18.29 24/35	21.52 32/35	27.51 25/35	-27.36 28/35	0	-0.87	1.02	0.03	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/10/21	股票型 20.54	積極型 -0.24	無配息交易說明	-1.47 31/35	13.33 34/35	19.57 29/35	17.95 24/35	21.41 32/35	28.13 25/35	-27.48 28/35	0	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/10/21	股票型 17.35	積極型 -0.57	年配交易說明	-1.30 31/35	13.40 34/35	19.62 29/35	18.25 24/35	21.48 32/35	27.47 25/35	-27.38 28/35	0	-0.87	1.02	0.03	2	3	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2025/10/21	債券型 4821.96	積極型 0.27	無配息交易說明	1.65 /	8.84 /	5.01 /	11.38 /	31.80 /	55.70 /	2.01 /	0	0.46	0.53	0.22	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/10/21	股票型 20.51	積極型 -0.24	年配交易說明	-1.47 31/35	13.34 34/35	19.54 29/35	17.94 24/35	21.40 32/35	28.13 25/35	-27.48 28/35	0	-0.85	1.00	-0.01	2	3	1	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2025/10/22	股票型 57.53	穩健型 -0.38	無配息交易說明	5.61 90/192	28.45 40/192	72.85 51/186	27.68 65/182	87.74 31/167	167.61 53/156	117.02 100/134	0	-0.07	1.15	0.32	3	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2025/10/21	股票型 45.9	積極型 -0.13	無配息交易說明	9.52 7/25	19.13 9/25	12.02 14/25	-0.86 17/25	25.18 11/25	37.94 7/25	25.83 5/22	0	0.34	1.01	0.05	4	3	1	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/10/21	股票型 100.54	積極型 -0.47	無配息交易說明	7.91 3/110	21.04 14/110	46.59 3/110	38.42 5/110	50.99 14/109	76.29 10/107	56.25 37/102	0	0.23	0.97	0.17	5	5	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2025/10/22	股票型 85.47	穩健型 0.35	無配息交易說明	1.79 12/50	6.45 35/50	12.20 30/50	-3.23 47/50	21.08 43/50	31.93 38/50	48.66 23/50	0	-0.08	0.75	0.11	3	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2025/10/21	平衡型 26.21	穩健型 -0.45	季配交易說明	2.20 125/200	9.17 98/195	10.63 115/190	8.02 63/184	29.02 72/170	44.32 38/156	56.40 10/126	0	-0.04	1.25	0.23	5	5	2	觀察申購

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