元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2025/08/29	貨幣型 253.2523	保守型 0.01	無配息交易說明	2.36 16/60	3.26 17/60	-4.73 49/60	-0.11 45/59	5.65 8/59	15.32 7/59	20.78 1/59	2.64	0.00	0.34	0.34	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2025/09/01	貨幣型 2084.64	保守型 0.02	無配息交易說明	2.39 13/60	3.26 16/60	-4.83 55/60	-0.25 51/59	5.37 13/59	14.53 11/59	19.55 5/59	2.63	-0.03	0.86	-0.41	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/09/02	貨幣型 10.8946	保守型 0.0	年配交易說明	0.13 27/60	0.40 26/60	0.80 8/60	1.55 9/59	2.95 21/59	3.96 33/59	4.60 28/59	0.01	-0.06	-0.44	-1.34	-	-	-	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2025/09/02	平衡型 75.6233	穩健型 -1.6	無配息交易說明	8.32 4/30	24.65 5/30	19.79 4/29	13.17 8/28	29.06 13/28	60.53 8/26	65.69 12/26	6.25	0.18	1.19	0.23	5	5	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2025/09/01	股票型 1422.11	積極型 1.44	無配息交易說明	7.92 52/110	15.59 42/110	10.36 39/110	38.54 15/110	21.62 34/109	16.67 56/107	-26.54 97/102	8.05	-0.45	1.00	0.00	4	3	1	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2025/09/02	股票型 75.19	積極型 -0.38	無配息交易說明	16.32 5/155	40.79 5/153	22.35 29/146	25.76 12/143	74.56 4/132	127.01 15/123	159.65 20/108	9.79	0.26	1.33	0.27	4	4	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2025/08/29	債券型 262.24	積極型 -0.02	無配息交易說明	4.69 /	10.34 /	8.24 /	6.21 /	19.74 /	39.59 /	-10.10 /	3.14	0.18	0.69	0.07	2	2	1	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2025/09/02	股票型 73.18	積極型 -0.84	無配息交易說明	9.14 28/35	19.07 22/35	8.36 22/35	29.69 17/35	30.87 15/35	34.81 9/35	-10.15 19/35	5.76	-0.32	0.99	0.05	4	4	1	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2025/09/02	平衡型 76.92	穩健型 -0.44	無配息交易說明	8.24 6/30	23.72 6/30	18.92 5/29	19.38 1/28	35.50 7/28	95.45 2/26	143.65 2/26	5.99	0.60	1.31	0.30	5	5	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2025/09/01	股票型 16.95	積極型 0.71	無配息交易說明	12.01 21/35	16.26 30/35	7.77 23/35	33.89 11/35	7.87 32/35	6.75 27/35	-29.20 28/35	8.28	-0.73	1.00	-0.03	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2025/09/01	股票型 19.83	積極型 0.65	無配息交易說明	12.13 21/35	16.34 30/35	7.89 23/35	33.92 11/35	7.78 32/35	6.97 27/35	-29.23 28/35	8.33	-0.72	0.98	-0.07	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2025/09/01	股票型 16.86	積極型 0.65	年配交易說明	11.92 21/35	16.19 30/35	7.72 23/35	33.84 11/35	7.88 32/35	6.69 27/35	-29.23 28/35	8.29	-0.73	1.00	-0.03	3	3	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2025/08/29	債券型 4690.71	積極型 -0.01	無配息交易說明	4.80 /	10.66 /	8.79 /	7.18 /	22.02 /	43.76 /	-5.50 /	3.14	0.26	0.69	0.10	3	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2025/09/01	股票型 19.8	積極型 0.66	年配交易說明	12.08 21/35	16.34 30/35	7.90 23/35	33.92 11/35	7.79 32/35	7.02 27/35	-29.23 28/35	8.33	-0.72	0.98	-0.07	3	3	1	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2025/09/02	股票型 51.36	穩健型 -1.11	無配息交易說明	10.37 47/155	31.86 31/153	25.13 18/146	17.14 45/143	59.23 26/132	104.01 34/123	90.12 87/108	8.35	0.25	1.14	0.27	3	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2025/08/29	股票型 42.06	積極型 0.14	無配息交易說明	8.83 4/25	12.32 10/25	-0.25 20/25	-13.47 20/25	5.92 14/25	30.23 8/25	13.94 4/21	6.11	0.24	1.01	0.01	3	3	1	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2025/09/01	股票型 83.96	積極型 -1.9	無配息交易說明	3.05 82/110	17.40 38/110	20.60 8/110	9.92 59/110	18.34 53/109	32.00 28/107	39.24 42/102	5.99	0.12	0.98	0.04	5	5	1	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2025/09/02	平衡型 93.5162	穩健型 -0.44	無配息交易說明	7.17 10/30	16.45 13/30	1.87 22/29	9.72 9/28	57.81 1/28	93.03 3/26	141.22 3/26	5.29	0.51	1.36	0.32	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2025/08/29	平衡型 25.76	穩健型 -0.54	季配交易說明	5.72 25/194	8.98 58/192	1.37 88/188	4.40 80/182	18.89 69/168	37.43 32/153	47.84 8/124	2.81	-0.09	1.28	0.12	4	4	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2025/09/01	債券型 11.3689	積極型 0.3	無配息交易說明	1.99 41/47	1.45 45/47	-2.44 21/47	0.61 23/47	24.72 5/47	31.01 4/47	-4.07 27/44	1.86	0.48	0.51	0.20	4	4	2	觀察申購

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