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法巴美元貨幣市場基金 C (美元)
WMF000841
全球
美元
2024/07/12
貨幣型
241.0586
保守型
0.01
無配息
交易說明
1.17
14/60
1.86
14/60
6.97
9/60
11.18
1/60
19.33
7/60
28.62
1/60
17.24
2/57
1.65
0.00
0.41
-0.10
-
-
-
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
WMF001511
全球
美元
2024/07/12
貨幣型
1986.84
保守型
0.02
無配息
交易說明
1.20
10/60
1.84
17/60
6.80
14/60
10.97
7/60
18.62
11/60
27.50
5/60
16.22
5/57
1.63
-0.03
0.95
-0.67
-
-
-
觀察 申購
富蘭克林華美貨幣市場基金
WMF000956
台灣
台幣
2024/07/16
貨幣型
10.7092
保守型
0.0
年配
交易說明
0.12
35/60
0.35
32/60
0.71
25/60
1.37
25/60
2.26
43/60
2.54
40/60
3.45
29/57
0.01
-0.03
-0.05
-2.20
-
-
-
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
69.8842
穩健型
0.33
無配息
交易說明
2.00
15/28
7.06
15/28
20.98
11/28
15.84
18/28
52.87
12/26
8.19
23/26
76.06
16/25
4.74
-0.31
1.12
0.03
5
3
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/07/15
股票型
1052.96
積極型
-0.88
無配息
交易說明
0.79
88/110
9.94
40/110
11.41
76/110
-5.03
82/108
-10.58
80/107
-36.14
87/105
-24.92
90/98
6.19
-0.27
0.97
-0.24
3
2
1
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/07/12
股票型
3443.3622
積極型
0.39
無配息
交易說明
9.48
3/69
-0.40
61/69
-5.04
63/68
0.54
64/67
39.39
21/67
7.91
20/67
-14.06
63/67
4.99
-0.59
0.99
-0.10
1
1
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
245.39
積極型
-0.07
無配息
交易說明
4.12
/
6.67
/
6.71
/
8.58
/
34.97
/
-11.81
/
-16.33
/
2.93
-0.69
1.08
-0.22
1
1
1
觀察 申購
景順大中華基金A股 美元
WMF001633
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
57.14
積極型
-0.71
無配息
交易說明
3.76
6/35
10.15
13/35
18.72
19/35
5.54
17/35
11.01
7/35
-23.61
11/35
-7.01
24/34
5.10
-0.53
1.00
-0.22
3
2
1
觀察 申購
野村鴻利證券投資信託基金
WMF000046
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
67.42
穩健型
0.4
無配息
交易說明
1.00
19/28
6.09
17/28
14.58
18/28
18.55
15/28
73.14
3/26
53.44
3/26
185.92
2/25
4.87
0.61
1.32
0.20
5
5
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/07/15
股票型
13.05
積極型
-2.39
無配息
交易說明
0.86
29/35
8.75
15/35
9.39
33/35
-8.67
30/35
-13.72
25/35
-41.77
27/35
-26.92
31/34
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/07/15
股票型
16.37
積極型
-2.5
無配息
交易說明
1.08
29/35
9.07
15/35
9.52
33/35
-8.53
30/35
-13.50
25/35
-41.72
27/35
-26.81
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
2
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險
WMF001006
全球
歐元
2024/07/15
股票型
27.16
積極型
0.14
無配息
交易說明
6.68
16/39
18.97
11/39
34.13
13/38
42.44
8/38
112.23
4/38
25.21
12/33
106.99
16/28
5.81
-1.18
1.10
0.02
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/07/15
股票型
13.04
積極型
-2.39
年配
交易說明
0.86
29/35
8.75
15/35
9.40
33/35
-8.62
30/35
-13.73
25/35
-41.77
27/35
-26.93
31/34
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
2
1
觀察 申購
復華復華
WMF000096
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
45.25
穩健型
1.11
無配息
交易說明
2.89
94/144
12.31
58/140
41.45
15/136
32.12
63/133
79.71
58/123
22.30
95/112
107.47
91/102
6.25
-0.62
1.12
0.06
1
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2024/07/15
股票型
16.42
積極型
-2.43
年配
交易說明
1.09
29/35
9.06
15/35
9.44
33/35
-8.56
30/35
-13.52
25/35
-41.75
27/35
-26.83
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
3
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元
WMF000993
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
4344.22
積極型
-0.06
無配息
交易說明
4.19
/
6.91
/
7.22
/
9.65
/
37.74
/
-9.05
/
-11.98
/
2.93
-0.61
1.08
-0.19
1
2
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A
WMF001448
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
9.1437
穩健型
0.31
無配息
交易說明
1.54
23/55
4.76
9/55
9.56
11/55
11.10
24/55
22.48
11/55
-36.56
52/54
-39.20
48/49
2.01
-1.45
0.59
-0.25
1
1
1
觀察 申購
摩根南韓基金
WMF000387
韓國
美元
2024/07/12
股票型
75.41
積極型
-0.9
無配息
交易說明
5.07
27/110
6.95
61/110
14.57
62/110
10.53
43/108
28.29
46/107
-10.13
61/105
43.17
31/98
6.11
0.15
0.98
-0.14
5
5
1
觀察 申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B
WMF001449
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
3.9044
穩健型
0.31
月配
交易說明
1.54
23/55
4.76
9/55
9.56
11/55
11.09
24/55
22.47
11/55
-36.57
52/54
-39.20
48/49
2.01
-1.45
0.59
-0.25
1
1
1
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
86.5574
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
4.81
2/28
11.90
2/28
25.16
1/28
40.46
1/28
90.81
1/26
77.87
1/26
166.51
3/25
4.13
0.91
1.45
0.26
5
5
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

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  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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