名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 14.058 |
保守型 0.01 |
無配息
|
0.11 55/60 |
0.33 55/60 |
0.63 55/60 |
1.24 50/60 |
2.14 52/60 |
2.40 50/60 |
3.19 45/57 |
0.01 |
-0.03 |
0.01 |
-4.00 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 115.92 |
穩健型 0.86 |
無配息
|
3.65 / |
9.24 / |
15.93 / |
24.38 / |
63.62 / |
50.82 / |
73.11 / |
3.10 |
0.09 |
0.93 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 15.6674 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 30/60 |
0.35 31/60 |
0.67 36/60 |
1.30 37/60 |
2.35 30/60 |
2.62 33/60 |
3.30 39/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-3.19 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 15.3669 |
保守型 0.01 |
無配息
|
0.12 43/60 |
0.34 36/60 |
0.68 29/60 |
1.32 29/60 |
2.35 32/60 |
2.63 30/60 |
3.57 23/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-3.39 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 57.57 |
積極型 -0.08 |
無配息
|
5.68 10/26 |
12.93 8/26 |
15.20 7/26 |
24.4 8/26 |
41.35 3/25 |
37.78 2/22 |
72.93 5/20 |
3.61 |
-0.12 |
1.01 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 70.92 |
穩健型 0.01 |
無配息
|
6.14 27/144 |
16.55 25/140 |
29.23 49/136 |
32.12 64/133 |
82.92 50/123 |
48.37 43/112 |
156.86 55/102 |
4.86 |
0.10 |
0.98 |
0.18 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.053 |
穩健型 0.04 |
月配
|
1.73 92/308 |
3.53 107/307 |
7.17 99/304 |
13.90 56/298 |
21.87 111/289 |
7.30 123/281 |
6.02 85/220 |
0.83 |
0.09 |
0.71 |
-0.24 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 16.129 |
穩健型 0.05 |
無配息
|
1.74 92/308 |
3.53 107/307 |
7.17 99/304 |
13.92 56/298 |
21.88 111/289 |
7.31 123/281 |
6.03 85/220 |
0.83 |
0.09 |
0.71 |
-0.24 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003539 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 81.73 |
穩健型 0.77 |
無配息
|
5.79 13/53 |
3.84 40/53 |
11.61 35/53 |
19.15 12/53 |
41.36 20/53 |
24.47 16/53 |
66.95 4/53 |
4.23 |
0.14 |
0.80 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.553 |
穩健型 0.07 |
無配息
|
1.18 228/308 |
2.42 230/307 |
4.89 203/304 |
8.88 192/298 |
12.80 216/289 |
-1.57 205/281 |
-4.23 183/220 |
0.80 |
-0.37 |
0.64 |
-0.12 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000386 東南亞國協
|
美元 2024/07/15 |
股票型 148.39 |
積極型 -0.31 |
無配息
|
7.14 6/77 |
7.22 57/77 |
11.10 62/77 |
7.49 67/77 |
26.02 37/77 |
21.39 8/77 |
6.73 65/77 |
3.31 |
-0.03 |
0.97 |
-0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000492 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 104.19 |
積極型 -0.06 |
無配息
|
2.87 95/144 |
6.95 121/140 |
27.90 60/136 |
34.13 55/133 |
71.42 75/123 |
40.47 61/112 |
183.59 34/102 |
4.05 |
-0.06 |
0.99 |
0.15 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001426 日本
|
歐元 2024/07/12 |
股票型 158.113 |
積極型 -0.6 |
無配息
|
11.54 2/28 |
9.79 20/28 |
16.37 26/28 |
27.38 27/28 |
68.76 25/27 |
47.42 22/27 |
68.86 25/27 |
2.40 |
0.38 |
0.69 |
0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001646 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 27.38 |
穩健型 0.1 |
無配息
|
4.78 34/55 |
3.69 52/55 |
9.47 52/54 |
11.50 48/54 |
56.77 22/54 |
35.64 10/53 |
43.66 30/53 |
3.80 |
-0.46 |
1.09 |
0.10 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000168 日本
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 18.2 |
穩健型 -0.92 |
無配息
|
8.27 6/28 |
10.10 1/28 |
14.32 10/28 |
20.53 14/28 |
41.52 22/27 |
-0.71 26/27 |
29.81 23/27 |
3.76 |
-1.01 |
1.39 |
-0.05 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001648 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.05 |
穩健型 0.29 |
年配
|
4.61 34/55 |
3.32 52/55 |
9.44 52/54 |
11.65 48/54 |
57.02 22/54 |
35.51 10/53 |
43.52 30/53 |
3.67 |
-0.42 |
1.07 |
0.00 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001647 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 21.69 |
穩健型 0.13 |
年配
|
4.78 34/55 |
3.74 52/55 |
9.49 52/54 |
11.48 48/54 |
56.75 22/54 |
35.63 10/53 |
43.77 30/53 |
3.79 |
-0.45 |
1.09 |
0.10 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001258 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 38.72 |
積極型 -0.66 |
年配
|
3.26 68/77 |
3.88 70/77 |
8.09 70/77 |
7.27 69/77 |
18.64 62/77 |
-13.50 68/77 |
12.85 50/77 |
4.10 |
-0.84 |
1.07 |
-0.24 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 5.5665 |
穩健型 0.19 |
月配
|
0.83 51/55 |
1.99 46/55 |
4.71 44/55 |
3.62 48/55 |
3.30 53/55 |
-19.77 42/54 |
-19.98 37/49 |
1.76 |
-0.74 |
0.26 |
-0.33 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 19.59 |
積極型 0.25 |
無配息
|
1.93 48/53 |
2.03 45/53 |
5.72 47/53 |
10.80 40/53 |
34.92 33/53 |
-7.16 42/53 |
25.02 38/53 |
3.58 |
-0.49 |
0.99 |
-0.07 |
1 |
2 |
3 |
|