元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2025/09/09	債券型 17.51	穩健型 -0.03	無配息交易說明	3.16 138/265	5.15 130/265	-3.25 188/265	1.04 134/262	12.27 86/250	19.04 98/242	8.19 105/219	2.63	0.21	0.61	0.06	4	5	5	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/09/09	貨幣型 14.284	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 51/60	0.35 51/60	0.71 31/60	1.40 34/59	2.67 47/59	3.70 47/59	4.27 49/59	0.01	-0.04	-0.16	-2.74	1	1	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2025/09/09	債券型 8.127	穩健型 -0.03	月配交易說明	3.17 138/265	5.16 130/265	-3.25 188/265	1.04 134/262	12.27 86/250	19.03 98/242	8.19 105/219	2.64	0.21	0.61	0.06	4	4	5	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2025/09/09	股票型 140.78	穩健型 0.34	無配息交易說明	4.10 89/199	6.91 114/198	3.65 89/198	13.41 63/195	39.14 37/193	78.04 15/187	116.00 2/162	2.53	0.23	0.93	0.28	5	5	5	觀察申購
元大萬泰貨幣市場基金 WMF000192 台灣	台幣 2025/09/09	貨幣型 15.9309	保守型 0.0	無配息交易說明	0.12 50/60	0.35 50/60	0.72 30/60	1.47 30/59	2.81 39/59	3.97 34/59	4.5 40/59	0.01	-0.01	0.12	-1.97	1	1	5	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2025/09/08	股票型 175.87	積極型 -0.37	無配息交易說明	5.03 56/76	6.82 72/76	3.06 65/75	5.46 61/73	19.35 56/73	25.81 51/73	50.30 14/73	3.37	-0.10	0.96	0.07	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2025/09/09	股票型 171.3875	積極型 -0.83	無配息交易說明	5.78 20/32	16.80 19/32	16.96 20/32	23.30 22/31	36.78 25/27	77.71 24/26	88.82 21/26	3.61	0.44	0.68	0.28	3	4	5	觀察申購
富邦貨幣市場基金 WMF000497 台灣	台幣 2025/09/09	貨幣型 15.6349	保守型 0.0	無配息交易說明	0.13 26/60	0.39 27/60	0.78 8/60	1.53 12/59	2.89 26/59	4.03 24/59	4.71 25/59	0.01	-0.02	-0.06	-1.79	3	3	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2025/09/09	股票型 108.13	穩健型 0.19	無配息交易說明	5.32 15/80	10.13 29/78	8.42 18/76	18.58 16/73	52.36 7/73	91.71 5/72	93.53 29/69	4.45	0.34	0.96	0.29	5	4	4	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2025/09/08	股票型 79667.0	穩健型 1.12	無配息交易說明	4.38 27/32	8.91 26/32	10.01 13/32	17.51 9/31	41.84 3/27	64.63 9/26	33.06 22/26	2.92	-0.03	1.03	0.39	3	1	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2025/09/08	股票型 52.68	積極型 -0.17	無配息交易說明	10.07 11/25	7.83 13/25	-8.73 18/25	-13.67 22/25	2.92 14/25	15.05 9/25	33.99 4/21	5.36	0.00	1.06	0.03	4	4	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2025/09/09	股票型 28.75	穩健型 0.1	無配息交易說明	3.24 18/51	4.57 10/51	-0.04 29/51	8.83 25/51	20.32 37/50	56.64 28/50	78.07 12/49	3.13	-0.19	1.02	0.16	3	3	3	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2025/09/09	股票型 81.09	穩健型 1.03	無配息交易說明	7.64 57/155	27.54 64/153	20.38 61/148	27.01 47/143	54.17 50/132	96.91 53/123	128.92 59/108	6.90	0.10	1.08	0.27	3	4	3	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2025/09/08	股票型 20.68	穩健型 0.24	無配息交易說明	3.98 30/32	8.01 30/32	8.64 15/32	16.49 11/31	38.83 5/27	56.88 16/26	22.51 25/26	3.20	0.01	0.90	0.29	2	1	3	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2025/09/08	債券型 10.9755	穩健型 -0.25	無配息交易說明	2.94 158/265	6.35 68/265	1.05 33/265	5.13 25/262	19.23 23/250	23.69 60/242	4.14 138/219	1.98	0.07	0.71	0.25	2	3	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2025/09/09	股票型 84.71	穩健型 0.0	無配息交易說明	6.56 16/50	8.26 33/50	-0.43 48/50	0.43 45/50	13.83 41/50	25.44 38/50	56.32 23/50	5.29	-0.06	0.77	0.05	4	4	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2025/09/09	股票型 26.77	穩健型 0.37	年配交易說明	3.26 18/51	4.08 10/51	-0.03 29/51	8.82 25/51	20.25 37/50	55.60 28/50	77.67 12/49	3.02	-0.17	1.01	0.19	2	3	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2025/09/09	股票型 22.4	穩健型 0.13	年配交易說明	3.27 18/51	4.57 10/51	-0.04 29/51	8.85 25/51	20.32 37/50	56.62 28/50	77.97 12/49	3.13	-0.19	1.02	0.16	3	3	3	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2025/09/09	股票型 49.84	積極型 -0.43	年配交易說明	7.09 12/76	20.00 7/76	15.33 4/75	29.58 4/73	31.90 15/73	40.83 15/73	36.21 33/73	4.18	-0.24	1.09	0.08	2	2	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2025/09/08	債券型 5.4966	穩健型 -0.06	月配交易說明	2.08 44/47	3.27 45/47	-1.57 13/47	0.76 26/47	9.59 28/47	2.74 46/47	-18.38 34/44	1.37	-0.17	0.42	-0.03	1	1	3	觀察申購

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