TOP

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

增加項目
報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名
三年(台幣)
Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息)
WMF001494
歐洲
歐元
2024/09/13
債券型
243.5
穩健型
0.12
無配息
交易說明
0.90
10/20
5.77
6/20
6.45
7/20
15.58
4/20
36.08
1/20
16.43
1/20
18.67
2/20
1.32
0.07
0.93
0.01
3
3
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息)
WMF001495
歐洲
歐元
2024/09/13
債券型
119.56
穩健型
0.12
月配
交易說明
0.91
10/20
5.77
6/20
6.45
7/20
15.58
4/20
36.09
1/20
16.44
1/20
18.67
2/20
1.32
0.07
0.93
0.01
3
3
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險
WMF001004
全球
歐元
2024/09/16
股票型
48.81
積極型
0.49
無配息
交易說明
1.93
13/26
10.13
7/26
11.75
7/26
25.02
6/26
42.88
3/25
19.27
3/22
64.87
2/21
4.49
-0.47
1.08
0.02
3
2
2
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元)
WMF003538
美國
美元
2024/09/16
股票型
89.73
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
-0.06
49/75
1.36
47/75
11.35
11/75
33.53
4/75
70.03
4/73
34.39
40/72
109.73
8/68
3.73
-0.33
0.99
0.02
5
3
3
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2024/09/16
平衡型
66.5489
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
-0.51
15/28
-2.86
16/28
6.47
9/28
11.56
18/28
39.30
11/26
9.79
23/26
60.50
15/26
4.67
-0.26
1.14
0.03
5
4
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/09/16
股票型
59.19
積極型
0.5
無配息
交易說明
0.88
13/26
6.29
7/26
10.40
7/26
22.22
6/26
35.28
3/25
35.29
3/22
80.88
2/21
3.64
-0.06
1.03
0.04
5
5
4
觀察 申購
摩根日本（日圓）基金
WMF000388
日本
日圓
2024/09/13
股票型
62123.0
穩健型
-0.71
無配息
交易說明
2.06
4/31
8.44
1/28
10.20
2/28
22.03
2/28
41.79
8/27
-9.98
25/27
35.63
19/27
3.92
-1.08
1.28
0.06
3
1
3
觀察 申購
復華復華
WMF000096
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
42.68
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-3.87
136/144
-2.96
60/144
12.37
20/139
30.56
29/135
68.83
38/125
26.16
80/114
90.88
89/103
6.07
-0.41
1.11
0.08
2
2
1
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/09/16
股票型
26.71
穩健型
0.14
無配息
交易說明
0.38
36/55
1.89
37/55
2.46
42/54
8.55
54/54
40.79
42/54
29.46
16/53
42.39
31/53
3.62
-0.44
1.08
0.08
3
2
3
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元
WMF001647
歐洲
歐元
2024/09/16
股票型
21.15
穩健型
0.14
年配
交易說明
0.35
36/55
1.85
37/55
2.48
42/54
8.53
54/54
40.78
42/54
29.45
16/53
42.34
31/53
3.61
-0.44
1.08
0.08
2
2
3
觀察 申購
景順環球股票收益基金A股 美元
WMF001621
全球
美元
2024/09/16
股票型
120.83
穩健型
0.54
無配息
交易說明
1.82
/
5.69
/
11.21
/
24.12
/
61.90
/
54.45
/
78.05
/
2.77
0.21
0.94
0.10
5
5
5
觀察 申購
台新主流基金
WMF001675
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
58.34
積極型
0.01
無配息
交易說明
0.48
18/144
0.43
15/144
11.87
24/139
33.59
18/135
82.88
19/125
50.01
28/114
125.25
58/103
7.13
-0.13
1.37
0.13
4
4
2
觀察 申購
日盛精選五虎基金
WMF000492
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
98.04
積極型
0.39
無配息
交易說明
0.39
22/144
-3.20
63/144
6.76
63/139
22.27
67/135
56.59
72/125
37.87
55/114
157.26
28/103
4.72
-0.09
1.00
0.14
3
4
3
觀察 申購
第一金電子基金
WMF002741
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
86.01
積極型
0.33
無配息
交易說明
-1.93
15/36
-3.86
18/36
5.92
14/35
25.71
15/33
74.36
15/31
41.07
14/29
135.45
16/25
5.44
-0.03
0.80
0.14
4
3
2
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
64.71
穩健型
0.41
無配息
交易說明
-3.17
127/144
-3.16
62/144
7.60
55/139
22.26
68/135
59.42
62/125
37.71
56/114
131.94
51/103
5.16
-0.01
1.01
0.15
4
4
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積
WMF001426
日本
歐元
2024/09/13
股票型
139.6577
積極型
-0.44
無配息
交易說明
-2.11
8/31
-1.79
9/28
-0.19
20/28
7.44
26/28
40.79
26/27
21.14
22/27
48.99
27/27
2.70
0.29
0.66
0.16
3
3
4
觀察 申購
野村鴻利證券投資信託基金
WMF000046
台灣
台幣
2024/09/16
平衡型
63.42
穩健型
0.2
無配息
交易說明
-1.22
17/28
-4.99
24/28
-1.74
26/28
12.17
16/28
61.42
3/26
42.90
3/26
152.67
2/26
4.87
0.48
1.35
0.16
5
5
1
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/09/16
平衡型
83.7303
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
0.36
7/28
1.38
4/28
11.87
1/28
36.94
1/28
77.34
2/26
84.82
1/26
149.31
3/26
4.22
1.08
1.48
0.28
5
5
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施