名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 3.9094 |
穩健型 0.12 |
月配
|
1.54 22/55 |
4.76 9/55 |
9.56 11/55 |
11.09 24/55 |
22.47 11/55 |
-36.57 52/54 |
-39.20 48/49 |
2.01 |
-1.45 |
0.59 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.1553 |
穩健型 0.12 |
無配息
|
1.54 22/55 |
4.76 9/55 |
9.56 11/55 |
11.10 24/55 |
22.48 11/55 |
-36.56 52/54 |
-39.20 48/49 |
2.01 |
-1.45 |
0.59 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.04 |
積極型 -2.39 |
年配
|
-1.56 33/35 |
6.15 23/35 |
6.78 33/35 |
-10.81 30/35 |
-15.80 28/35 |
-43.16 28/35 |
-28.68 31/34 |
6.22 |
-0.52 |
1.01 |
-0.27 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.05 |
積極型 -2.39 |
無配息
|
-1.56 33/35 |
6.14 23/35 |
6.77 33/35 |
-10.86 30/35 |
-15.78 28/35 |
-43.16 28/35 |
-28.67 31/34 |
6.22 |
-0.52 |
1.01 |
-0.27 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 16.37 |
積極型 -2.5 |
無配息
|
-1.45 33/35 |
6.34 23/35 |
6.78 33/35 |
-10.82 30/35 |
-15.66 28/35 |
-43.18 28/35 |
-28.64 31/34 |
6.22 |
-0.51 |
1.01 |
-0.25 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 16.42 |
積極型 -2.43 |
年配
|
-1.38 33/35 |
6.40 23/35 |
6.78 33/35 |
-10.79 30/35 |
-15.63 28/35 |
-43.17 28/35 |
-28.61 31/34 |
6.22 |
-0.51 |
1.01 |
-0.25 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.4631 |
穩健型 -0.24 |
月配
|
0.42 50/55 |
2.56 34/55 |
3.57 46/55 |
4.95 43/55 |
7.82 45/55 |
-23.57 47/54 |
-28.03 42/49 |
1.98 |
-0.86 |
0.19 |
-0.33 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.3247 |
穩健型 0.25 |
無配息
|
0.92 50/55 |
3.07 34/55 |
4.09 46/55 |
5.48 43/55 |
8.36 45/55 |
-23.19 47/54 |
-27.67 42/49 |
1.98 |
-0.86 |
0.19 |
-0.33 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 1052.96 |
積極型 -0.88 |
無配息
|
-0.11 94/110 |
8.96 46/110 |
10.42 80/110 |
-5.87 85/108 |
-11.37 82/107 |
-36.71 87/105 |
-25.58 90/98 |
6.19 |
-0.27 |
0.97 |
-0.24 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.8416 |
穩健型 0.32 |
月配
|
1.10 44/55 |
3.10 31/55 |
4.28 45/55 |
1.89 50/55 |
7.89 46/55 |
-21.34 44/54 |
-22.53 39/49 |
1.99 |
-0.82 |
0.40 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.1152 |
穩健型 0.32 |
無配息
|
1.10 44/55 |
3.13 31/55 |
4.31 45/55 |
1.99 50/55 |
7.94 46/55 |
-21.21 44/54 |
-22.44 39/49 |
1.95 |
-0.82 |
0.40 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 5.5665 |
穩健型 0.19 |
月配
|
0.83 51/55 |
1.99 46/55 |
4.71 44/55 |
3.62 48/55 |
3.30 53/55 |
-19.77 42/54 |
-19.98 37/49 |
1.76 |
-0.74 |
0.26 |
-0.33 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.9013 |
穩健型 0.2 |
無配息
|
0.84 51/55 |
2.00 46/55 |
4.75 44/55 |
3.59 48/55 |
3.80 53/55 |
-19.21 42/54 |
-19.63 37/49 |
1.77 |
-0.72 |
0.25 |
-0.32 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.3011 |
積極型 0.2 |
無配息
|
1.91 10/55 |
4.83 8/55 |
13.04 4/55 |
24.40 1/55 |
41.06 1/55 |
-4.83 33/54 |
-18.93 35/49 |
2.22 |
-0.29 |
0.37 |
-0.06 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000234 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.692 |
積極型 0.2 |
月配
|
1.91 10/55 |
4.83 8/55 |
13.04 4/55 |
24.40 1/55 |
41.05 1/55 |
-4.84 33/54 |
-18.93 35/49 |
2.22 |
-0.29 |
0.37 |
-0.06 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 245.39 |
積極型 -0.07 |
無配息
|
4.12 / |
6.67 / |
6.71 / |
8.58 / |
34.97 / |
-11.81 / |
-16.33 / |
2.93 |
-0.69 |
1.08 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 3422.9966 |
積極型 -0.59 |
無配息
|
9.48 4/69 |
-0.40 61/69 |
-5.04 63/68 |
0.54 64/67 |
39.39 20/67 |
7.91 20/67 |
-14.06 63/67 |
4.99 |
-0.59 |
0.99 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 4344.22 |
積極型 -0.06 |
無配息
|
4.19 / |
6.91 / |
7.22 / |
9.65 / |
37.74 / |
-9.05 / |
-11.98 / |
2.93 |
-0.61 |
1.08 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001633 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 57.14 |
積極型 -0.71 |
無配息
|
3.76 5/35 |
10.15 13/35 |
18.72 19/35 |
5.54 17/35 |
11.01 7/35 |
-23.61 11/35 |
-7.01 24/34 |
5.10 |
-0.53 |
1.00 |
-0.22 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 4.4942 |
穩健型 -0.06 |
月配
|
1.54 135/308 |
2.83 172/307 |
8.71 35/304 |
14.74 42/298 |
23.50 89/289 |
-2.99 224/281 |
-6.05 192/220 |
1.47 |
-0.33 |
0.81 |
-0.10 |
2 |
2 |
2 |
|