元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 81.9123	穩健型 1.17	無配息交易說明	-6.54 14/28	4.31 3/28	16.15 1/28	39.78 1/28	68.3 2/26	79.52 1/26	143.23 3/26	4.40	0.87	1.46	0.25	5	5	2	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 62.71	穩健型 0.93	無配息交易說明	-7.48 18/28	0.60 16/28	-2.82 27/28	13.09 16/28	54.05 3/26	48.07 3/26	159.09 2/26	4.84	0.43	1.34	0.16	5	5	1	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/08/14	股票型 115.06	穩健型 1.47	無配息交易說明	-1.68 /	0.56 /	10.95 /	18.18 /	45.65 /	45.34 /	77.98 /	2.87	0.18	0.93	0.09	5	5	5	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 55.82	積極型 2.19	無配息交易說明	-10.05 84/144	7.71 17/144	7.44 71/138	33.61 27/133	69.36 27/125	42.65 47/113	115.63 71/102	7.02	-0.50	1.36	0.09	3	4	2	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 85.67	積極型 1.67	無配息交易說明	-9.88 11/36	4.18 14/35	9.53 12/35	30.60 15/33	66.79 12/31	41.42 13/29	147.17 16/25	5.47	-0.16	0.79	0.13	4	4	2	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 64.95	穩健型 1.99	無配息交易說明	-10.20 89/144	3.90 46/144	8.99 64/138	25.82 67/133	53.52 59/125	38.95 56/113	136.64 52/102	5.23	-0.14	1.00	0.14	4	4	4	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 95.83	積極型 0.86	無配息交易說明	-8.87 69/144	-0.35 114/144	11.70 48/138	30.03 48/133	48.08 78/125	37.86 57/113	161.59 33/102	4.73	-0.12	1.00	0.14	3	4	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/08/13	股票型 57.25	積極型 1.23	無配息交易說明	-0.98 9/26	7.80 1/26	13.02 4/26	18.87 6/26	33.01 3/25	35.68 2/22	71.17 5/21	3.68	-0.03	1.03	0.03	5	5	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/08/14	股票型 86.83	穩健型 0.74	無配息交易說明	-4.83 51/76	4.85 12/76	12.30 19/76	33.93 4/76	53.57 5/74	33.60 34/73	103.09 10/69	3.67	-0.37	0.99	0.02	4	3	3	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/08/13	貨幣型 242.1573	保守型 0.01	無配息交易說明	0.11 52/60	1.44 20/60	6.25 11/60	7.60 4/60	19.19 7/60	28.87 1/60	15.45 3/57	1.67	0.00	0.40	-0.09	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/08/14	股票型 139.8073	積極型 1.27	無配息交易說明	-12.62 14/29	-4.59 15/28	2.25 21/28	9.36 26/28	39.67 26/27	27.90 22/27	56.34 23/27	2.39	0.33	0.65	0.20	3	3	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/08/13	貨幣型 1996.22	保守型 0.03	無配息交易說明	0.13 23/60	1.45 18/60	6.19 15/60	7.45 8/60	18.50 11/60	27.76 4/60	14.47 6/57	1.65	-0.03	0.94	-0.67	-	-	-	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 42.88	穩健型 2.73	無配息交易說明	-6.73 24/144	2.38 75/144	16.30 30/138	35.96 24/133	62.86 34/125	27.02 82/113	94.05 89/102	6.12	-0.52	1.10	0.07	2	2	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 23.16	穩健型 1.66	年配交易說明	-5.33 34/55	-7.16 53/55	5.27 47/54	4.34 50/54	32.72 29/54	22.06 17/53	46.03 23/53	3.49	-0.38	1.07	0.01	2	2	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A股歐元 WMF001646 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 26.1	穩健型 0.77	無配息交易說明	-5.22 34/55	-7.07 53/55	6.17 47/54	4.88 50/54	33.67 29/54	21.93 17/53	46.78 23/53	3.70	-0.41	1.09	0.10	2	2	3	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 20.67	穩健型 0.78	年配交易說明	-5.23 34/55	-7.10 53/55	6.17 47/54	4.87 50/54	33.64 29/54	21.91 17/53	46.73 23/53	3.69	-0.41	1.08	0.10	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/08/13	平衡型 23.8	穩健型 1.23	季配交易說明	-1.34 46/185	1.09 114/182	12.35 9/180	11.55 71/173	23.40 24/158	21.31 7/141	35.75 25/119	3.01	0.18	1.19	-0.02	5	5	2	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計) WMF000386 東南亞國協	美元 2024/08/13	股票型 148.31	積極型 1.27	無配息交易說明	-0.71 9/77	4.92 4/77	10.70 38/77	4.93 57/77	12.56 41/77	19.68 9/77	12.10 56/77	3.02	-0.05	0.97	-0.04	4	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2024/08/13	股票型 47.29	積極型 1.22	無配息交易說明	-0.71 9/26	8.79 1/26	14.49 4/26	16.41 6/26	35.26 3/25	17.60 2/22	50.90 5/21	4.54	-0.51	1.07	0.01	2	2	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/08/14	股票型 79.03	穩健型 0.39	無配息交易說明	-3.27 17/53	-2.18 40/53	5.62 41/53	11.88 22/53	19.26 26/53	16.54 17/53	59.42 9/53	4.45	-0.03	0.79	-0.02	4	4	4	觀察申購

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