名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000625 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 17.94 |
積極型 -0.44 |
無配息
|
-8.01 50/53 |
-7.02 50/53 |
1.29 49/53 |
4.89 39/53 |
14.27 38/53 |
-10.57 42/53 |
19.65 41/53 |
3.25 |
-0.69 |
0.84 |
-0.08 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/08/13 |
股票型 3351.8163 |
積極型 0.82 |
無配息
|
-2.99 13/71 |
-6.99 62/70 |
-5.94 66/70 |
-3.73 65/69 |
14.51 40/68 |
10.67 18/68 |
-11.19 63/68 |
4.73 |
-0.57 |
0.99 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.4803 |
穩健型 0.28 |
月配
|
0.01 278/305 |
1.38 277/304 |
7.35 127/302 |
13.11 33/295 |
15.66 142/286 |
-2.63 224/278 |
-3.73 184/224 |
1.38 |
-0.32 |
0.81 |
-0.07 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.4602 |
穩健型 0.28 |
無配息
|
0.01 278/305 |
1.38 277/304 |
7.35 127/302 |
13.11 33/295 |
15.67 142/286 |
-2.62 224/278 |
-3.71 184/224 |
1.38 |
-0.32 |
0.81 |
-0.07 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000168 日本
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 17.25 |
穩健型 3.41 |
無配息
|
-8.35 22/29 |
1.77 4/28 |
6.72 7/28 |
11.50 14/28 |
17.05 24/27 |
-10.61 26/27 |
18.97 26/27 |
4.04 |
-1.11 |
1.34 |
-0.02 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.143 |
穩健型 0.44 |
月配
|
0.92 84/305 |
3.32 98/304 |
8.61 61/302 |
11.92 56/295 |
18.36 113/286 |
8.33 123/278 |
5.15 84/224 |
0.99 |
0.09 |
0.71 |
-0.23 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 16.397 |
穩健型 0.43 |
無配息
|
0.93 84/305 |
3.32 98/304 |
8.61 61/302 |
11.92 56/295 |
18.38 113/286 |
8.35 123/278 |
5.16 84/224 |
1.00 |
0.11 |
0.71 |
-0.23 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 1996.22 |
保守型 0.03 |
無配息
|
0.13 23/60 |
1.45 18/60 |
6.19 15/60 |
7.45 8/60 |
18.50 11/60 |
27.76 4/60 |
14.47 6/57 |
1.65 |
-0.03 |
0.94 |
-0.67 |
- |
- |
- |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 242.1573 |
保守型 0.01 |
無配息
|
0.11 52/60 |
1.44 20/60 |
6.25 11/60 |
7.60 4/60 |
19.19 7/60 |
28.87 1/60 |
15.45 3/57 |
1.67 |
0.00 |
0.40 |
-0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF003539 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 79.03 |
穩健型 0.39 |
無配息
|
-3.27 17/53 |
-2.18 40/53 |
5.62 41/53 |
11.88 22/53 |
19.26 26/53 |
16.54 17/53 |
59.42 9/53 |
4.45 |
-0.03 |
0.79 |
-0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 3.8957 |
穩健型 0.03 |
月配
|
0.08 41/56 |
3.12 30/56 |
8.95 10/56 |
12.49 14/56 |
20.45 12/56 |
-34.85 53/55 |
-38.69 50/51 |
2.00 |
-1.27 |
0.66 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.1544 |
穩健型 0.03 |
無配息
|
0.08 41/56 |
3.12 30/56 |
8.95 10/56 |
12.49 14/56 |
20.45 12/56 |
-34.85 53/55 |
-38.68 50/51 |
2.00 |
-1.27 |
0.66 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 246.89 |
積極型 0.23 |
無配息
|
0.62 / |
3.77 / |
10.79 / |
8.90 / |
22.37 / |
-10.66 / |
-15.94 / |
2.89 |
-0.65 |
1.09 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000388 日本
|
日圓 2024/08/13 |
股票型 60635.0 |
穩健型 3.67 |
無配息
|
-4.99 7/29 |
5.52 2/28 |
11.59 1/28 |
16.41 4/28 |
23.34 21/27 |
-5.24 25/27 |
30.37 19/27 |
4.09 |
-1.23 |
1.35 |
0.09 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000877 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 23.8 |
穩健型 1.23 |
季配
|
-1.34 46/185 |
1.09 114/182 |
12.35 9/180 |
11.55 71/173 |
23.40 24/158 |
21.31 7/141 |
35.75 25/119 |
3.01 |
0.18 |
1.19 |
-0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 48.69 |
穩健型 0.2 |
季配
|
1.12 100/305 |
4.35 90/304 |
10.15 55/302 |
9.70 58/295 |
23.84 54/286 |
-1.98 71/278 |
-1.38 39/224 |
2.14 |
-0.40 |
0.59 |
-0.18 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 4374.58 |
積極型 0.23 |
無配息
|
0.72 / |
4.04 / |
11.33 / |
9.99 / |
24.91 / |
-7.85 / |
-11.56 / |
2.89 |
-0.57 |
1.09 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001648 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 23.16 |
穩健型 1.66 |
年配
|
-5.33 34/55 |
-7.16 53/55 |
5.27 47/54 |
4.34 50/54 |
32.72 29/54 |
22.06 17/53 |
46.03 23/53 |
3.49 |
-0.38 |
1.07 |
0.01 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 57.25 |
積極型 1.23 |
無配息
|
-0.98 9/26 |
7.80 1/26 |
13.02 4/26 |
18.87 6/26 |
33.01 3/25 |
35.68 2/22 |
71.17 5/21 |
3.68 |
-0.03 |
1.03 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001647 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 20.67 |
穩健型 0.78 |
年配
|
-5.23 34/55 |
-7.10 53/55 |
6.17 47/54 |
4.87 50/54 |
33.64 29/54 |
21.91 17/53 |
46.73 23/53 |
3.69 |
-0.41 |
1.08 |
0.10 |
2 |
2 |
3 |
|