元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利亞太中小企業基金 WMF000625 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/13	股票型 17.94	積極型 -0.44	無配息交易說明	-8.01 50/53	-7.02 50/53	1.29 49/53	4.89 39/53	14.27 38/53	-10.57 42/53	19.65 41/53	3.25	-0.69	0.84	-0.08	1	2	3	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/08/13	股票型 3351.8163	積極型 0.82	無配息交易說明	-2.99 13/71	-6.99 62/70	-5.94 66/70	-3.73 65/69	14.51 40/68	10.67 18/68	-11.19 63/68	4.73	-0.57	0.99	-0.08	1	1	1	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 4.4803	穩健型 0.28	月配交易說明	0.01 278/305	1.38 277/304	7.35 127/302	13.11 33/295	15.66 142/286	-2.63 224/278	-3.73 184/224	1.38	-0.32	0.81	-0.07	2	3	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2024/08/13	債券型 10.4602	穩健型 0.28	無配息交易說明	0.01 278/305	1.38 277/304	7.35 127/302	13.11 33/295	15.67 142/286	-2.62 224/278	-3.71 184/224	1.38	-0.32	0.81	-0.07	2	3	2	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2024/08/13	股票型 17.25	穩健型 3.41	無配息交易說明	-8.35 22/29	1.77 4/28	6.72 7/28	11.50 14/28	17.05 24/27	-10.61 26/27	18.97 26/27	4.04	-1.11	1.34	-0.02	2	1	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2 WMF000858 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.143	穩健型 0.44	月配交易說明	0.92 84/305	3.32 98/304	8.61 61/302	11.92 56/295	18.36 113/286	8.33 123/278	5.15 84/224	0.99	0.09	0.71	-0.23	3	4	4	觀察申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC WMF000859 全球	美元 2024/08/14	債券型 16.397	穩健型 0.43	無配息交易說明	0.93 84/305	3.32 98/304	8.61 61/302	11.92 56/295	18.38 113/286	8.35 123/278	5.16 84/224	1.00	0.11	0.71	-0.23	3	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/08/13	貨幣型 1996.22	保守型 0.03	無配息交易說明	0.13 23/60	1.45 18/60	6.19 15/60	7.45 8/60	18.50 11/60	27.76 4/60	14.47 6/57	1.65	-0.03	0.94	-0.67	-	-	-	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/08/13	貨幣型 242.1573	保守型 0.01	無配息交易說明	0.11 52/60	1.44 20/60	6.25 11/60	7.60 4/60	19.19 7/60	28.87 1/60	15.45 3/57	1.67	0.00	0.40	-0.09	-	-	-	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/08/14	股票型 79.03	穩健型 0.39	無配息交易說明	-3.27 17/53	-2.18 40/53	5.62 41/53	11.88 22/53	19.26 26/53	16.54 17/53	59.42 9/53	4.45	-0.03	0.79	-0.02	4	4	4	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 3.8957	穩健型 0.03	月配交易說明	0.08 41/56	3.12 30/56	8.95 10/56	12.49 14/56	20.45 12/56	-34.85 53/55	-38.69 50/51	2.00	-1.27	0.66	-0.22	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.1544	穩健型 0.03	無配息交易說明	0.08 41/56	3.12 30/56	8.95 10/56	12.49 14/56	20.45 12/56	-34.85 53/55	-38.68 50/51	2.00	-1.27	0.66	-0.22	1	1	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型) WMF004020 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 246.89	積極型 0.23	無配息交易說明	0.62 /	3.77 /	10.79 /	8.90 /	22.37 /	-10.66 /	-15.94 /	2.89	-0.65	1.09	-0.21	1	1	1	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2024/08/13	股票型 60635.0	穩健型 3.67	無配息交易說明	-4.99 7/29	5.52 2/28	11.59 1/28	16.41 4/28	23.34 21/27	-5.24 25/27	30.37 19/27	4.09	-1.23	1.35	0.09	2	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金季-美元 WMF000877 全球	美元 2024/08/13	平衡型 23.8	穩健型 1.23	季配交易說明	-1.34 46/185	1.09 114/182	12.35 9/180	11.55 71/173	23.40 24/158	21.31 7/141	35.75 25/119	3.01	0.18	1.19	-0.02	5	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息) WMF001419 新興市場	歐元 2024/08/14	債券型 48.69	穩健型 0.2	季配交易說明	1.12 100/305	4.35 90/304	10.15 55/302	9.70 58/295	23.84 54/286	-1.98 71/278	-1.38 39/224	2.14	-0.40	0.59	-0.18	2	2	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/08/13	債券型 4374.58	積極型 0.23	無配息交易說明	0.72 /	4.04 /	11.33 /	9.99 /	24.91 /	-7.85 /	-11.56 /	2.89	-0.57	1.09	-0.18	1	1	1	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股美元 WMF001648 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 23.16	穩健型 1.66	年配交易說明	-5.33 34/55	-7.16 53/55	5.27 47/54	4.34 50/54	32.72 29/54	22.06 17/53	46.03 23/53	3.49	-0.38	1.07	0.01	2	2	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/08/13	股票型 57.25	積極型 1.23	無配息交易說明	-0.98 9/26	7.80 1/26	13.02 4/26	18.87 6/26	33.01 3/25	35.68 2/22	71.17 5/21	3.68	-0.03	1.03	0.03	5	5	4	觀察申購
景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 WMF001647 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 20.67	穩健型 0.78	年配交易說明	-5.23 34/55	-7.10 53/55	6.17 47/54	4.87 50/54	33.64 29/54	21.91 17/53	46.73 23/53	3.69	-0.41	1.08	0.10	2	2	3	觀察申購

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