| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 242.1573 |
保守型 0.01 |
無配息
|
0.11 52/60 |
1.44 20/60 |
6.25 11/60 |
7.60 4/60 |
19.19 7/60 |
28.87 1/60 |
15.45 3/57 |
1.67 |
0.00 |
0.40 |
-0.09 |
- |
- |
- |
|
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 14.0736 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 46/60 |
0.34 55/60 |
0.66 55/60 |
1.25 53/60 |
2.22 51/60 |
2.50 51/60 |
3.26 45/57 |
0.01 |
-0.03 |
0.00 |
-3.84 |
1 |
1 |
5 |
|
|
WMF000497 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 15.3847 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 37/60 |
0.35 40/60 |
0.71 34/60 |
1.34 29/60 |
2.42 32/60 |
2.73 30/60 |
3.63 22/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.06 |
-3.21 |
3 |
3 |
5 |
|
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 10.7213 |
保守型 0.0 |
年配
|
0.12 32/60 |
0.35 35/60 |
0.73 26/60 |
1.38 25/60 |
2.34 43/60 |
2.64 40/60 |
3.52 28/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.07 |
-2.12 |
- |
- |
- |
|
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 1996.22 |
保守型 0.03 |
無配息
|
0.13 23/60 |
1.45 18/60 |
6.19 15/60 |
7.45 8/60 |
18.50 11/60 |
27.76 4/60 |
14.47 6/57 |
1.65 |
-0.03 |
0.94 |
-0.67 |
- |
- |
- |
|
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 15.6854 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.13 21/60 |
0.36 31/60 |
0.71 35/60 |
1.33 36/60 |
2.42 30/60 |
2.72 32/60 |
3.37 37/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.06 |
-2.96 |
1 |
1 |
5 |
|
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 4.8383 |
穩健型 0.18 |
月配
|
0.31 37/56 |
2.63 40/56 |
4.33 50/56 |
5.91 49/56 |
5.19 50/56 |
-20.44 46/55 |
-21.55 41/51 |
1.96 |
-0.76 |
0.43 |
-0.23 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.1653 |
穩健型 0.17 |
無配息
|
0.32 37/56 |
2.64 40/56 |
4.36 50/56 |
6.02 49/56 |
5.25 50/56 |
-20.31 46/55 |
-21.45 41/51 |
1.92 |
-0.76 |
0.43 |
-0.23 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.9593 |
穩健型 0.13 |
無配息
|
0.45 32/56 |
2.17 49/56 |
4.27 51/56 |
6.76 44/56 |
3.22 53/56 |
-18.36 43/55 |
-17.89 37/51 |
1.80 |
-0.67 |
0.28 |
-0.28 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 5.5913 |
穩健型 0.13 |
月配
|
0.48 32/56 |
2.18 49/56 |
4.25 51/56 |
6.71 44/56 |
2.76 53/56 |
-18.89 43/55 |
-18.68 37/51 |
1.79 |
-0.69 |
0.29 |
-0.29 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 246.89 |
積極型 0.23 |
無配息
|
0.62 / |
3.77 / |
10.79 / |
8.90 / |
22.37 / |
-10.66 / |
-15.94 / |
2.89 |
-0.65 |
1.09 |
-0.21 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 4374.58 |
積極型 0.23 |
無配息
|
0.72 / |
4.04 / |
11.33 / |
9.99 / |
24.91 / |
-7.85 / |
-11.56 / |
2.89 |
-0.57 |
1.09 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000939 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.6216 |
穩健型 0.2 |
無配息
|
0.73 116/305 |
2.39 183/304 |
5.41 221/302 |
7.93 196/295 |
9.96 216/286 |
-0.36 195/278 |
-3.23 176/224 |
0.85 |
-0.36 |
0.65 |
-0.07 |
1 |
2 |
4 |
|
|
WMF001495 歐洲
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 118.56 |
穩健型 0.09 |
月配
|
0.85 13/20 |
3.99 7/20 |
9.59 5/20 |
12.88 4/20 |
33.73 1/20 |
15.02 1/20 |
15.15 2/20 |
1.33 |
0.07 |
0.93 |
0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF001494 歐洲
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 240.36 |
穩健型 0.09 |
無配息
|
0.85 13/20 |
3.98 7/20 |
9.59 5/20 |
12.88 4/20 |
33.73 1/20 |
15.01 1/20 |
15.15 2/20 |
1.33 |
0.07 |
0.93 |
0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.143 |
穩健型 0.44 |
月配
|
0.92 84/305 |
3.32 98/304 |
8.61 61/302 |
11.92 56/295 |
18.36 113/286 |
8.33 123/278 |
5.15 84/224 |
0.99 |
0.09 |
0.71 |
-0.23 |
3 |
4 |
4 |
|
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 16.397 |
穩健型 0.43 |
無配息
|
0.93 84/305 |
3.32 98/304 |
8.61 61/302 |
11.92 56/295 |
18.38 113/286 |
8.35 123/278 |
5.16 84/224 |
1.00 |
0.11 |
0.71 |
-0.23 |
3 |
4 |
4 |
|
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 48.69 |
穩健型 0.2 |
季配
|
1.12 100/305 |
4.35 90/304 |
10.15 55/302 |
9.70 58/295 |
23.84 54/286 |
-1.98 71/278 |
-1.38 39/224 |
2.14 |
-0.40 |
0.59 |
-0.18 |
2 |
2 |
2 |
|