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投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
第一金電子基金
WMF002741
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
86.01
積極型
0.33
無配息
交易說明
-1.93
15/36
-3.86
18/36
5.92
14/35
25.71
15/33
74.36
15/31
41.07
14/29
135.45
16/25
5.44
-0.03
0.80
0.14
4
3
2
觀察 申購
富蘭克林華美貨幣市場基金
WMF000956
台灣
台幣
2024/09/16
貨幣型
10.7352
保守型
0.01
年配
交易說明
0.12
23/60
0.37
30/60
0.71
31/60
1.40
25/60
2.42
42/60
2.76
40/60
3.60
29/57
0.01
-0.03
-0.07
-2.12
-
-
-
觀察 申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金
WMF002171
台灣
台幣
2024/09/16
貨幣型
14.0909
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.12
40/60
0.35
46/60
0.67
55/60
1.26
54/60
2.29
51/60
2.61
51/60
3.34
45/57
0.01
-0.03
-0.01
-3.87
1
1
5
觀察 申購
日盛貨幣市場基金
WMF000497
台灣
台幣
2024/09/16
貨幣型
15.4045
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.12
30/60
0.36
35/60
0.70
38/60
1.35
30/60
2.49
33/60
2.85
32/60
3.72
23/57
0.01
-0.02
-0.05
-3.21
3
3
5
觀察 申購
元大萬泰貨幣市場基金
WMF000192
台灣
台幣
2024/09/16
貨幣型
15.7061
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.12
18/60
0.37
22/60
0.71
32/60
1.34
34/60
2.49
30/60
2.85
31/60
3.46
38/57
0.01
-0.02
-0.05
-2.96
1
1
5
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/09/16
股票型
64.71
穩健型
0.41
無配息
交易說明
-3.17
127/144
-3.16
62/144
7.60
55/139
22.26
68/135
59.42
62/125
37.71
56/114
131.94
51/103
5.16
-0.01
1.01
0.15
4
4
4
觀察 申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元)
WMF003539
美國
美元
2024/09/16
股票型
82.16
穩健型
1.15
無配息
交易說明
0.57
27/53
4.03
26/53
3.93
36/53
15.89
26/53
29.61
27/53
19.68
15/53
63.00
6/53
4.64
-0.01
0.79
-0.04
4
4
4
觀察 申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)
WMF000841
全球
美元
2024/09/16
貨幣型
243.315
保守型
0.04
無配息
交易說明
-0.88
59/60
-0.14
60/60
3.40
20/60
5.19
12/60
12.22
7/60
27.77
1/60
15.63
3/57
1.86
0.00
0.41
-0.05
-
-
-
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM2
WMF000858
全球
美元
2024/09/16
債券型
8.212
穩健型
0.23
月配
交易說明
0.30
166/300
2.60
128/299
6.62
76/297
11.87
75/289
17.42
96/280
8.40
114/275
6.92
81/222
1.21
0.06
0.70
-0.22
3
4
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金–環球高入息債券AC
WMF000859
全球
美元
2024/09/16
債券型
16.628
穩健型
0.22
無配息
交易說明
0.30
166/300
2.61
128/299
6.61
76/297
11.87
75/289
17.42
96/280
8.41
114/275
6.92
81/222
1.21
0.06
0.70
-0.22
3
4
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息)
WMF001494
歐洲
歐元
2024/09/13
債券型
243.5
穩健型
0.12
無配息
交易說明
0.90
10/20
5.77
6/20
6.45
7/20
15.58
4/20
36.08
1/20
16.43
1/20
18.67
2/20
1.32
0.07
0.93
0.01
3
3
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息)
WMF001495
歐洲
歐元
2024/09/13
債券型
119.56
穩健型
0.12
月配
交易說明
0.91
10/20
5.77
6/20
6.45
7/20
15.58
4/20
36.09
1/20
16.44
1/20
18.67
2/20
1.32
0.07
0.93
0.01
3
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 季-美元
WMF000877
全球
美元
2024/09/16
平衡型
24.3
穩健型
0.57
季配
交易說明
-0.61
157/186
3.05
42/183
7.83
36/179
13.82
75/174
30.15
22/159
23.02
11/145
33.73
27/118
2.87
0.15
1.18
-0.02
5
5
2
觀察 申購
摩根南韓基金
WMF000387
韓國
美元
2024/09/13
股票型
70.45
積極型
1.03
無配息
交易說明
-4.30
85/110
-3.97
64/110
-3.77
83/110
1.19
56/109
17.11
43/107
-11.28
62/105
30.84
40/99
5.48
0.17
0.98
-0.13
5
5
1
觀察 申購
景順環球股票收益基金A股 美元
WMF001621
全球
美元
2024/09/16
股票型
120.83
穩健型
0.54
無配息
交易說明
1.82
/
5.69
/
11.21
/
24.12
/
61.90
/
54.45
/
78.05
/
2.77
0.21
0.94
0.10
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積
WMF001426
日本
歐元
2024/09/13
股票型
139.6577
積極型
-0.44
無配息
交易說明
-2.11
8/31
-1.79
9/28
-0.19
20/28
7.44
26/28
40.79
26/27
21.14
22/27
48.99
27/27
2.70
0.29
0.66
0.16
3
3
4
觀察 申購
野村鴻利證券投資信託基金
WMF000046
台灣
台幣
2024/09/16
平衡型
63.42
穩健型
0.2
無配息
交易說明
-1.22
17/28
-4.99
24/28
-1.74
26/28
12.17
16/28
61.42
3/26
42.90
3/26
152.67
2/26
4.87
0.48
1.35
0.16
5
5
1
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/09/16
平衡型
83.7303
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
0.36
7/28
1.38
4/28
11.87
1/28
36.94
1/28
77.34
2/26
84.82
1/26
149.31
3/26
4.22
1.08
1.48
0.28
5
5
2
觀察 申購
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