名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000103 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 69.8842 |
穩健型 0.33 |
無配息
|
2.00 15/28 |
7.06 15/28 |
20.98 11/28 |
15.84 18/28 |
52.87 12/26 |
8.19 23/26 |
76.06 16/25 |
4.74 |
-0.31 |
1.12 |
0.03 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 57.57 |
積極型 -0.08 |
無配息
|
5.68 10/26 |
12.93 8/26 |
15.20 7/26 |
24.4 8/26 |
41.35 3/25 |
37.78 2/22 |
72.93 5/20 |
3.61 |
-0.12 |
1.01 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 86.5574 |
穩健型 -0.07 |
無配息
|
4.81 2/28 |
11.90 2/28 |
25.16 1/28 |
40.46 1/28 |
90.81 1/26 |
77.87 1/26 |
166.51 3/25 |
4.13 |
0.91 |
1.45 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003539 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 81.73 |
穩健型 0.77 |
無配息
|
5.79 13/53 |
3.84 40/53 |
11.61 35/53 |
19.15 12/53 |
41.36 20/53 |
24.47 16/53 |
66.95 4/53 |
4.23 |
0.14 |
0.80 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 67.42 |
穩健型 0.4 |
無配息
|
1.00 19/28 |
6.09 17/28 |
14.58 18/28 |
18.55 15/28 |
73.14 3/26 |
53.44 3/26 |
185.92 2/25 |
4.87 |
0.61 |
1.32 |
0.20 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 115.92 |
穩健型 0.86 |
無配息
|
3.65 / |
9.24 / |
15.93 / |
24.38 / |
63.62 / |
50.82 / |
73.11 / |
3.10 |
0.09 |
0.93 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003538 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 90.75 |
穩健型 0.55 |
無配息
|
4.79 18/76 |
10.77 26/76 |
27.11 11/76 |
41.42 7/76 |
86.12 6/74 |
41.12 35/73 |
110.53 11/69 |
3.52 |
-0.26 |
0.99 |
0.04 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 75.08 |
積極型 -0.43 |
無配息
|
5.07 27/110 |
6.95 59/110 |
14.57 61/110 |
10.53 43/108 |
28.29 46/107 |
-10.13 61/105 |
43.17 31/98 |
6.11 |
0.15 |
0.98 |
-0.14 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 70.92 |
穩健型 0.01 |
無配息
|
6.14 27/144 |
16.55 25/140 |
29.23 49/136 |
32.12 64/133 |
82.92 50/123 |
48.37 43/112 |
156.86 55/102 |
4.86 |
0.10 |
0.98 |
0.18 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000877 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 23.94 |
穩健型 -0.41 |
季配
|
3.78 45/184 |
7.08 81/182 |
11.77 95/178 |
13.76 97/172 |
33.08 38/158 |
24.04 14/140 |
32.11 28/113 |
3.03 |
0.10 |
1.18 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002741 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 93.45 |
積極型 -0.05 |
無配息
|
4.46 15/36 |
13.31 14/35 |
30.03 15/35 |
38.69 16/33 |
94.20 14/30 |
48.73 13/29 |
178.13 15/25 |
5.08 |
0.00 |
0.78 |
0.16 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 1052.96 |
積極型 -0.88 |
無配息
|
-0.11 94/110 |
8.96 46/110 |
10.42 80/110 |
-5.87 85/108 |
-11.37 82/107 |
-36.71 87/105 |
-25.58 90/98 |
6.19 |
-0.27 |
0.97 |
-0.24 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001675 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 60.84 |
積極型 0.19 |
無配息
|
4.73 44/144 |
14.25 33/140 |
32.12 34/136 |
35.2 48/133 |
99.67 26/123 |
46.60 47/112 |
147.12 62/102 |
6.63 |
-0.20 |
1.33 |
0.13 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.053 |
穩健型 0.04 |
月配
|
1.73 92/308 |
3.53 107/307 |
7.17 99/304 |
13.90 56/298 |
21.87 111/289 |
7.30 123/281 |
6.02 85/220 |
0.83 |
0.09 |
0.71 |
-0.24 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 16.129 |
穩健型 0.05 |
無配息
|
1.74 92/308 |
3.53 107/307 |
7.17 99/304 |
13.92 56/298 |
21.88 111/289 |
7.31 123/281 |
6.03 85/220 |
0.83 |
0.09 |
0.71 |
-0.24 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001633 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 57.14 |
積極型 -0.71 |
無配息
|
3.76 5/35 |
10.15 13/35 |
18.72 19/35 |
5.54 17/35 |
11.01 7/35 |
-23.61 11/35 |
-7.01 24/34 |
5.10 |
-0.53 |
1.00 |
-0.22 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF000233 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 11.3011 |
積極型 0.2 |
無配息
|
1.91 10/55 |
4.83 8/55 |
13.04 4/55 |
24.40 1/55 |
41.06 1/55 |
-4.83 33/54 |
-18.93 35/49 |
2.22 |
-0.29 |
0.37 |
-0.06 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000386 東南亞國協
|
美元 2024/07/15 |
股票型 148.39 |
積極型 -0.31 |
無配息
|
7.14 6/77 |
7.22 57/77 |
11.10 62/77 |
7.49 67/77 |
26.02 37/77 |
21.39 8/77 |
6.73 65/77 |
3.31 |
-0.03 |
0.97 |
-0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF001495 歐洲
|
歐元 2024/07/12 |
債券型 118.2 |
穩健型 0.02 |
月配
|
3.94 4/20 |
5.74 4/20 |
7.24 6/20 |
13.37 3/20 |
42.36 1/20 |
14.21 1/20 |
15.24 2/20 |
1.21 |
0.06 |
0.93 |
-0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001494 歐洲
|
歐元 2024/07/12 |
債券型 238.53 |
穩健型 0.02 |
無配息
|
3.94 4/20 |
5.74 4/20 |
7.24 6/20 |
13.37 3/20 |
42.36 1/20 |
14.20 1/20 |
15.24 2/20 |
1.21 |
0.06 |
0.93 |
-0.01 |
3 |
3 |
2 |
|