| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 4344.22 |
積極型 -0.06 |
無配息
|
4.19 / |
6.91 / |
7.22 / |
9.65 / |
37.74 / |
-9.05 / |
-11.98 / |
2.93 |
-0.61 |
1.08 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.3247 |
穩健型 0.25 |
無配息
|
0.92 50/55 |
3.07 34/55 |
4.09 46/55 |
5.48 43/55 |
8.36 45/55 |
-23.19 47/54 |
-27.67 42/49 |
1.98 |
-0.86 |
0.19 |
-0.33 |
1 |
2 |
2 |
|
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 9.9013 |
穩健型 0.2 |
無配息
|
0.84 51/55 |
2.00 46/55 |
4.75 44/55 |
3.59 48/55 |
3.80 53/55 |
-19.21 42/54 |
-19.63 37/49 |
1.77 |
-0.72 |
0.25 |
-0.32 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.8416 |
穩健型 0.32 |
月配
|
1.10 44/55 |
3.10 31/55 |
4.28 45/55 |
1.89 50/55 |
7.89 46/55 |
-21.34 44/54 |
-22.53 39/49 |
1.99 |
-0.82 |
0.40 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 4.4942 |
穩健型 -0.06 |
月配
|
1.54 135/308 |
2.83 172/307 |
8.71 35/304 |
14.74 42/298 |
23.50 89/289 |
-2.99 224/281 |
-6.05 192/220 |
1.47 |
-0.33 |
0.81 |
-0.10 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF001004 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 47.63 |
積極型 -0.08 |
無配息
|
7.81 10/26 |
15.47 8/26 |
13.81 7/26 |
18.46 8/26 |
45.44 3/25 |
18.82 2/22 |
50.72 5/20 |
4.44 |
-0.61 |
1.04 |
0.00 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF001419 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 48.77 |
穩健型 0.06 |
季配
|
3.73 105/308 |
5.95 102/307 |
7.30 38/304 |
8.80 51/298 |
31.05 58/289 |
-3.22 73/281 |
-2.02 37/220 |
2.08 |
-0.42 |
0.59 |
-0.19 |
1 |
2 |
2 |
|
|
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 3422.9966 |
積極型 -0.59 |
無配息
|
9.48 4/69 |
-0.40 61/69 |
-5.04 63/68 |
0.54 64/67 |
39.39 20/67 |
7.91 20/67 |
-14.06 63/67 |
4.99 |
-0.59 |
0.99 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 14.058 |
保守型 0.01 |
無配息
|
0.11 55/60 |
0.33 55/60 |
0.63 55/60 |
1.24 50/60 |
2.14 52/60 |
2.40 50/60 |
3.19 45/57 |
0.01 |
-0.03 |
0.01 |
-4.00 |
1 |
1 |
5 |
|
|
WMF000168 日本
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 18.2 |
穩健型 -0.92 |
無配息
|
8.27 6/28 |
10.10 1/28 |
14.32 10/28 |
20.53 14/28 |
41.52 22/27 |
-0.71 26/27 |
29.81 23/27 |
3.76 |
-1.01 |
1.39 |
-0.05 |
2 |
1 |
3 |
|
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 245.39 |
積極型 -0.07 |
無配息
|
4.12 / |
6.67 / |
6.71 / |
8.58 / |
34.97 / |
-11.81 / |
-16.33 / |
2.93 |
-0.69 |
1.08 |
-0.22 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000192 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 15.6674 |
保守型 0.0 |
無配息
|
0.12 30/60 |
0.35 31/60 |
0.67 36/60 |
1.30 37/60 |
2.35 30/60 |
2.62 33/60 |
3.30 39/57 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
-3.19 |
1 |
1 |
5 |
|
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.1553 |
穩健型 0.12 |
無配息
|
1.54 22/55 |
4.76 9/55 |
9.56 11/55 |
11.10 24/55 |
22.48 11/55 |
-36.56 52/54 |
-39.20 48/49 |
2.01 |
-1.45 |
0.59 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 3.9094 |
穩健型 0.12 |
月配
|
1.54 22/55 |
4.76 9/55 |
9.56 11/55 |
11.09 24/55 |
22.47 11/55 |
-36.57 52/54 |
-39.20 48/49 |
2.01 |
-1.45 |
0.59 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000388 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 68235.0 |
穩健型 -1.54 |
無配息
|
8.31 4/28 |
9.80 2/28 |
14.05 12/28 |
20.84 13/28 |
43.94 21/27 |
1.73 25/27 |
37.09 19/27 |
3.79 |
-1.15 |
1.33 |
0.09 |
2 |
1 |
3 |
|
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/07/12 |
貨幣型 241.0586 |
保守型 0.01 |
無配息
|
1.17 15/60 |
1.86 15/60 |
6.97 10/60 |
11.18 2/60 |
19.33 7/60 |
28.62 1/60 |
17.24 2/57 |
1.65 |
0.00 |
0.41 |
-0.10 |
- |
- |
- |
|
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/07/12 |
貨幣型 1986.84 |
保守型 0.02 |
無配息
|
1.20 13/60 |
1.84 18/60 |
6.80 14/60 |
10.97 7/60 |
18.62 11/60 |
27.50 5/60 |
16.22 5/57 |
1.63 |
-0.03 |
0.95 |
-0.67 |
- |
- |
- |
|
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 10.7092 |
保守型 0.0 |
年配
|
0.12 35/60 |
0.35 32/60 |
0.71 25/60 |
1.37 25/60 |
2.26 43/60 |
2.54 40/60 |
3.45 29/57 |
0.01 |
-0.03 |
-0.05 |
-2.20 |
- |
- |
- |
|