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瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息)
WMF001494
歐洲
歐元
2024/07/12
債券型
238.53
穩健型
0.02
無配息
交易說明
3.94
4/20
5.74
4/20
7.24
6/20
13.37
3/20
42.36
1/20
14.20
1/20
15.24
2/20
1.21
0.06
0.93
-0.01
3
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積
WMF001426
日本
歐元
2024/07/12
股票型
158.113
積極型
-0.6
無配息
交易說明
11.54
2/28
9.79
20/28
16.37
26/28
27.38
27/28
68.76
25/27
47.42
22/27
68.86
25/27
2.40
0.38
0.69
0.19
3
3
4
觀察 申購
日盛貨幣市場基金
WMF000497
台灣
台幣
2024/07/15
貨幣型
15.3669
保守型
0.01
無配息
交易說明
0.12
43/60
0.34
36/60
0.68
29/60
1.32
29/60
2.35
32/60
2.63
30/60
3.57
23/57
0.01
-0.02
-0.05
-3.39
3
3
5
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型
WMF000234
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
4.692
積極型
0.2
月配
交易說明
1.91
10/55
4.83
8/55
13.04
4/55
24.40
1/55
41.05
1/55
-4.84
33/54
-18.93
35/49
2.22
-0.29
0.37
-0.06
3
3
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/07/15
股票型
1052.96
積極型
-0.88
無配息
交易說明
-0.11
94/110
8.96
46/110
10.42
80/110
-5.87
85/108
-11.37
82/107
-36.71
87/105
-25.58
90/98
6.19
-0.27
0.97
-0.24
3
2
1
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
27.38
穩健型
0.1
無配息
交易說明
4.78
34/55
3.69
52/55
9.47
52/54
11.50
48/54
56.77
22/54
35.64
10/53
43.66
30/53
3.80
-0.46
1.09
0.10
2
2
3
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 美元
WMF001648
歐洲
美元
2024/07/15
股票型
24.05
穩健型
0.29
年配
交易說明
4.61
34/55
3.32
52/55
9.44
52/54
11.65
48/54
57.02
22/54
35.51
10/53
43.52
30/53
3.67
-0.42
1.07
0.00
2
2
3
觀察 申購
景順大中華基金A股 美元
WMF001633
大中華地區
美元
2024/07/15
股票型
57.14
積極型
-0.71
無配息
交易說明
3.76
5/35
10.15
13/35
18.72
19/35
5.54
17/35
11.01
7/35
-23.61
11/35
-7.01
24/34
5.10
-0.53
1.00
-0.22
3
2
1
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元
WMF001647
歐洲
歐元
2024/07/15
股票型
21.69
穩健型
0.13
年配
交易說明
4.78
34/55
3.74
52/55
9.49
52/54
11.48
48/54
56.75
22/54
35.63
10/53
43.77
30/53
3.79
-0.45
1.09
0.10
2
2
3
觀察 申購
富達基金-太平洋基金
WMF001258
亞洲太平洋區
美元
2024/07/15
股票型
38.72
積極型
-0.66
年配
交易說明
3.26
68/77
3.88
70/77
8.09
70/77
7.27
69/77
18.64
62/77
-13.50
68/77
12.85
50/77
4.10
-0.84
1.07
-0.24
1
2
3
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/07/15
股票型
13.05
積極型
-2.39
無配息
交易說明
-1.56
33/35
6.14
23/35
6.77
33/35
-10.86
30/35
-15.78
28/35
-43.16
28/35
-28.67
31/34
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/07/15
股票型
16.37
積極型
-2.5
無配息
交易說明
-1.45
33/35
6.34
23/35
6.78
33/35
-10.82
30/35
-15.66
28/35
-43.18
28/35
-28.64
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
2
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險
WMF001006
全球
歐元
2024/07/15
股票型
27.16
積極型
0.14
無配息
交易說明
6.84
17/39
19.15
10/39
34.33
13/38
42.65
8/38
112.54
4/38
25.40
12/33
107.29
16/28
5.81
-1.18
1.10
0.02
2
2
1
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/07/12
債券型
5.5665
穩健型
0.19
月配
交易說明
0.83
51/55
1.99
46/55
4.71
44/55
3.62
48/55
3.30
53/55
-19.77
42/54
-19.98
37/49
1.76
-0.74
0.26
-0.33
2
2
3
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/07/15
股票型
13.04
積極型
-2.39
年配
交易說明
-1.56
33/35
6.15
23/35
6.78
33/35
-10.81
30/35
-15.80
28/35
-43.16
28/35
-28.68
31/34
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之積極回報債券組合證券投資信託基金 累積型
WMF000939
全球
台幣
2024/07/15
債券型
10.553
穩健型
0.07
無配息
交易說明
1.18
228/308
2.42
230/307
4.89
203/304
8.88
192/298
12.80
216/289
-1.57
205/281
-4.23
183/220
0.80
-0.37
0.64
-0.12
1
2
4
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
10.1152
穩健型
0.32
無配息
交易說明
1.10
44/55
3.13
31/55
4.31
45/55
1.99
50/55
7.94
46/55
-21.21
44/54
-22.44
39/49
1.95
-0.82
0.40
-0.26
2
2
2
觀察 申購
宏利亞太中小企業基金
WMF000625
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/07/12
股票型
19.59
積極型
0.25
無配息
交易說明
1.93
48/53
2.03
45/53
5.72
47/53
10.80
40/53
34.92
33/53
-7.16
42/53
25.02
38/53
3.58
-0.49
0.99
-0.07
1
2
3
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
4.4631
穩健型
-0.24
月配
交易說明
0.42
50/55
2.56
34/55
3.57
46/55
4.95
43/55
7.82
45/55
-23.57
47/54
-28.03
42/49
1.98
-0.86
0.19
-0.33
1
2
2
觀察 申購
復華復華
WMF000096
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
45.25
穩健型
1.11
無配息
交易說明
2.89
94/144
12.31
58/140
41.45
15/136
32.12
63/133
79.71
58/123
22.30
95/112
107.47
91/102
6.25
-0.62
1.12
0.06
1
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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