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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元)
WMF003538
美國
美元
2024/07/15
股票型
90.75
穩健型
0.55
無配息
交易說明
4.79
18/76
10.77
26/76
27.11
11/76
41.42
7/76
86.12
6/74
41.12
35/73
110.53
11/69
3.52
-0.26
0.99
0.04
5
3
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/07/12
債券型
9.9013
穩健型
0.2
無配息
交易說明
0.84
51/55
2.00
46/55
4.75
44/55
3.59
48/55
3.80
53/55
-19.21
42/54
-19.63
37/49
1.77
-0.72
0.25
-0.32
2
2
3
觀察 申購
摩根日本（日圓）基金
WMF000388
日本
日圓
2024/07/12
股票型
68235.0
穩健型
-1.54
無配息
交易說明
8.31
4/28
9.80
2/28
14.05
12/28
20.84
13/28
43.94
21/27
1.73
25/27
37.09
19/27
3.79
-1.15
1.33
0.09
2
1
3
觀察 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
86.5574
穩健型
-0.07
無配息
交易說明
4.81
2/28
11.90
2/28
25.16
1/28
40.46
1/28
90.81
1/26
77.87
1/26
166.51
3/25
4.13
0.91
1.45
0.26
5
5
2
觀察 申購
台新主流基金
WMF001675
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
60.84
積極型
0.19
無配息
交易說明
4.73
44/144
14.25
33/140
32.12
34/136
35.2
48/133
99.67
26/123
46.60
47/112
147.12
62/102
6.63
-0.20
1.33
0.13
3
4
2
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金A
WMF000656
新興市場
台幣
2024/07/15
債券型
10.4226
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
1.54
135/308
2.83
172/307
8.71
35/304
14.74
42/298
23.52
89/289
-2.98
224/281
-6.04
192/220
1.47
-0.33
0.81
-0.10
2
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金 季-美元
WMF000877
全球
美元
2024/07/15
平衡型
23.94
穩健型
-0.41
季配
交易說明
3.78
45/184
7.08
81/182
11.77
95/178
13.76
97/172
33.08
38/158
24.04
14/140
32.11
28/113
3.03
0.10
1.18
-0.04
4
4
2
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型
WMF000233
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
11.3011
積極型
0.2
無配息
交易說明
1.91
10/55
4.83
8/55
13.04
4/55
24.40
1/55
41.06
1/55
-4.83
33/54
-18.93
35/49
2.22
-0.29
0.37
-0.06
3
3
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
10.1152
穩健型
0.32
無配息
交易說明
1.10
44/55
3.13
31/55
4.31
45/55
1.99
50/55
7.94
46/55
-21.21
44/54
-22.44
39/49
1.95
-0.82
0.40
-0.26
2
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
4.4631
穩健型
-0.24
月配
交易說明
0.42
50/55
2.56
34/55
3.57
46/55
4.95
43/55
7.82
45/55
-23.57
47/54
-28.03
42/49
1.98
-0.86
0.19
-0.33
1
2
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息)
WMF001495
歐洲
歐元
2024/07/12
債券型
118.2
穩健型
0.02
月配
交易說明
3.94
4/20
5.74
4/20
7.24
6/20
13.37
3/20
42.36
1/20
14.21
1/20
15.24
2/20
1.21
0.06
0.93
-0.01
3
3
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
9.3247
穩健型
0.25
無配息
交易說明
0.92
50/55
3.07
34/55
4.09
46/55
5.48
43/55
8.36
45/55
-23.19
47/54
-27.67
42/49
1.98
-0.86
0.19
-0.33
1
2
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息)
WMF001494
歐洲
歐元
2024/07/12
債券型
238.53
穩健型
0.02
無配息
交易說明
3.94
4/20
5.74
4/20
7.24
6/20
13.37
3/20
42.36
1/20
14.20
1/20
15.24
2/20
1.21
0.06
0.93
-0.01
3
3
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
4.8416
穩健型
0.32
月配
交易說明
1.10
44/55
3.10
31/55
4.28
45/55
1.89
50/55
7.89
46/55
-21.34
44/54
-22.53
39/49
1.99
-0.82
0.40
-0.26
2
2
2
觀察 申購
國泰新興非投資等級債券基金B
WMF000657
新興市場
台幣
2024/07/15
債券型
4.4942
穩健型
-0.06
月配
交易說明
1.54
135/308
2.83
172/307
8.71
35/304
14.74
42/298
23.50
89/289
-2.99
224/281
-6.05
192/220
1.47
-0.33
0.81
-0.10
2
2
2
觀察 申購
第一金電子基金
WMF002741
台灣
台幣
2024/07/15
股票型
93.45
積極型
-0.05
無配息
交易說明
4.46
15/36
13.31
14/35
30.03
15/35
38.69
16/33
94.20
14/30
48.73
13/29
178.13
15/25
5.08
0.00
0.78
0.16
4
4
2
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險
WMF001004
全球
歐元
2024/07/15
股票型
47.63
積極型
-0.08
無配息
交易說明
7.81
10/26
15.47
8/26
13.81
7/26
18.46
8/26
45.44
3/25
18.82
2/22
50.72
5/20
4.44
-0.61
1.04
0.00
2
2
2
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)- A股(每季派息)
WMF001419
新興市場
歐元
2024/07/15
債券型
48.77
穩健型
0.06
季配
交易說明
3.73
105/308
5.95
102/307
7.30
38/304
8.80
51/298
31.05
58/289
-3.22
73/281
-2.02
37/220
2.08
-0.42
0.59
-0.19
1
2
2
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型
WMF000234
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/12
債券型
4.692
積極型
0.2
月配
交易說明
1.91
10/55
4.83
8/55
13.04
4/55
24.40
1/55
41.05
1/55
-4.84
33/54
-18.93
35/49
2.22
-0.29
0.37
-0.06
3
3
2
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2024/07/15
平衡型
69.8842
穩健型
0.33
無配息
交易說明
2.00
15/28
7.06
15/28
20.98
11/28
15.84
18/28
52.87
12/26
8.19
23/26
76.06
16/25
4.74
-0.31
1.12
0.03
5
3
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

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