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投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/07/03
平衡型
84.7923
穩健型
0.28
無配息
交易說明
6.72
4/28
9.34
1/28
22.07
3/28
44.62
1/28
90.82
2/26
79.62
1/26
164.08
3/25
4.13
0.91
1.45
0.26
5
5
2
觀察 申購
台新中國通基金
WMF001664
台灣
台幣
2024/07/03
股票型
141.53
積極型
0.84
無配息
交易說明
10.12
17/144
9.98
38/140
32.96
20/136
42.00
43/132
94.00
35/123
59.39
24/112
211.45
23/102
6.04
0.07
1.20
0.17
5
5
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積
WMF000593
東歐
歐元
2024/07/03
股票型
21.4399
積極型
0.33
無配息
交易說明
1.90
52/69
10.12
3/69
26.35
2/68
41.97
2/67
-5.02
65/67
-40.62
66/67
-34.52
66/67
4.21
-1.00
0.21
-0.10
3
3
1
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/07/03
股票型
69.4
穩健型
1.06
無配息
交易說明
9.52
27/144
10.58
32/140
26.12
52/136
37.81
65/132
80.95
51/123
49.38
38/112
151.91
55/102
4.86
0.10
0.98
0.18
4
4
4
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2024/07/03
股票型
95.2466
積極型
0.63
無配息
交易說明
5.79
24/112
9.77
22/112
19.38
22/112
36.03
12/110
59.62
18/109
45.86
20/107
80.91
10/100
2.47
-0.20
0.83
0.10
3
3
5
觀察 申購
野村中小證券投資信託基金
WMF000034
台灣
台幣
2024/07/03
股票型
184.32
積極型
1.13
無配息
交易說明
6.21
10/18
7.22
8/18
22.72
10/18
34.63
10/17
110.22
1/17
72.09
1/17
296.30
1/17
6.39
0.43
1.18
0.18
5
5
2
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/07/03
股票型
68.42
穩健型
0.61
年配
交易說明
6.63
28/39
7.93
26/39
20.43
30/38
34.19
28/38
79.05
21/38
50.22
7/33
166.40
4/28
4.12
-0.04
0.71
0.17
5
5
4
觀察 申購
宏利台灣動力基金 A類型
WMF000536
台灣
台幣
2024/07/03
股票型
85.27
穩健型
1.01
無配息
交易說明
6.65
74/144
5.17
110/140
17.55
112/136
33.37
88/132
83.74
46/123
49.37
39/112
177.03
34/102
6.26
0.02
1.11
0.15
4
5
2
觀察 申購
復華中小精選
WMF000099
台灣
台幣
2024/07/03
股票型
168.3
積極型
0.53
無配息
交易說明
7.76
6/18
7.00
9/18
22.79
9/18
31.79
12/17
72.38
15/17
22.56
15/17
148.11
12/17
5.63
-0.44
1.11
0.07
3
3
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD
WMF002142
亞洲區日本除外
美元
2024/07/03
股票型
81.462
積極型
0.49
年配
交易說明
6.08
1/53
12.65
1/53
21.70
2/53
29.56
2/53
40.69
9/53
10.88
20/53
49.91
14/53
3.01
-0.05
0.83
-0.09
3
4
4
觀察 申購
群益印巴雙星基金
WMF000088
新興市場
台幣
2024/07/02
股票型
15.88
積極型
-0.31
無配息
交易說明
3.72
30/69
5.73
30/69
11.75
41/68
24.55
9/67
53.43
4/67
38.45
2/67
29.32
7/67
2.82
0.83
0.44
0.17
5
2
3
觀察 申購
國泰新興市場基金
WMF000646
新興市場
台幣
2024/07/02
股票型
14.29
積極型
0.0
無配息
交易說明
7.12
2/69
7.85
11/69
22.35
7/68
22.87
11/67
47.32
6/67
8.67
15/67
13.41
26/67
5.15
0.19
0.85
0.03
4
2
3
觀察 申購
復華人生目標
WMF000103
台灣
台幣
2024/07/03
平衡型
67.8181
穩健型
0.2
無配息
交易說明
3.08
21/28
4.99
16/28
17.83
13/28
20.93
17/28
48.40
13/26
6.80
25/26
72.26
17/25
4.74
-0.31
1.12
0.03
5
4
1
觀察 申購
中國信託台灣活力基金
WMF002890
台灣
台幣
2024/07/03
股票型
23.26
積極型
1.3
無配息
交易說明
8.10
5/18
4.41
15/18
10.76
18/18
19.52
16/17
48.13
16/17
14.97
16/17
74.73
17/17
5.16
-0.42
0.83
0.06
1
1
2
觀察 申購
安聯新興亞洲基金-A配息類股(美元)
WMF001930
亞洲區日本除外
美元
2024/07/03
股票型
76.1012
積極型
0.61
年配
交易說明
6.29
5/69
7.60
12/69
21.26
9/68
18.63
17/67
11.66
58/67
-10.71
46/67
25.69
10/67
4.18
-0.20
0.81
-0.19
2
2
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元
WMF001003
全球
美元
2024/07/03
股票型
54.47
積極型
-0.67
無配息
交易說明
2.73
12/26
5.33
11/26
14.02
7/26
16.90
7/26
37.38
3/25
28.30
3/22
63.36
7/20
3.61
-0.12
1.01
0.01
5
5
4
觀察 申購
安本-新興市場債券基金A2
WMF001050
新興市場
美元
2024/07/03
債券型
44.578
穩健型
0.26
無配息
交易說明
0.41
246/308
0.81
257/308
7.19
114/305
15.48
20/299
31.60
13/290
5.74
126/282
-0.62
142/219
1.62
-0.03
1.07
-0.15
4
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球非投資等級債券(美元)A1-累積
WMF000615
全球
美元
2024/07/03
債券型
49.8056
穩健型
0.06
無配息
交易說明
1.63
/
1.96
/
8.17
/
15.25
/
29.84
/
17.49
/
17.92
/
1.20
-0.02
0.84
-0.11
4
4
3
觀察 申購
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元
WMF001132
歐洲
歐元
2024/07/03
股票型
67.37
穩健型
1.36
無配息
交易說明
-0.79
8/55
1.52
40/55
15.54
8/54
14.51
35/54
53.37
18/54
10.81
42/53
44.85
22/53
4.47
-1.05
1.32
0.00
3
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
WMF000253
亞洲區日本除外
美元
2024/07/03
股票型
46.6366
積極型
1.29
無配息
交易說明
4.22
19/69
7.31
13/69
17.96
16/68
13.41
34/67
12.17
57/67
-4.03
30/67
30.20
4/67
3.98
0.00
0.81
-0.15
3
4
3
觀察 申購
富達基金-亞洲成長趨勢基金(美元累積)
WMF001287
亞洲區日本除外
美元
2024/07/03
股票型
28.62
積極型
1.56
無配息
交易說明
5.74
13/77
7.52
22/77
17.16
23/77
13.40
40/77
17.13
48/77
-10.26
53/77
7.48
55/77
3.81
-0.40
1.03
-0.18
2
3
3
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金
WMF001301
美國
美元
2024/07/03
債券型
11.46
穩健型
0.08
年配
交易說明
1.46
21/124
2.70
31/121
7.88
20/121
13.36
17/116
27.05
16/110
19.52
8/110
20.23
9/91
0.97
-0.07
0.93
-0.08
5
5
4
觀察 申購
富達基金-美元非投資等級債券基金(美元累積)
WMF001304
美國
美元
2024/07/03
債券型
17.44
穩健型
0.11
無配息
交易說明
1.45
21/124
2.60
31/121
7.79
20/121
13.24
17/116
27.00
16/110
19.50
8/110
20.12
9/91
0.96
-0.07
0.94
-0.08
4
4
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 季-美元
WMF000874
新興市場
美元
2024/07/03
債券型
6.94
穩健型
0.43
季配
交易說明
-1.95
306/308
-1.57
304/308
7.32
110/305
12.73
59/299
26.18
42/290
5.93
123/282
-15.58
212/219
2.15
0.04
1.11
-0.14
3
2
2
觀察 申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
WMF002368
日本
美元
2024/07/03
股票型
20.948
穩健型
0.62
無配息
交易說明
-2.54
28/28
-1.64
26/28
6.59
26/28
10.16
24/27
39.90
21/27
30.43
7/27
45.88
9/27
3.51
0.12
0.82
0.01
3
3
4
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/07/03
股票型
26.99
穩健型
1.19
無配息
交易說明
-5.14
55/55
-1.63
53/55
5.41
50/54
9.99
48/54
46.12
29/54
27.15
16/53
37.43
31/53
3.80
-0.46
1.09
0.10
2
3
3
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元
WMF001223
亞洲區日本除外
美元
2024/07/03
股票型
46.75
積極型
1.03
無配息
交易說明
4.57
25/77
4.87
46/77
12.96
47/77
8.42
59/77
13.80
55/77
-5.93
47/77
12.63
43/77
3.47
-0.30
0.96
-0.17
3
3
4
觀察 申購
安本-北美小型公司基金 A2
WMF003069
美國
美元
2024/07/03
股票型
24.0302
穩健型
0.05
無配息
交易說明
1.31
56/76
-0.54
70/76
6.86
71/76
6.93
73/76
24.13
64/74
6.00
65/73
48.62
54/69
4.71
-0.12
0.81
-0.09
3
2
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/07/03
股票型
215.0098
穩健型
0.85
無配息
交易說明
-3.39
/
-2.20
/
4.41
/
6.31
/
24.74
/
21.11
/
25.37
/
3.17
-0.38
0.74
-0.03
2
3
4
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/07/03
股票型
15.5
積極型
1.24
無配息
交易說明
0.42
49/112
6.30
36/112
13.92
39/112
4.86
51/110
-14.70
77/109
-37.79
88/107
-12.03
69/100
4.84
-0.49
0.86
-0.28
3
4
1
觀察 申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息)
WMF000374
全球
美元
2024/07/02
股票型
7.63
積極型
0.0
季配
交易說明
-1.83
182/206
3.43
117/206
2.57
187/205
4.44
188/204
4.90
182/193
-1.03
149/178
-3.03
155/162
4.18
-0.90
1.06
-0.12
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股
WMF001405
全球
美元
2024/07/03
債券型
7.45
穩健型
0.81
月配
交易說明
-1.89
305/308
-2.57
307/308
0.65
290/305
3.69
269/299
9.82
229/290
-1.84
197/282
-21.27
218/219
2.19
0.25
1.14
-0.21
1
1
2
觀察 申購
富達基金-拉丁美洲基金
WMF001293
拉丁美洲
美元
2024/07/03
股票型
30.12
積極型
2.34
年配
交易說明
-5.39
61/69
-9.37
61/69
-7.32
60/68
0.92
58/67
33.08
14/67
-2.08
28/67
-7.41
54/67
5.30
-0.59
0.95
-0.10
2
1
1
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/07/03
股票型
59.4
積極型
1.81
年配
交易說明
-3.96
97/112
1.84
62/112
9.68
60/112
-1.36
72/110
-1.56
61/109
-1.12
48/107
-5.82
56/100
5.79
0.78
0.82
-0.10
5
2
2
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2024/07/03
股票型
121.64
積極型
1.07
月配
交易說明
-2.37
85/112
4.70
49/112
6.50
76/112
-4.74
78/110
-18.73
85/109
-38.18
89/107
-28.06
91/100
6.19
-0.27
0.97
-0.24
2
2
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/07/03
股票型
1046.01
積極型
1.07
無配息
交易說明
-2.38
85/112
4.70
49/112
6.50
76/112
-4.75
78/110
-18.74
85/109
-38.18
89/107
-28.06
91/100
6.19
-0.27
0.97
-0.24
3
2
1
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/07/02
股票型
3186.8916
積極型
-0.64
無配息
交易說明
-6.03
62/69
-11.41
64/69
-11.36
63/68
-6.84
63/67
25.76
29/67
-1.45
27/67
-17.06
63/67
4.99
-0.59
0.99
-0.10
1
1
1
觀察 申購
柏瑞拉丁美洲基金
WMF000665
拉丁美洲
台幣
2024/07/02
股票型
9.19
積極型
0.1
無配息
交易說明
-7.09
67/69
-13.80
68/69
-14.37
66/68
-8.2
65/67
26.27
27/67
1.44
21/67
-13.15
60/67
5.00
-0.52
1.01
-0.01
2
2
1
觀察 申購
國泰中港台基金
WMF000645
大中華地區
台幣
2024/07/02
股票型
9.03
積極型
-0.44
無配息
交易說明
1.46
19/35
5.0
23/35
3.91
31/35
-15.21
33/35
-35.08
33/35
-52.35
33/35
-38.02
33/34
6.35
-1.98
0.53
-0.40
1
1
1
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股
WMF001402
全球
美元
2024/07/03
債券型
23.49
穩健型
0.72
無配息
交易說明
-1.86
305/308
-2.47
307/308
0.75
290/305
3.68
269/299
9.88
229/290
-1.82
197/282
-21.25
218/219
2.19
0.24
1.13
-0.21
1
2
2
觀察 申購
富達基金-中國聚焦基金(美元)
WMF001256
中國
美元
2024/07/03
股票型
59.4
積極型
1.81
年配
交易說明
-3.96
97/112
1.84
62/112
9.68
60/112
-1.36
72/110
-1.56
61/109
-1.12
48/107
-5.82
56/100
5.79
0.78
0.82
-0.10
5
2
2
觀察 申購

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 報酬率%(台幣)/lipper分類排名 一年(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 一個月 三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 標準差 α β Sharpe 總回報 穩定回報 保本能力 申購
台新高股息平衡基金
WMF001676
台灣
台幣
2024/07/03
平衡型
84.7923
穩健型
0.28
無配息
交易說明
6.72
4/28
9.34
1/28
22.07
3/28
44.62
1/28
90.82
2/26
79.62
1/26
164.08
3/25
4.13
0.91
1.45
0.26
5
5
2
觀察 申購
貝萊德寶利證券投資信託基金
WMF001052
台灣
台幣
2024/07/03
股票型
69.4
穩健型
1.06
無配息
交易說明
9.52
27/144
10.58
32/140
26.12
52/136
37.81
65/132
80.95
51/123
49.38
38/112
151.91
55/102
4.86
0.10
0.98
0.18
4
4
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險)
WMF002336
全球
美元
2024/07/03
股票型
51.8
穩健型
1.07
無配息
交易說明
7.06
28/39
8.53
26/39
22.60
30/38
36.62
28/38
83.58
21/38
59.60
7/33
182.31
4/28
3.65
0.02
0.71
0.12
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/07/03
股票型
68.42
穩健型
0.61
年配
交易說明
6.63
28/39
7.93
26/39
20.43
30/38
34.19
28/38
79.05
21/38
50.22
7/33
166.40
4/28
4.12
-0.04
0.71
0.17
5
5
4
觀察 申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元
WMF001814
全球
美元
2024/07/03
股票型
58.58
穩健型
1.19
無配息
交易說明
6.66
28/39
7.84
26/39
20.25
30/38
34.03
28/38
78.65
21/38
50.06
7/33
166.06
4/28
4.11
-0.19
0.76
0.08
5
5
5
觀察 申購
富達基金-全球工業基金
WMF001264
全球
歐元
2024/07/03
股票型
97.06
穩健型
0.56
年配
交易說明
-0.57
167/206
0.46
178/206
13.16
110/205
20.78
76/204
58.11
30/193
54.75
1/178
80.98
17/162
3.42
0.66
0.81
0.23
-
-
4
觀察 申購
法巴美國小型股票基金 C (美元)
WMF001768
美國
美元
2024/07/02
股票型
357.58
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-0.85
26/53
1.90
23/53
11.04
19/53
19.18
8/53
40.50
10/53
15.61
16/53
50.89
12/53
5.31
0.20
0.96
-0.04
4
5
2
觀察 申購
羅素多元資產90基金B類股
WMF000689
全球
美元
2024/07/02
股票型
287.36
穩健型
0.2
無配息
交易說明
2.47
/
3.83
/
14.46
/
17.43
/
35.44
/
21.34
/
46.70
/
2.81
-0.42
0.87
-0.03
3
4
5
觀察 申購
羅素多元資產70基金B類股
WMF000853
全球
美元
2024/07/02
平衡型
247.41
穩健型
0.15
無配息
交易說明
2.12
/
3.21
/
11.66
/
14.37
/
28.06
/
16.67
/
33.23
/
2.21
-0.21
0.88
-0.07
5
5
4
觀察 申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股美元
WMF002328
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/07/03
股票型
26.7
積極型
1.21
年配
交易說明
-0.57
21/53
0.76
33/53
7.40
38/53
12.82
28/53
31.61
31/53
21.16
11/53
39.37
22/53
3.02
0.18
0.76
-0.04
5
4
5
觀察 申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計)
WMF000470
新興市場
美元
2024/07/03
股票型
18.88
積極型
0.37
無配息
交易說明
3.50
34/69
2.86
50/69
5.42
57/68
9.81
48/67
23.50
32/67
-0.92
25/67
24.48
12/67
3.03
-0.68
0.88
-0.16
3
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積
WMF001096
全球
美元
2024/07/03
股票型
215.0098
穩健型
0.85
無配息
交易說明
-3.39
/
-2.20
/
4.41
/
6.31
/
24.74
/
21.11
/
25.37
/
3.17
-0.38
0.74
-0.03
2
3
4
觀察 申購
貝萊德中國基金 A2 美元
WMF001229
中國
美元
2024/07/03
股票型
15.5
積極型
1.24
無配息
交易說明
0.42
49/112
6.30
36/112
13.92
39/112
4.86
51/110
-14.70
77/109
-37.79
88/107
-12.03
69/100
4.84
-0.49
0.86
-0.28
3
4
1
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2024/07/03
股票型
11.55
積極型
1.22
無配息
交易說明
0.50
49/112
8.41
36/112
11.50
39/112
3.09
51/110
-20.73
77/109
-48.55
88/107
-24.56
69/100
6.07
-0.89
0.90
-0.29
1
1
1
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/02
股票型
9.8
積極型
-0.1
無配息
交易說明
-1.70
73/77
-5.49
75/77
-1.9
75/77
2.19
74/77
-3.35
74/77
-15.29
65/77
-28.39
75/77
4.27
-0.13
0.46
-0.15
3
2
3
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2024/07/03
股票型
11.61
積極型
1.22
無配息
交易說明
-0.73
49/112
5.74
36/112
11.14
39/112
1.33
51/110
-17.08
77/109
-48.25
88/107
-26.32
69/100
5.47
-0.86
0.92
-0.29
1
1
1
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/07/02
股票型
3186.8916
積極型
-0.64
無配息
交易說明
-6.03
62/69
-11.41
64/69
-11.36
63/68
-6.84
63/67
25.76
29/67
-1.45
27/67
-17.06
63/67
4.99
-0.59
0.99
-0.10
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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