元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 WMF001006 全球	歐元 2024/07/03	股票型 26.79	積極型 0.98	無配息交易說明	7.62 14/39	11.51 8/39	37.24 10/38	44.22 10/38	107.03 4/38	19.77 14/33	103.21 15/28	5.81	-1.18	1.10	0.02	2	2	1	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 91.52	積極型 0.33	無配息交易說明	7.37 15/36	8.47 14/35	28.52 18/35	43.99 13/33	97.88 15/30	52.23 13/29	179.28 16/25	5.08	0.00	0.78	0.16	3	3	2	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/07/03	平衡型 84.7923	穩健型 0.28	無配息交易說明	6.06 6/28	10.17 1/28	23.60 3/28	42.41 1/28	91.36 2/26	80.13 1/26	166.85 3/25	4.13	0.91	1.45	0.26	5	5	2	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/07/03	股票型 89.29	穩健型 0.84	無配息交易說明	7.18 15/76	10.02 11/76	29.70 14/76	41.98 7/76	86.24 7/74	38.94 35/73	109.31 10/69	3.52	-0.26	0.99	0.04	4	3	3	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 44.14	穩健型 -0.11	無配息交易說明	3.81 117/144	12.03 24/140	42.25 8/136	38.28 49/132	77.70 66/123	20.67 100/112	104.64 92/102	6.25	-0.62	1.12	0.06	2	2	1	觀察申購
台新主流基金 WMF001675 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 59.55	積極型 1.34	無配息交易說明	7.76 40/144	9.21 48/140	33.19 27/136	38.23 50/132	103.87 23/123	52.85 34/112	149.58 62/102	6.63	-0.20	1.33	0.13	3	4	2	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 104.68	積極型 0.75	無配息交易說明	6.76 59/144	7.65 69/140	30.77 42/136	37.57 57/132	73.00 77/123	41.54 61/112	190.78 33/102	4.05	-0.06	0.99	0.15	4	4	4	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 69.4	穩健型 1.06	無配息交易說明	8.91 23/144	11.15 28/140	29.04 50/136	36.53 60/132	82.87 51/123	50.97 38/112	157.32 54/102	4.86	0.10	0.98	0.18	4	4	4	觀察申購
野村鴻利證券投資信託基金 WMF000046 台灣	台幣 2024/07/03	平衡型 66.69	穩健型 0.52	無配息交易說明	4.22 14/28	3.80 19/28	16.43 16/28	24.63 12/28	77.70 3/26	55.64 3/26	188.70 2/25	4.87	0.61	1.32	0.20	5	5	1	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/07/03	股票型 113.36	穩健型 1.14	無配息交易說明	1.08 /	6.27 /	14.05 /	23.82 /	59.51 /	47.74 /	68.75 /	3.10	0.09	0.93	0.08	5	5	4	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/02	債券型 11.2303	積極型 0.14	無配息交易說明	1.72 3/55	4.57 5/55	15.63 1/55	22.37 1/55	32.41 1/55	-5.21 33/54	-19.61 35/49	2.22	-0.29	0.37	-0.06	3	2	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/02	債券型 4.6921	積極型 0.14	月配交易說明	1.72 3/55	4.57 5/55	15.63 1/55	22.37 1/55	32.41 1/55	-5.21 33/54	-19.61 35/49	2.22	-0.29	0.37	-0.06	3	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/07/03	股票型 155.7053	積極型 0.82	無配息交易說明	3.76 17/28	6.86 25/28	20.56 26/28	21.97 26/27	62.20 26/27	40.64 23/27	61.24 26/27	2.40	0.38	0.69	0.19	3	3	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/07/03	股票型 54.47	積極型 -0.67	無配息交易說明	2.02 10/26	5.12 11/26	14.16 7/26	18.45 7/26	37.57 3/25	28.47 3/22	61.58 7/20	3.61	-0.12	1.01	0.01	5	5	4	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/07/03	平衡型 67.8181	穩健型 0.2	無配息交易說明	2.61 21/28	4.98 16/28	19.58 13/28	18.33 17/28	48.70 14/26	7.02 24/26	74.53 17/25	4.74	-0.31	1.12	0.03	5	4	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2024/07/03	股票型 78.38	穩健型 0.38	無配息交易說明	-0.82 24/53	-1.26 42/53	8.07 38/53	15.10 19/53	35.31 23/53	16.10 15/53	60.07 5/53	4.23	0.14	0.80	-0.05	5	5	4	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 歐元避險 WMF001004 全球	歐元 2024/07/03	股票型 45.09	積極型 -0.68	無配息交易說明	1.28 10/26	4.45 11/26	12.07 7/26	15.07 7/26	35.83 3/25	9.49 3/22	39.12 7/20	4.44	-0.61	1.04	0.00	2	2	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (月配息) WMF001495 歐洲	歐元 2024/07/02	債券型 117.59	穩健型 0.0	月配交易說明	0.71 8/20	3.38 3/20	7.99 4/20	14.82 2/20	38.15 1/20	12.18 1/20	12.99 2/19	1.21	0.06	0.93	-0.01	3	3	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金(歐元) (不配息) WMF001494 歐洲	歐元 2024/07/02	債券型 237.29	穩健型 0.0	無配息交易說明	0.70 8/20	3.37 3/20	7.98 4/20	14.82 2/20	38.15 1/20	12.17 1/20	12.98 2/19	1.21	0.06	0.93	-0.01	3	3	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2024/07/02	債券型 4.433	穩健型 -0.44	月配交易說明	-0.16 280/309	0.82 267/308	8.22 59/305	14.17 37/299	16.54 158/290	-4.46 228/282	-7.41 189/220	1.47	-0.33	0.81	-0.10	2	2	2	觀察申購

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