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貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊
WMF001187
美國
英鎊
2026/03/31
股票型
113.51
穩健型
0.49
無配息
交易說明
-4.77
38/84
-2.22
18/83
6.48
11/79
8.84
29/74
15.90
30/69
45.94
47/68
55.17
41/67
3.09
-0.28
0.66
0.12
2
1
4
觀察 申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型人民幣計價避險級別
WMF003416
全球
人民幣
2026/03/31
平衡型
8.2622
穩健型
1.09
月配
交易說明
-7.99
195/208
-0.81
152/208
6.49
137/202
8.83
110/192
11.65
129/177
17.60
135/162
7.75
112/134
2.53
0.25
0.20
0.29
2
2
3
觀察 申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(後收型)
WMF004051
美國
澳元
2026/03/31
債券型
9.62
穩健型
-0.31
月配
交易說明
-3.98
/
3.29
/
7.68
/
8.83
/
12.27
/
18.89
/
-2.33
/
2.99
0.03
-0.04
0.03
3
2
1
觀察 申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣
WMF001835
歐洲
澳元
2026/03/31
股票型
20.39
穩健型
2.05
無配息
交易說明
-10.27
33/53
-0.75
40/53
4.61
44/53
8.82
37/53
0.20
45/53
18.86
44/53
18.68
40/52
3.96
-0.31
0.59
0.07
1
1
2
觀察 申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型人民幣計價避險級別
WMF003415
全球
人民幣
2026/03/31
平衡型
11.9861
穩健型
1.09
無配息
交易說明
-7.99
195/208
-0.78
152/208
6.51
137/202
8.82
110/192
11.68
129/177
17.03
135/162
7.17
112/134
2.53
0.23
0.20
0.28
2
2
3
觀察 申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-美元-配息(後收型)
WMF004831
全球
美元
2026/03/31
平衡型
9.8188
穩健型
2.72
月配
交易說明
-4.74
99/208
-4.83
184/208
-0.90
171/202
8.80
87/192
13.16
96/177
40.02
39/162
0
/
2.54
0.12
0.60
0.27
5
4
4
觀察 申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-美元-配息
WMF004830
全球
美元
2026/03/31
平衡型
9.8101
穩健型
2.72
月配
交易說明
-4.75
99/208
-4.83
184/208
-0.90
171/202
8.80
87/192
13.20
96/177
40.07
39/162
0
/
2.54
0.12
0.60
0.27
5
4
4
觀察 申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-美元-累積
WMF004829
全球
美元
2026/03/31
平衡型
12.5068
穩健型
2.72
無配息
交易說明
-4.75
99/208
-4.83
184/208
-0.90
171/202
8.79
87/192
13.07
96/177
39.91
39/162
0
/
2.54
0.11
0.6
0.27
5
4
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股
WMF001405
全球
美元
2026/03/31
債券型
7.61
穩健型
0.79
月配
交易說明
-3.03
225/247
0.82
62/246
6.41
33/245
8.79
8/241
11.00
84/236
20.26
109/222
11.40
109/206
2.27
0.32
1.31
0.09
3
3
2
觀察 申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣
WMF002311
中國
人民幣
2026/03/31
股票型
8.44
積極型
-0.7
無配息
交易說明
-7.49
56/107
-1.37
42/107
0.63
56/107
8.75
53/107
18.92
59/107
3.11
97/107
-23.09
91/104
5.11
-0.24
0.50
0.03
2
1
1
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-AUD
WMF002196
亞洲太平洋區
澳元
2026/03/31
平衡型
13.4355
穩健型
-0.89
無配息
交易說明
-3.87
49/208
2.31
40/208
7.92
41/202
8.74
91/192
20.13
47/177
31.81
81/162
1.15
108/134
2.64
0.07
0.28
0.20
1
2
3
觀察 申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-AUD
WMF002197
亞洲太平洋區
澳元
2026/03/31
平衡型
7.2484
穩健型
-0.89
月配
交易說明
-3.87
49/208
2.31
40/208
7.92
41/202
8.74
91/192
20.12
47/177
31.81
81/162
0.90
108/134
2.64
0.07
0.28
0.20
1
2
3
觀察 申購
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
WMF000661
全球
台幣
2026/03/31
平衡型
24.91
穩健型
0.44
無配息
交易說明
-6.84
168/208
-2.75
156/208
1.51
139/202
8.72
90/192
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113/177
27.97
93/162
17.87
91/134
1.95
0.18
0.43
0.43
2
2
5
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(澳幣)
WMF002244
全球
澳元
2026/03/31
平衡型
10.0077
穩健型
1.48
月配
交易說明
-8.78
177/208
-4.10
186/208
-0.67
174/202
8.71
143/192
4.00
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-9.54
120/134
2.36
-0.23
0.58
0.10
1
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)
WMF000574
全球
澳元
2026/03/31
債券型
102.7794
保守型
0.13
月配
交易說明
-3.83
/
3.25
/
7.54
/
8.70
/
11.72
/
19.68
/
-3.08
/
2.82
0.05
-0.04
0.04
1
1
1
觀察 申購
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)
WMF001921
美國
美元
2026/03/31
股票型
69.5
穩健型
2.94
無配息
交易說明
-5.85
62/84
-6.07
43/83
-0.76
42/79
8.68
35/74
20.38
21/69
63.44
26/68
73.21
20/67
3.25
-0.12
1.02
0.35
4
5
5
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型)
WMF004689
全球
台幣
2026/03/31
股票型
13.58
穩健型
0.36
無配息
交易說明
-2.24
13/202
9.47
22/202
11.18
40/200
8.67
114/196
26.21
49/193
35.3
120/188
0
/
3.61
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股
WMF001401
全球
歐元
2026/03/31
債券型
23.52
穩健型
0.0
無配息
交易說明
-3.25
225/247
0.55
62/246
6.02
33/245
8.67
8/241
10.62
84/236
19.76
109/222
10.88
109/206
2.36
0.27
0.88
0.04
3
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股
WMF001406
全球
歐元
2026/03/31
債券型
6.66
穩健型
0.0
年配
交易說明
-3.24
225/247
0.58
62/246
6.05
33/245
8.66
8/241
10.67
84/236
19.82
109/222
10.73
109/206
2.38
0.27
0.88
0.04
3
3
2
觀察 申購
貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息)(後收型)
WMF005063
全球
美元
2026/03/31
平衡型
10.04
穩健型
0.29
月配
交易說明
-5.13
79/208
-3.08
143/208
2.94
99/202
8.66
74/192
13.48
69/177
0
/
0
/
2.06
0
0
0
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-
-
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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