元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003974 全球	南非蘭特 2026/03/31	債券型 5.7659	穩健型 0.31	月配交易說明	-6.02 137/247	-2.40 195/246	6.01 216/245	9.94 150/241	24.89 173/236	38.30 130/222	19.49 130/206	2.86	0.14	0.15	0.09	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003883 全球	南非蘭特 2026/03/31	債券型 1184.6344	保守型 0.26	月配交易說明	-6.82 62/247	-2.33 76/246	6.46 88/245	9.92 126/241	27.18 78/236	39.87 57/222	19.31 40/206	2.95	0.18	0.08	0.12	5	4	1	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B (南非幣) WMF001732 全球	南非蘭特 2026/03/31	債券型 6.251	穩健型 0.31	月配交易說明	-6.02 137/247	-2.41 195/246	6.00 216/245	9.90 150/241	24.85 173/236	38.26 130/222	19.44 130/206	2.86	0.14	0.15	0.09	5	4	1	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-配息 WMF000206 全球	台幣 2026/03/31	股票型 8.86	穩健型 1.25	月配交易說明	-5.82 67/202	5.29 34/202	7.93 57/200	9.90 98/196	17.10 98/193	38.86 107/188	42.29 80/163	3.37	0.29	0.56	0.29	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2026/03/31	債券型 24.2658	積極型 0.16	無配息交易說明	-4.98 203/247	-1.31 37/246	3.10 32/245	9.89 27/241	13.69 67/236	35.36 100/234	0.72 77/211	3.20	0.16	0.66	0.11	1	1	1	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003467 美國	南非蘭特 2026/03/31	債券型 58.91	穩健型 -0.48	月配交易說明	-6.95 /	-2.11 /	6.62 /	9.87 /	27.27 /	36.12 /	17.75 /	3.05	0.13	0.06	0.06	5	3	1	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(南非幣)(後收型) WMF003975 全球	南非蘭特 2026/03/31	債券型 17.5711	穩健型 0.31	無配息交易說明	-6.03 137/247	-2.42 195/246	6.00 216/245	9.87 150/241	24.79 173/236	38.19 130/222	19.39 130/206	2.86	0.14	0.15	0.09	5	5	2	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-不配息 WMF000207 全球	台幣 2026/03/31	股票型 13.31	穩健型 1.29	無配息交易說明	-5.87 67/202	5.29 34/202	7.88 57/200	9.87 98/196	17.01 98/193	38.75 107/188	42.21 80/163	3.38	0.29	0.56	0.29	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2026/03/31	債券型 7.837	積極型 0.16	月配交易說明	-4.98 203/247	-1.32 37/246	3.07 32/245	9.85 27/241	13.64 67/236	35.27 100/234	0.74 77/211	3.20	0.16	0.66	0.11	1	1	1	觀察申購
元大大中華價值指數基金-美元 WMF003143 大中華地區	美元 2026/03/31	股票型 16.427	積極型 -0.51	無配息交易說明	-5.85 14/33	-3.90 28/33	-4.21 26/33	9.85 28/33	45.42 20/33	45.78 10/33	28.06 2/33	4.31	-0.31	0.95	0.17	4	3	3	觀察申購
羅素多元資產90基金B類股 WMF000689 全球	美元 2026/03/31	平衡型 339.0	穩健型 1.24	無配息交易說明	-6.68 /	-3.11 /	2.96 /	9.81 /	18.61 /	41.69 /	45.66 /	2.62	-0.10	1.04	0.28	3	4	5	觀察申購
元大大中華價值指數基金-人民幣 WMF003144 大中華地區	人民幣 2026/03/31	股票型 17.57	積極型 -0.9	無配息交易說明	-5.54 14/33	-3.60 28/33	-4.23 26/33	9.81 28/33	44.99 20/33	46.05 10/33	28.06 2/33	4.46	-0.35	0.97	0.22	4	2	3	觀察申購
元大全球不動產證券化基金(B) WMF000513 全球	台幣 2026/03/31	股票型 10.49	穩健型 1.54	月配交易說明	-6.93 107/202	5.57 31/202	8.39 52/200	9.78 102/196	14.21 115/193	37.05 115/188	26.61 109/163	3.73	0.23	0.59	0.26	4	4	3	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2026/03/31	平衡型 60.22	穩健型 0.53	無配息交易說明	-2.83 123/208	0.33 138/208	7.54 95/202	9.78 42/192	15.40 56/177	30.70 83/162	39.76 65/134	2.82	0.06	0.53	0.19	4	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派) WMF000357 新興市場	歐元 2026/03/31	債券型 5.88	積極型 -0.5	年配交易說明	-5.05 200/247	-3.14 170/246	2.69 46/245	9.78 37/241	18.80 22/236	34.99 19/222	4.48 65/206	2.85	0.31	0.41	0.22	3	3	1	觀察申購
安聯全球股票多元投資風格基金-A類型-新臺幣 WMF001885 全球	台幣 2026/03/31	股票型 19.03	穩健型 2.03	無配息交易說明	-5.90 68/202	-1.43 94/202	5.31 74/200	9.77 100/196	3.55 160/193	30.60 130/188	31.52 97/163	2.46	-0.62	1.00	0.29	2	3	4	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004282 美國	澳元 2026/03/31	債券型 7.3185	穩健型 0.26	月配交易說明	-3.73 52/146	3.00 88/146	8.00 49/145	9.75 43/140	13.38 34/125	20.31 30/119	2.02 32/114	2.83	0.07	-0.02	0.07	3	3	1	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Azdm (南非幣避險月配) WMF001552 美國	南非蘭特 2026/03/31	債券型 11.295	保守型 0.11	月配交易說明	-6.68 54/146	-1.77 54/146	6.61 57/145	9.74 65/140	25.63 48/125	31.38 43/119	11.50 42/114	3.07	0.10	0.15	0.02	5	3	1	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) WMF001553 美國	南非蘭特 2026/03/31	債券型 10.593	保守型 0.12	月配交易說明	-6.70 54/146	-1.77 54/146	6.58 57/145	9.73 65/140	25.62 48/125	31.38 43/119	11.47 42/114	3.07	0.10	0.15	0.02	5	3	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金A(美元) WMF003539 美國	美元 2026/03/31	股票型 86.89	穩健型 1.4	無配息交易說明	-4.81 7/48	1.62 19/48	7.59 19/48	9.71 32/48	5.35 41/48	36.78 23/48	29.15 25/48	3.99	-0.05	0.77	0.10	4	4	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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