元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/07/02	股票型 196.62	穩健型 0.51	無配息交易說明	6.73 16/76	11.00 5/76	30.51 12/76	40.61 11/76	80.77 12/74	48.22 15/73	119.64 6/69	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
台新中國通基金 WMF001664 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 141.53	積極型 0.84	無配息交易說明	9.39 14/144	10.45 34/140	35.94 21/136	40.57 40/132	95.65 35/123	60.74 24/112	218.62 25/102	6.04	0.07	1.20	0.17	5	5	2	觀察申購
第一金創新趨勢基金 WMF002755 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 53.29	積極型 0.69	無配息交易說明	6.75 61/144	8.42 58/140	27.12 61/136	40.53 41/132	89.31 40/123	41.35 62/112	148.55 64/102	4.54	-0.23	1.14	0.13	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積 WMF000597 印度	美元 2024/07/03	股票型 334.4348	積極型 0.83	無配息交易說明	3.08 25/110	13.09 5/110	27.85 3/110	40.50 6/108	68.58 10/107	63.42 9/105	73.86 11/98	2.41	0.04	0.9	0.17	3	3	4	觀察申購
摩根全球創新成長證券投資信託基金 WMF000164 全球	台幣 2024/07/02	股票型 25.21	穩健型 0.59	無配息交易說明	5.66 23/206	8.62 24/206	32.54 15/205	40.29 11/204	79.56 10/193	17.04 95/178	32.20 111/162	4.05	-0.81	1.26	0.06	2	1	2	觀察申購
瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 62.18	穩健型 0.74	無配息交易說明	7.52 42/144	6.45 92/140	11.98 134/136	40.27 43/132	106.92 19/123	35.26 77/112	194.41 32/102	5.08	-0.32	1.16	0.10	4	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM全球成長(美元)-A股(分派) WMF002728 全球	美元 2024/07/03	股票型 59.1	穩健型 1.23	年配交易說明	5.17 32/206	8.36 26/206	31.84 17/205	40.23 12/204	81.68 8/193	15.95 101/178	72.06 24/162	3.94	-0.61	1.12	-0.04	4	2	3	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-新台幣 WMF002449 全球	台幣 2024/07/02	股票型 27.86	穩健型 0.9	無配息交易說明	7.28 20/39	10.38 17/39	35.97 17/38	40.21 19/38	70.40 25/38	38.47 12/33	96.34 22/28	4.33	-0.39	0.83	0.15	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-歐元 WMF000905 美國	歐元 2024/07/03	股票型 31.46	穩健型 0.22	無配息交易說明	8.06 14/76	8.97 20/76	30.88 13/76	40.10 12/76	72.79 15/74	25.45 57/73	87.69 30/69	4.64	-0.80	1.22	0.06	3	2	2	觀察申購
國泰科技生化基金 WMF000639 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 101.69	積極型 0.85	無配息交易說明	7.21 17/36	10.69 11/35	37.01 5/35	40.07 17/33	95.07 16/30	44.53 20/29	211.74 9/25	5.33	-0.35	0.94	0.11	3	3	1	觀察申購
匯豐台灣精典基金 WMF000130 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 59.82	穩健型 0.57	無配息交易說明	5.93 77/144	6.69 85/140	28.89 51/136	39.93 44/132	79.64 61/123	41.75 60/112	144.76 66/102	4.59	-0.02	0.98	0.16	3	4	4	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/07/03	股票型 32.34	穩健型 0.43	無配息交易說明	4.18 20/28	8.99 18/28	32.13 15/28	39.90 10/27	92.36 13/27	107.76 8/27	160.10 5/27	3.25	1.35	0.42	0.43	5	5	5	觀察申購
摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 147.17	積極型 0.68	無配息交易說明	6.92 20/36	9.18 13/35	35.84 6/35	39.39 19/33	99.63 13/30	44.84 19/29	180.00 15/25	5.90	-0.34	0.92	0.12	3	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-美元 WMF000904 美國	美元 2024/07/03	股票型 33.89	穩健型 0.56	無配息交易說明	7.21 14/76	8.27 20/76	29.98 13/76	39.38 12/76	71.31 15/74	24.58 57/73	86.84 30/69	4.60	-0.69	1.16	-0.01	3	2	2	觀察申購
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元) WMF001926 全球	美元 2024/07/03	股票型 60.3678	積極型 0.72	年配交易說明	9.10 9/39	14.06 2/39	32.40 22/38	39.05 21/38	78.17 22/38	40.60 10/33	142.01 9/28	4.08	-0.45	0.80	0.03	3	4	2	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/07/03	股票型 200.2	穩健型 0.1	無配息交易說明	6.96 /	9.59 /	29.74 /	38.93 /	74.46 /	73.95 6/74	145.71 7/67	3.88	0.62	0.87	0.39	5	5	5	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金美元 WMF001684 美國	美元 2024/07/02	股票型 27.5906	穩健型 0.57	無配息交易說明	7.65 10/76	10.69 7/76	32.83 7/76	38.83 13/76	68.70 18/74	39.65 33/73	81.72 33/69	4.00	-0.36	1.13	0.04	3	3	3	觀察申購
PGIM保德信金滿意基金 WMF000002 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 94.31	積極型 0.7	無配息交易說明	7.45 43/144	9.41 44/140	28.14 55/136	38.67 46/132	80.02 60/123	33.28 83/112	124.92 81/102	5.12	-0.32	1.09	0.11	1	2	3	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金新台幣 WMF001683 美國	台幣 2024/07/02	股票型 28.17	穩健型 0.82	無配息交易說明	7.48 10/76	10.60 7/76	32.56 7/76	38.63 13/76	68.48 18/74	39.39 33/73	81.27 33/69	4.00	-0.47	1.16	0.15	3	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2024/07/03	股票型 70.28	積極型 0.17	無配息交易說明	5.97 5/110	10.67 21/110	21.86 15/110	38.43 9/108	71.76 8/107	67.05 6/105	89.54 6/98	2.50	0.09	0.90	0.18	3	4	4	觀察申購

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	風險屬性	不限積極穩健保守
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