元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰國泰基金 WMF000636 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 71.96	穩健型 0.96	無配息交易說明	7.13 54/144	10.37 35/140	37.12 18/136	42.92 36/132	101.85 27/123	57.63 28/112	219.11 24/102	5.45	0.12	1.12	0.17	5	5	2	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 WMF001200 美國	歐元 2024/07/03	股票型 42.5	穩健型 0.59	無配息交易說明	8.03 12/76	10.96 9/76	32.43 8/76	42.88 8/76	86.09 8/74	35.10 43/73	95.45 21/69	4.23	-0.57	1.23	0.09	1	1	2	觀察申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/07/02	股票型 61.2	積極型 0.14	無配息交易說明	5.92 7/110	11.05 19/110	25.77 6/110	42.86 4/108	71.52 9/107	75.56 2/105	89.89 5/98	2.25	0.37	0.83	0.41	5	5	5	觀察申購
國泰小龍基金 WMF000640 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 41.05	穩健型 0.95	無配息交易說明	7.21 49/144	10.65 32/140	36.74 19/136	42.49 37/132	100.83 29/123	55.67 29/112	178.49 36/102	5.28	0.03	1.19	0.15	3	4	2	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/07/03	平衡型 84.7923	穩健型 0.28	無配息交易說明	6.06 6/28	10.17 1/28	23.60 3/28	42.41 1/28	91.36 2/26	80.13 1/26	166.85 3/25	4.13	0.91	1.45	0.26	5	5	2	觀察申購
野村雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金 WMF000216 印度	台幣 2024/07/02	股票型 26.94	積極型 -0.03	無配息交易說明	5.19 11/110	13.00 6/110	28.22 2/110	42.16 5/108	72.80 6/107	66.91 7/105	88.92 7/98	2.60	0.13	0.91	0.34	3	4	5	觀察申購
台新智慧生活基金-美元 WMF003312 全球	美元 2024/07/02	股票型 17.7901	穩健型 0.53	無配息交易說明	7.25 14/206	10.09 15/206	37.33 7/205	42.12 10/204	69.45 15/193	23.33 69/178	71.30 27/162	4.52	-0.51	1.12	-0.02	4	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2024/07/03	股票型 21.4399	積極型 0.33	無配息交易說明	1.73 41/70	10.93 2/70	27.85 2/69	42.01 2/68	-4.34 66/68	-40.19 67/68	-34.38 67/68	4.21	-1.00	0.21	-0.10	3	3	1	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型成長股票基金A(美元) WMF003538 美國	美元 2024/07/03	股票型 89.29	穩健型 0.84	無配息交易說明	7.18 15/76	10.02 11/76	29.70 14/76	41.98 7/76	86.24 7/74	38.94 35/73	109.31 10/69	3.52	-0.26	0.99	0.04	4	3	3	觀察申購
台新智慧生活基金-新台幣 WMF003311 全球	台幣 2024/07/02	股票型 19.35	穩健型 0.78	無配息交易說明	7.08 14/206	10.01 15/206	37.14 7/205	41.97 10/204	69.29 15/193	23.09 69/178	70.94 27/162	4.51	-0.61	1.15	0.08	4	3	2	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 WMF001201 美國	美元 2024/07/03	股票型 45.92	穩健型 1.21	無配息交易說明	7.39 12/76	10.40 9/76	31.32 8/76	41.74 8/76	84.78 8/74	34.24 43/73	94.06 21/69	4.09	-0.44	1.14	0.02	3	2	2	觀察申購
景順全球科技證券投資信託基金-年配型新台幣 WMF002204 全球	台幣 2024/07/02	股票型 59.59	穩健型 1.05	年配交易說明	9.04 10/39	12.58 5/39	36.46 14/38	41.68 14/38	95.63 10/38	59.72 4/33	145.13 6/28	4.56	-0.25	1.02	0.18	4	4	3	觀察申購
統一龍馬基金 WMF001432 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 200.92	積極型 1.43	無配息交易說明	6.52 67/144	11.40 27/140	33.52 25/136	41.54 38/132	89.80 39/123	51.47 36/112	211.21 26/102	5.26	0.09	1.03	0.17	4	4	2	觀察申購
台新台灣中小基金 WMF001663 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 97.93	積極型 1.56	無配息交易說明	11.77 1/18	12.55 1/18	35.88 1/18	41.37 4/17	86.46 7/17	42.84 7/17	186.01 7/17	6.51	-0.24	1.29	0.10	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2024/07/03	股票型 23.0095	積極型 0.72	無配息交易說明	1.29 41/70	10.63 2/70	26.80 2/69	41.01 2/68	-12.13 66/68	-40.63 67/68	-34.82 67/68	4.24	-1.20	0.24	-0.11	3	2	1	觀察申購
景順台灣科技證券投資信託基金 WMF002205 台灣	台幣 2024/07/03	股票型 79.69	積極型 1.27	無配息交易說明	9.48 6/36	10.93 9/35	28.72 16/35	40.99 16/33	90.46 17/30	42.66 21/29	162.74 19/25	5.66	-0.34	0.89	0.12	3	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/07/03	股票型 42.5	穩健型 1.31	年配交易說明	7.44 11/76	9.20 14/76	33.28 5/76	40.86 10/76	82.98 10/74	52.82 7/73	143.84 4/69	4.46	0.02	0.96	0.09	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金累積-美元 WMF000900 全球	美元 2024/07/03	股票型 49.43	穩健型 0.93	無配息交易說明	10.69 2/39	10.09 19/39	33.56 20/38	40.72 18/38	88.53 14/38	26.64 20/33	126.63 16/28	5.27	-0.95	1.07	-0.01	3	3	2	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-美元 WMF002450 全球	美元 2024/07/02	股票型 28.24	穩健型 0.67	無配息交易說明	7.38 20/39	10.40 17/39	36.12 17/38	40.62 19/38	70.93 25/38	39.10 12/33	97.04 22/28	4.34	-0.49	0.83	0.03	2	2	3	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/07/02	股票型 103.8	穩健型 0.51	年配交易說明	6.74 16/76	11.01 5/76	30.52 12/76	40.61 11/76	80.79 12/74	48.22 15/73	119.65 6/69	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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