元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大印尼指數基金 WMF000527 印度尼西亞	台幣 2024/07/04	股票型 9.018	積極型 -0.22	無配息交易說明	2.93 /	-6.25 /	-6.67 /	-8.62 /	9.92 /	29.61 /	-9.11 /	4.25	-0.17	0.97	0.14	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/07/04	股票型 41.7524	積極型 0.46	無配息交易說明	-4.36 /	2.64 /	6.22 /	-8.80 /	-12.83 /	-27.89 /	-19.97 /	5.61	-0.43	0.91	-0.23	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/07/04	股票型 326.0036	積極型 0.44	無配息交易說明	-4.37 /	2.60 /	6.17 /	-8.85 /	-12.86 /	-27.93 /	-19.98 /	5.60	-0.43	0.91	-0.23	3	4	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣 WMF003125 中國	人民幣 2024/07/04	股票型 8.47	積極型 -0.47	無配息交易說明	-1.50 /	1.69 /	11.50 /	-9.39 /	-30.57 /	-43.09 /	-5.15 /	6.45	-1.24	0.60	-0.36	-	-	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/07/04	股票型 95.43	積極型 0.41	無配息交易說明	-3.37 /	5.99 /	8.32 /	-9.40 /	-26.70 /	-49.47 /	-12.97 /	7.23	-0.94	0.96	-0.33	1	2	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2024/07/04	股票型 7.69	積極型 -0.51	無配息交易說明	-1.75 /	1.43 /	10.84 /	-9.66 /	-30.74 /	-43.32 /	-5.25 /	6.42	-1.34	0.64	-0.39	-	-	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2024/07/04	股票型 7.82	積極型 -0.88	無配息交易說明	-1.76 /	1.43 /	10.76 /	-9.70 /	-30.74 /	-43.33 /	-5.33 /	6.36	-1.14	0.63	-0.31	-	-	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/07/03	股票型 18.03	積極型 1.34	無配息交易說明	-1.39 /	4.54 /	10.36 /	-10.18 /	-28.82 /	-49.98 /	-36.03 /	6.53	-1.36	1.29	-0.29	1	1	1	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/07/04	股票型 147.6	積極型 0.82	無配息交易說明	-0.83 /	-2.34 /	-5.11 /	-10.91 /	-0.83 /	-2.98 /	-24.40 /	4.37	0.15	1.00	-0.15	5	5	2	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2024/07/04	股票型 8.81	積極型 0.22	無配息交易說明	0.36 /	0.28 /	10.21 /	-11.06 /	-33.37 /	-48.93 /	-16.71 /	5.09	-1.57	0.47	-0.46	2	2	1	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/07/04	股票型 38.52	積極型 2.28	年配交易說明	0.79 /	-10.05 /	-14.14 /	-11.10 /	13.80 /	-16.93 /	-30.39 /	4.91	-0.73	0.96	-0.16	2	1	1	觀察申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/07/04	股票型 77.0	積極型 2.27	無配息交易說明	0.77 /	-10.05 /	-14.15 /	-11.11 /	13.79 /	-16.92 /	-30.39 /	4.91	-0.73	0.96	-0.16	4	2	1	觀察申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/07/04	股票型 5.32	積極型 0.0	無配息交易說明	-2.26 /	-0.46 /	7.87 /	-11.21 /	-35.09 /	-46.62 /	0 /	5.95	-1.28	0.55	-0.40	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元 WMF002359 中國	美元 2024/07/04	股票型 7.93	積極型 0.25	無配息交易說明	0.17 /	0.16 /	9.63 /	-11.24 /	-33.46 /	-49.12 /	-20.41 /	5.08	-1.60	0.56	-0.45	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)A1-累積 WMF001103 中國	美元 2024/07/04	股票型 280.4994	積極型 0.54	無配息交易說明	-4.60 /	2.09 /	4.42 /	-11.26 /	-23.24 /	-40.00 /	-15.51 /	6.60	-0.55	0.89	-0.28	3	3	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金 WMF000029 中國	台幣 2024/07/04	股票型 9.83	積極型 -0.1	無配息交易說明	0.20 /	0.20 /	9.47 /	-11.28 /	-33.49 /	-49.15 /	-12.47 /	5.04	-1.39	0.52	-0.39	2	2	1	觀察申購
安聯中國策略基金-美元 WMF004228 大中華地區	美元 2024/07/04	股票型 12.12	積極型 0.16	無配息交易說明	-2.48 /	-0.51 /	7.72 /	-11.34 /	-35.37 /	-46.77 /	1.47 /	5.95	-1.33	0.61	-0.40	3	3	1	觀察申購
安聯中國策略基金-新台幣 WMF001889 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 16.53	積極型 -0.3	無配息交易說明	-2.48 /	-0.48 /	7.62 /	-11.41 /	-35.38 /	-46.83 /	1.04 /	5.93	-1.14	0.59	-0.33	4	3	1	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2024/07/04	股票型 30.86	積極型 0.45	無配息交易說明	-1.72 /	-3.23 /	-9.10 /	-12.13 /	-4.16 /	-8.05 /	-31.22 /	4.23	-0.03	0.91	-0.08	3	3	2	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2024/07/04	股票型 12.775	積極型 0.21	無配息交易說明	0.92 /	-8.30 /	-9.31 /	-12.21 /	1.08 /	17.72 /	-21.03 /	3.54	-0.43	0.86	-0.06	3	3	2	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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