| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF000902 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/03 |
債券型 15.08
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
-0.90 / |
-1.26 / |
-0.68 / |
-0.94 / |
4.52 / |
1.40 / |
-12.56 / |
1.74 |
-0.22 |
1.29 |
-0.22 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF000901 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/03 |
債券型 7.31
|
穩健型 0.0 |
月配
|
-0.95 / |
-1.27 / |
-0.71 / |
-0.94 / |
4.45 / |
1.39 / |
-12.58 / |
1.79 |
-0.22 |
1.30 |
-0.22 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF001257 中國
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 17.62
|
積極型 -0.39 |
無配息
|
-3.90 / |
4.80 / |
10.46 / |
-0.94 / |
1.08 / |
0.57 / |
-4.13 / |
5.79 |
0.80 |
0.79 |
-0.06 |
5 |
2 |
1 |
|
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 59.24
|
積極型 -0.26 |
年配
|
-4.01 / |
4.45 / |
10.57 / |
-0.97 / |
0.83 / |
0.42 / |
-4.15 / |
5.79 |
0.78 |
0.82 |
-0.10 |
5 |
2 |
1 |
|
|
WMF002289 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 8.9789
|
積極型 0.77 |
無配息
|
2.88 / |
3.43 / |
13.17 / |
-0.97 / |
-25.68 / |
-49.56 / |
-4.25 / |
3.05 |
-2.09 |
0.54 |
-0.50 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003810 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 8.1435
|
積極型 0.77 |
無配息
|
2.87 / |
3.43 / |
13.17 / |
-0.98 / |
-25.68 / |
-49.56 / |
-4.25 / |
3.05 |
-2.09 |
0.54 |
-0.50 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003809 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 8.93
|
積極型 0.33 |
無配息
|
2.88 / |
3.48 / |
13.04 / |
-1.00 / |
-25.71 / |
-49.61 / |
-4.29 / |
3.03 |
-1.84 |
0.49 |
-0.43 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 15.59
|
積極型 0.32 |
無配息
|
2.90 / |
3.45 / |
13.05 / |
-1.02 / |
-25.69 / |
-49.60 / |
-4.30 / |
3.02 |
-1.84 |
0.49 |
-0.43 |
3 |
2 |
1 |
|
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/07/04 |
平衡型 9.0263
|
穩健型 0.0 |
月配
|
-0.38 / |
0.54 / |
5.82 / |
-1.27 / |
-11.81 / |
-17.50 / |
-2.45 / |
2.47 |
-0.91 |
0.08 |
-0.47 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF001613 全球
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 3.64
|
積極型 1.39 |
無配息
|
-2.38 / |
1.35 / |
7.13 / |
-1.30 / |
27.99 / |
-22.26 / |
-61.54 27/27 |
6.64 |
-0.23 |
0.64 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/07/04 |
平衡型 7.9151
|
穩健型 0.07 |
月配
|
-0.57 / |
0.40 / |
5.31 / |
-1.44 / |
-11.98 / |
-17.78 / |
-10.28 / |
2.46 |
-1.21 |
0.32 |
-0.43 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF000862 全球
|
歐元 2024/07/03 |
債券型 9.88
|
穩健型 0.2 |
月配
|
-1.28 / |
-2.35 / |
-2.35 / |
-1.47 / |
4.97 / |
1.66 / |
-17.18 / |
2.39 |
0.04 |
0.62 |
-0.13 |
2 |
1 |
3 |
|
|
WMF002395 中國
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 11.3245
|
穩健型 -0.38 |
無配息
|
-0.58 / |
0.42 / |
5.21 / |
-1.49 / |
-12.00 / |
-17.85 / |
1.03 / |
2.43 |
-0.68 |
0.02 |
-0.28 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF002396 中國
|
台幣 2024/07/04 |
平衡型 9.3593
|
穩健型 -0.38 |
月配
|
-0.58 / |
0.42 / |
5.21 / |
-1.49 / |
-12.01 / |
-17.86 / |
1.02 / |
2.43 |
-0.68 |
0.02 |
-0.28 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF001379 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/03 |
債券型 5.12
|
穩健型 0.0 |
月配
|
0.67 / |
0.75 / |
-1.29 / |
-1.49 / |
-0.18 / |
-13.53 / |
-20.66 / |
3.91 |
-0.70 |
-0.15 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002147 中國
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 3.713
|
積極型 -0.66 |
無配息
|
-2.77 / |
-1.77 / |
9.37 / |
-1.55 / |
-7.19 / |
-6.59 / |
30.38 / |
4.68 |
0.09 |
0.43 |
-0.12 |
5 |
5 |
2 |
|
|
WMF000864 全球
|
美元 2024/07/03 |
債券型 24.46
|
穩健型 0.57 |
無配息
|
-1.63 / |
-2.76 / |
-2.28 / |
-1.60 / |
4.34 / |
1.27 / |
-17.45 / |
2.32 |
0.19 |
0.98 |
-0.22 |
2 |
1 |
3 |
|
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 49.3797
|
積極型 0.96 |
年配
|
-1.23 / |
8.37 / |
12.30 / |
-1.65 / |
-16.81 / |
-35.88 / |
-15.67 / |
6.57 |
-0.24 |
0.97 |
-0.24 |
3 |
4 |
1 |
|
|
WMF000022 拉丁美洲
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 7.73
|
積極型 0.25 |
無配息
|
-2.15 / |
-8.84 / |
-8.84 / |
-1.65 / |
32.59 / |
25.08 / |
0.26 / |
4.48 |
0.06 |
0.85 |
0.08 |
4 |
3 |
1 |
|
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 0.5091
|
積極型 -0.54 |
無配息
|
-2.94 / |
-1.92 / |
9.09 / |
-1.65 / |
-7.28 / |
-6.88 / |
30.25 / |
4.64 |
0.03 |
0.51 |
-0.17 |
5 |
5 |
2 |
|