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野村亞太新興債券基金-月配型人民幣計價
WMF003226
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/23
債券型
6.0733
積極型
-0.15
月配
交易說明
-1.64
/
-11.53
/
-8.37
/
-8.27
/
10.50
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9.05
/
10.91
/
2.74
0.12
0.34
0.08
5
5
2
觀察 申購
聯博-美國成長基金ED月配澳幣避險級別(後收型)
WMF005130
美國
澳元
2025/06/24
股票型
17.54
穩健型
2.81
月配
交易說明
0.78
/
-0.84
/
-8.22
/
-8.28
/
23.18
/
44.11
/
0
/
4.71
-0.57
1.11
0.12
2
2
1
觀察 申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元
WMF004878
新興市場
美元
2025/06/24
股票型
79.66
積極型
1.21
無配息
交易說明
2.17
/
-2.77
/
-4.15
/
-8.29
/
0
/
0
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0
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0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003980
全球
人民幣
2025/06/23
平衡型
6.48
穩健型
0.15
月配
交易說明
0.17
/
-11.01
/
-9.64
/
-8.30
/
0.68
/
-0.99
/
9.36
/
2.39
-0.24
0.38
-0.03
3
3
4
觀察 申購
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元)(後收型)
WMF005035
全球
美元
2025/06/24
股票型
10.2043
穩健型
1.67
無配息
交易說明
-0.44
/
-6.59
/
-8.29
/
-8.35
/
0
/
0
/
0
/
2.50
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元
WMF002445
全球
美元
2025/06/24
平衡型
280.17
穩健型
0.43
無配息
交易說明
0.01
/
-10.56
/
-11.30
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-8.39
/
4.93
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8.81
/
5.53
/
2.90
-0.34
0.57
-0.09
1
1
4
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadm (澳幣避險月配)
WMF001549
美國
澳元
2025/06/24
債券型
7.97
保守型
0.32
月配
交易說明
-0.37
/
-7.60
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-4.03
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-8.39
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-2.29
/
-2.02
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-15.43
/
3.67
-0.29
0.13
-0.11
1
1
1
觀察 申購
國泰全球資源基金
WMF000647
全球
台幣
2025/06/23
股票型
6.48
穩健型
0.62
無配息
交易說明
1.10
/
-8.78
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-3.74
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-8.39
/
2.38
/
16.46
/
35.01
/
3.64
0.02
0.84
-0.02
1
1
3
觀察 申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004004
美國
澳元
2025/06/24
債券型
209.84
保守型
0.39
月配
交易說明
0.30
/
-6.98
/
-3.70
/
-8.40
/
-2.54
/
-3.85
/
-18.26
/
3.59
-0.38
0.19
-0.14
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Aadmc1 (澳幣避險穩定月配)
WMF001551
美國
澳元
2025/06/24
債券型
7.305
保守型
0.32
月配
交易說明
-0.37
/
-7.60
/
-4.04
/
-8.41
/
-2.28
/
-2.01
/
-15.42
/
3.67
-0.29
0.14
-0.11
1
1
1
觀察 申購
摩根投資基金-JPM策略總報酬(澳幣對沖)-A股(累計)
WMF002780
全球
澳元
2025/06/24
策略型
12.09
穩健型
-0.24
無配息
交易說明
-3.22
/
-7.91
/
-8.87
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-8.42
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-6.23
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-4.58
/
-4.62
/
3.05
-0.36
0.55
-0.09
-
-
1
觀察 申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)
WMF002446
全球
美元
2025/06/24
平衡型
165.28
穩健型
0.42
月配
交易說明
0.00
/
-10.56
/
-11.28
/
-8.45
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4.92
/
8.88
/
5.59
/
2.90
-0.34
0.57
-0.09
1
1
4
觀察 申購
聯博-印度成長基金A級別歐元
WMF003517
印度
歐元
2025/06/24
股票型
216.38
積極型
0.52
無配息
交易說明
-1.15
/
-5.22
/
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/
-8.46
/
21.99
/
43.76
/
34.32
61/107
5.47
-0.13
0.91
0.09
1
1
4
觀察 申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型
WMF002068
亞洲太平洋區
人民幣
2025/06/23
債券型
4.5788
積極型
0.1
月配
交易說明
-2.84
/
-14.69
/
-11.30
/
-8.51
/
14.12
/
18.13
/
-1.72
/
3.27
0.29
0.31
0.11
4
4
1
觀察 申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-B(月配型-新台幣)
WMF004773
全球
台幣
2025/06/23
平衡型
10.0339
穩健型
1.58
月配
交易說明
2.03
/
-7.54
/
-11.46
/
-8.52
/
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0
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3.04
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-
-
-
觀察 申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-A(累積型-新台幣)
WMF004772
全球
台幣
2025/06/23
平衡型
11.3965
穩健型
1.58
無配息
交易說明
2.03
/
-7.54
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-11.46
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-8.52
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觀察 申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-新台幣)(後收型)
WMF004775
全球
台幣
2025/06/23
平衡型
10.0339
穩健型
1.58
月配
交易說明
2.03
/
-7.54
/
-11.46
/
-8.52
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0
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0
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0
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3.04
0
0
0
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-
-
觀察 申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NA(累積型-新台幣)(後收型)
WMF004774
全球
台幣
2025/06/23
平衡型
11.3958
穩健型
1.58
無配息
交易說明
2.03
/
-7.54
/
-11.46
/
-8.52
/
0
/
0
/
0
/
3.04
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
群益中國金采平衡基金A(累積型- 人民幣)
WMF002225
大中華地區
人民幣
2025/06/23
平衡型
11.8553
穩健型
0.03
無配息
交易說明
-1.54
/
-10.36
/
-8.18
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-8.56
/
-5.76
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-5.10
/
-6.74
/
2.96
-0.12
0.33
0.01
2
2
2
觀察 申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)
WMF002226
大中華地區
人民幣
2025/06/23
平衡型
7.9399
穩健型
0.03
月配
交易說明
-1.54
/
-10.35
/
-8.18
/
-8.56
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-5.76
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-6.73
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2.96
-0.12
0.33
0.01
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觀察 申購
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