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摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)
WMF000386
東南亞國協
美元
2024/07/02
股票型
142.09
積極型
0.11
無配息
交易說明
2.28
52/77
1.77
60/77
6.57
65/77
5.98
67/77
17.95
43/77
14.07
16/77
2.44
65/77
3.31
-0.03
0.97
-0.08
3
3
4
觀察 申購
景順大中華基金A股 美元
WMF001633
大中華地區
美元
2024/07/03
股票型
55.74
積極型
1.1
無配息
交易說明
1.04
24/35
6.33
10/35
13.38
18/35
5.96
18/35
3.94
7/35
-27.91
13/35
-10.99
24/34
5.10
-0.53
1.00
-0.22
3
2
1
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息
WMF000677
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/02
債券型
9.2522
穩健型
-0.01
無配息
交易說明
0.65
47/55
1.91
42/55
3.80
45/55
4.53
43/55
4.13
47/55
-23.55
47/54
-28.26
42/49
1.98
-0.86
0.19
-0.33
1
2
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息
WMF000678
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/02
債券型
4.4507
穩健型
-0.01
月配
交易說明
0.65
47/55
1.91
42/55
3.80
45/55
4.52
43/55
4.12
47/55
-23.54
47/54
-28.25
42/49
1.98
-0.86
0.19
-0.33
1
2
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型
WMF000687
大中華地區
台幣
2024/07/02
債券型
5.5402
穩健型
0.14
月配
交易說明
0.66
46/55
1.72
45/55
4.45
43/55
2.67
48/55
-0.33
51/55
-20.04
40/54
-20.52
36/49
1.76
-0.74
0.26
-0.33
2
2
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型
WMF000686
大中華地區
台幣
2024/07/02
債券型
9.8384
穩健型
0.14
無配息
交易說明
0.67
46/55
1.74
45/55
4.47
43/55
2.64
48/55
0.20
51/55
-19.48
40/54
-20.14
36/49
1.77
-0.72
0.25
-0.32
2
2
3
觀察 申購
富蘭克林華美貨幣市場基金
WMF000956
台灣
台幣
2024/07/04
貨幣型
10.7042
保守型
0.0
年配
交易說明
0.12
29/60
0.35
30/60
0.71
25/60
1.37
25/60
2.23
43/60
2.50
40/60
3.41
25/57
0.01
-0.03
-0.05
-2.20
-
-
-
觀察 申購
日盛貨幣市場基金
WMF000497
台灣
台幣
2024/07/03
貨幣型
15.3599
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.12
35/60
0.34
35/60
0.67
29/60
1.32
29/60
2.32
31/60
2.59
30/60
3.54
20/57
0.01
-0.02
-0.05
-3.39
3
3
5
觀察 申購
元大萬泰貨幣市場基金
WMF000192
台灣
台幣
2024/07/03
貨幣型
15.6594
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.12
26/60
0.35
29/60
0.66
36/60
1.30
37/60
2.32
30/60
2.57
33/60
3.26
36/57
0.01
-0.02
-0.05
-3.19
1
1
5
觀察 申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金
WMF002171
台灣
台幣
2024/07/03
貨幣型
14.0519
保守型
0.0
無配息
交易說明
0.12
51/60
0.32
55/60
0.62
54/60
1.23
50/60
2.11
52/60
2.36
50/60
3.17
42/57
0.01
-0.03
0.01
-4.00
1
1
5
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型
WMF000485
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/02
債券型
10.0289
穩健型
0.0
無配息
交易說明
1.03
34/55
1.74
46/55
3.66
46/55
0.56
52/55
2.08
50/55
-21.73
43/54
-23.09
39/49
1.95
-0.82
0.40
-0.26
2
2
2
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
WMF000486
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/02
債券型
4.827
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.03
34/55
1.72
46/55
3.63
46/55
0.46
52/55
2.03
50/55
-21.86
43/54
-23.19
39/49
1.99
-0.82
0.40
-0.26
2
2
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2024/07/03
股票型
1046.01
積極型
1.07
無配息
交易說明
-2.38
85/112
4.70
49/112
6.50
76/112
-4.75
78/110
-18.74
85/109
-38.18
89/107
-28.06
91/100
6.19
-0.27
0.97
-0.24
3
2
1
觀察 申購
安本-拉丁美洲股票基金
WMF001045
拉丁美洲
美元
2024/07/02
股票型
3186.8916
積極型
-0.64
無配息
交易說明
-6.03
62/69
-11.41
64/69
-11.36
63/68
-6.84
63/67
25.76
29/67
-1.45
27/67
-17.06
63/67
4.99
-0.59
0.99
-0.10
1
1
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元)
WMF001254
中國
歐元
2024/07/03
股票型
16.75
積極型
1.45
年配
交易說明
-4.02
35/35
2.25
30/35
3.12
32/35
-7.51
30/35
-22.25
28/35
-44.55
30/35
-30.59
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積)
WMF001255
中國
歐元
2024/07/03
股票型
16.71
積極型
1.51
無配息
交易說明
-4.03
35/35
2.25
30/35
3.06
32/35
-7.54
30/35
-22.26
28/35
-44.56
30/35
-30.60
31/34
6.22
-0.51
1.01
-0.25
2
2
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積)
WMF001253
中國
美元
2024/07/03
股票型
13.18
積極型
2.09
無配息
交易說明
-4.01
35/35
2.11
30/35
2.86
32/35
-7.66
30/35
-22.44
28/35
-44.63
30/35
-30.70
31/34
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
3
1
觀察 申購
富達基金-中國內需消費基金(美元)
WMF001252
中國
美元
2024/07/03
股票型
13.17
積極型
2.09
年配
交易說明
-4.01
35/35
2.11
30/35
2.86
32/35
-7.66
30/35
-22.45
28/35
-44.63
30/35
-30.68
31/34
6.22
-0.52
1.01
-0.27
2
3
1
觀察 申購
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