名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000955 新興市場
|
澳元 2024/07/03 |
債券型 4.973
|
穩健型
0.72%
|
月配
|
0.028619
2024/06/28
|
12.41 |
-13.87 |
-16.25 |
3.61 |
4.65 |
5.45 |
0.07 |
-0.22 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000356 新興市場
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 5.39
|
積極型
0.37%
|
月配
|
0.025
2024/06/12
|
10.62 |
-12.90 |
-16.24 |
2.91 |
3.95 |
4.51 |
0.10 |
-0.21 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002053 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 9.82
|
穩健型
0.4%
|
年配
|
0.29
2024/07/01
|
4.59 |
-18.27 |
-16.22 |
5.77 |
6.19 |
6.22 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000876 新興市場
|
美元 2024/07/03 |
債券型 11.34
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.34 |
6.42 |
-16.21 |
2.16 |
2.83 |
2.78 |
0.08 |
-0.14 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001799 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 6.6941
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.93 |
-57.12 |
-16.17 |
5.73 |
5.63 |
6.83 |
-0.32 |
-0.50 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003825 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 6.2622
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.93 |
-57.12 |
-16.16 |
5.73 |
5.63 |
6.83 |
-0.32 |
-0.50 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002218 中國
|
人民幣 2024/07/03 |
平衡型 8.17
|
穩健型
0.98%
|
月配
|
0.01
2024/06/06
|
21.61 |
-30.47 |
-16.14 |
3.81 |
3.87 |
3.72 |
0.31 |
-0.39 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001935 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
平衡型 5.243
|
積極型
0.98%
|
年配
|
0.084
2023/12/15
|
1.40 |
4.44 |
-16.13 |
3.14 |
3.77 |
6.47 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000875 新興市場
|
美元 2024/07/03 |
債券型 3.99
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.039
2024/06/10
|
12.55 |
6.51 |
-16.12 |
2.21 |
2.88 |
2.80 |
0.07 |
-0.14 |
-0.15 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000357 新興市場
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 5.83
|
積極型
0.51%
|
年配
|
0.29
2023/09/13
|
10.76 |
-12.81 |
-16.12 |
2.98 |
3.96 |
4.53 |
0.10 |
-0.20 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002217 中國
|
人民幣 2024/07/03 |
平衡型 10.12
|
穩健型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.65 |
-30.42 |
-16.12 |
3.80 |
3.87 |
3.73 |
0.32 |
-0.39 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002052 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 13.67
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.45 |
-18.34 |
-16.11 |
5.81 |
6.19 |
6.22 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000576 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 121.0135
|
積極型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.76 |
-20.64 |
-15.91 |
5.75 |
5.99 |
6.07 |
-0.04 |
-0.17 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003826 大中華地區
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 7.2327
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.68 |
-56.94 |
-15.89 |
5.75 |
5.56 |
6.77 |
-0.30 |
-0.50 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002361 大中華地區
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 6.4142
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.68 |
-56.94 |
-15.89 |
5.75 |
5.56 |
6.77 |
-0.30 |
-0.50 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 21.06
|
積極型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.11 |
-30.82 |
-15.86 |
5.71 |
6.83 |
6.06 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.08 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 49.3797
|
積極型
0.96%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
-1.65 |
-35.88 |
-15.67 |
6.57 |
7.75 |
6.73 |
-0.14 |
-0.24 |
-0.07 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002068 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 5.0574
|
積極型
-0.1%
|
月配
|
0.032
2024/06/07
|
26.70 |
-1.01 |
-15.62 |
2.35 |
3.93 |
3.88 |
0.62 |
-0.09 |
-0.13 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002067 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 11.1777
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.85 |
-0.95 |
-15.61 |
2.36 |
3.94 |
3.89 |
0.63 |
-0.09 |
-0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 280.4994
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.26 |
-40.00 |
-15.51 |
6.60 |
7.19 |
6.53 |
-0.27 |
-0.28 |
-0.07 |
3 |
3 |
1 |
|