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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-美元 WMF000863 全球	美元 2024/07/03	債券型 10.65	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.055 2024/06/10	-1.66	1.23	-17.48	2.32	1.98	1.81	-0.25	-0.22	-0.22	2	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金累積-美元 WMF000864 全球	美元 2024/07/03	債券型 24.46	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-1.60	1.27	-17.45	2.32	1.97	1.80	-0.25	-0.22	-0.22	2	1	3	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-B月配息 WMF001066 大中華地區	美元 2024/07/04	債券型 6.2003	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0282 2024/06/07	12.49	-15.35	-17.43	2.53	7.02	5.70	0.02	-0.15	-0.09	3	2	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣 WMF002380 大中華地區	台幣 2024/07/04	債券型 9.1528	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	1.28	-17.01	-17.32	2.94	2.53	2.25	-0.02	-0.24	-0.17	2	2	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣 WMF002381 大中華地區	台幣 2024/07/04	債券型 5.7172	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.0237 2024/06/07	1.28	-17.01	-17.32	2.94	2.53	2.25	-0.02	-0.24	-0.17	2	2	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣不配息 WMF002294 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/04	債券型 2.2679	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	7.71	-12.13	-17.21	1.15	1.94	2.05	0.02	-0.30	-0.24	3	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-歐元 WMF000862 全球	歐元 2024/07/03	債券型 9.88	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.05 2024/06/10	-1.47	1.66	-17.18	2.39	2.07	1.90	-0.28	-0.13	-0.17	2	1	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 0.312	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	7.63	-12.34	-17.18	1.11	1.94	2.05	-0.14	-0.38	-0.21	3	3	2	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/07/04	股票型 3296.0138	積極型 1.14%	無配息交易說明	0.0 -	-5.02	2.56	-17.14	4.99	7.09	8.57	-0.22	-0.10	-0.06	1	1	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) WMF002271 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/04	債券型 6.1048	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.022 2024/06/07	6.90	-15.43	-17.00	1.87	2.85	3.14	-0.06	-0.27	-0.17	3	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2024/07/04	債券型 16.9431	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	7.85	-13.33	-16.94	1.75	2.49	2.36	-0.01	-0.34	-0.20	1	1	2	觀察申購
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣 WMF002027 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/07/04	平衡型 4.32	穩健型 0.69%	月配交易說明	0.018 2024/07/01	10.81	-21.35	-16.90	4.20	4.78	5.19	0.01	-0.31	-0.14	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2024/07/04	股票型 8.81	積極型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-11.06	-48.93	-16.71	5.09	5.23	6.15	-0.34	-0.46	-0.09	2	2	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004008 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/04	債券型 1588.36	積極型 0.08%	月配交易說明	13.7 2024/07/02	16.61	-15.94	-16.69	3.48	4.36	4.81	-0.03	-0.34	-0.19	2	2	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001607 新興市場	歐元 2024/07/04	債券型 29.24	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	11.13	-15.30	-16.59	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2024/07/04	債券型 9.37	穩健型 0.53%	月配交易說明	0.0441 2024/07/01	11.12	-15.30	-16.52	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) WMF003557 全球	歐元 2024/07/04	債券型 87.76	保守型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	7.58	-14.10	-16.45	1.80	2.71	2.61	0.00	-0.30	-0.17	1	1	2	觀察申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 6.72	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-13.07	-57.20	-16.31	5.74	5.63	6.88	-0.24	-0.44	-0.05	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型) WMF003824 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 7.04	積極型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-12.98	-57.18	-16.29	5.71	5.62	6.87	-0.24	-0.44	-0.05	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金季-美元 WMF000874 新興市場	美元 2024/07/03	債券型 6.94	穩健型 0.43%	季配交易說明	0.15 2024/04/08	12.22	6.47	-16.26	2.15	2.83	2.78	0.08	-0.14	-0.15	3	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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