名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
股票型 10.5
|
積極型
0.67%
|
年配
|
0.1665
2023/08/01
|
23.77 |
-32.29 |
-19.13 |
3.80 |
7.42 |
7.93 |
0.21 |
-0.20 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001697 新興市場
|
澳元 2024/07/04 |
債券型 7.412
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0242
2024/06/03
|
11.37 |
-21.43 |
-19.10 |
3.91 |
4.94 |
6.07 |
0.04 |
-0.26 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001343 新興市場
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 15.37
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.81 |
-32.19 |
-19.08 |
3.81 |
7.42 |
7.96 |
0.34 |
-0.17 |
-0.05 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 13.03
|
積極型
0.54%
|
年配
|
0.2152
2023/08/01
|
23.85 |
-32.16 |
-19.07 |
3.80 |
7.42 |
7.97 |
0.34 |
-0.17 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002364 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 2.069
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.72 |
-16.35 |
-18.98 |
1.74 |
2.34 |
2.91 |
0.11 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002365 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 1.0089
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.005
2024/06/18
|
9.73 |
-16.30 |
-18.93 |
1.73 |
2.34 |
2.91 |
0.11 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004020 新興市場
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 242.17
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.08 |
-14.22 |
-18.56 |
2.93 |
4.01 |
4.43 |
0.05 |
-0.22 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001075 歐元區
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 9.2354
|
保守型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.23 |
-14.56 |
-18.54 |
1.88 |
2.52 |
2.33 |
-0.09 |
-0.34 |
-0.22 |
- |
- |
2 |
|
WMF004009 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/04 |
債券型 145.32
|
積極型
0.08%
|
月配
|
0.92
2024/07/02
|
9.45 |
-16.06 |
-18.41 |
2.60 |
3.46 |
3.88 |
-0.06 |
-0.37 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000555 金磚四國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 15.871
|
積極型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.37 |
-21.74 |
-18.37 |
3.54 |
4.22 |
5.83 |
-0.07 |
-0.28 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003510 全球
|
澳元 2024/07/03 |
股票型 9.26
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.0296
2024/06/28
|
5.95 |
-18.75 |
-18.29 |
6.38 |
7.26 |
7.80 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003128 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 8.2945
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.20 |
3.54 |
-18.26 |
2.44 |
3.88 |
3.69 |
0.47 |
-0.14 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003129 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 4.6261
|
積極型
0.06%
|
月配
|
0.0395
2024/06/07
|
26.2 |
3.54 |
-18.25 |
2.44 |
3.88 |
3.69 |
0.47 |
-0.14 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 6.103
|
積極型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.22 |
3.37 |
-18.09 |
5.17 |
7.99 |
9.65 |
-0.15 |
-0.02 |
-0.04 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF000385 菲律賓
|
美元 2024/07/04 |
股票型 100.3
|
積極型
1.12%
|
無配息
|
0.0
1999/09/29
|
1.20 |
-1.83 |
-17.95 |
4.64 |
5.60 |
5.73 |
-0.15 |
-0.11 |
-0.09 |
- |
- |
2 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 14.708
|
積極型
-1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
-18.15 |
-48.72 |
-17.85 |
5.22 |
5.59 |
6.29 |
-0.33 |
-0.36 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003631 新興市場
|
美元 2024/07/03 |
債券型 3.9384
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.054
2024/07/01
|
6.94 |
1.68 |
-17.59 |
1.70 |
1.92 |
2.11 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003630 新興市場
|
美元 2024/07/03 |
債券型 7.9871
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.94 |
1.69 |
-17.59 |
1.70 |
1.92 |
2.11 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 9.53
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.29 |
-35.82 |
-17.49 |
4.35 |
5.19 |
5.53 |
-0.30 |
-0.34 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001065 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 10.5977
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.50 |
-15.38 |
-17.48 |
2.53 |
7.03 |
5.70 |
0.02 |
-0.15 |
-0.09 |
3 |
2 |
1 |
|