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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2024/07/04	股票型 12.775	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-12.21	17.72	-21.03	3.54	3.94	6.64	-0.43	-0.06	-0.09	3	3	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/04	債券型 1.5478	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.007115 2024/07/01	7.98	-15.85	-20.85	1.30	2.51	2.53	0.02	-0.29	-0.22	2	3	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 5.0603	積極型 0.32%	月配交易說明	0.026 2024/06/18	9.57	-11.96	-20.77	0.89	1.72	2.15	-0.01	-0.42	-0.25	2	3	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 4.951	積極型 0.33%	月配交易說明	0.018 2024/06/18	9.57	-11.95	-20.77	0.89	1.72	2.15	-0.01	-0.42	-0.25	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 9.2324	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	9.57	-11.96	-20.76	0.89	1.72	2.15	-0.01	-0.42	-0.25	2	3	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/07/04	債券型 5.5164	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.0091 2024/07/03	3.58	-20.14	-20.74	1.76	2.16	2.13	0.04	-0.33	-0.21	2	2	3	觀察申購
野村巴西證券投資信託基金 WMF000071 巴西	台幣 2024/07/04	股票型 5.67	積極型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	-6.28	-1.56	-20.70	5.44	8.12	9.48	-0.18	-0.04	-0.05	4	4	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2024/07/03	債券型 3.5797	穩健型 0.53%	月配交易說明	0.049 2024/07/01	4.94	-10.24	-20.68	2.18	2.59	2.75	-0.06	-0.23	-0.22	2	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001379 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/03	債券型 5.12	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.02 2024/06/10	-1.49	-13.53	-20.66	3.91	4.24	3.87	-0.30	-0.25	-0.23	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元 WMF002359 中國	美元 2024/07/04	股票型 7.93	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	-11.24	-49.12	-20.41	5.08	5.34	5.88	-0.36	-0.45	-0.10	1	2	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/07/04	債券型 9.8121	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	3.56	-19.59	-20.35	1.77	2.18	2.14	0.04	-0.32	-0.21	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積 WMF000582 香港	港元 2024/07/04	股票型 326.0036	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	-8.85	-27.93	-19.98	5.60	6.40	5.81	-0.29	-0.23	-0.10	3	4	1	觀察申購
日盛中國內需動力基金 WMF000502 大中華地區	台幣 2024/07/04	股票型 7.85	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	-0.63	-43.24	-19.98	3.81	5.69	5.67	-0.06	-0.31	-0.08	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/07/04	股票型 41.7524	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-8.80	-27.89	-19.97	5.61	6.42	5.83	-0.28	-0.23	-0.10	3	3	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金累積型 WMF000233 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 11.2177	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	22.73	-5.24	-19.71	2.22	4.04	3.72	0.70	-0.06	-0.11	3	3	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金月配型 WMF000234 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 4.6869	積極型 -0.22%	月配交易說明	0.0295 2024/06/07	22.73	-5.24	-19.70	2.22	4.04	3.72	0.70	-0.06	-0.11	3	3	2	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/年配RH (歐元) WMF001755 新興市場	歐元 2024/07/04	債券型 12.02	穩健型 0.41%	年配交易說明	0.87 2024/04/19	7.30	-13.32	-19.37	3.47	4.60	4.91	-0.03	-0.18	-0.10	1	1	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 RH (歐元) WMF001754 新興市場	歐元 2024/07/04	債券型 57.14	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	7.33	-13.24	-19.18	3.50	4.61	4.91	-0.03	-0.18	-0.10	1	1	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2024/07/04	股票型 12.41	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	23.76	-32.30	-19.16	3.81	7.42	7.94	0.21	-0.20	-0.07	2	4	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/04	債券型 57.2	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.23 2024/06/03	7.36	-22.79	-19.14	2.69	3.73	3.99	-0.12	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購

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