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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/07/04	債券型 42.1324	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.1961 2024/06/07	9.51	-26.63	-22.40	2.85	7.66	6.25	0.03	-0.16	-0.11	2	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2024/07/03	債券型 3.8878	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.053 2024/07/01	5.23	-7.46	-22.10	1.82	2.19	2.25	0.15	-0.14	-0.21	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2024/07/03	債券型 7.9586	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	5.23	-7.46	-22.10	1.82	2.19	2.25	0.15	-0.14	-0.21	2	2	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/07/04	債券型 71.6388	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	9.53	-26.23	-22.09	2.81	7.64	6.23	0.03	-0.16	-0.10	2	1	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金人民幣計價類型 WMF002220 中國	人民幣 2024/07/03	股票型 8.04	積極型 0.87%	無配息交易說明	0.0 -	-6.70	-50.21	-22.05	5.85	5.87	6.08	-0.18	-0.41	-0.10	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟A股基金新臺幣計價類型 WMF002219 中國	台幣 2024/07/03	股票型 7.14	積極型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	-6.54	-50.28	-21.88	5.78	5.87	6.15	-0.11	-0.36	-0.08	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/07/03	債券型 23.49	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	3.83	-1.17	-21.76	2.19	2.47	2.27	-0.15	-0.21	-0.22	1	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/07/03	債券型 7.45	穩健型 0.81%	月配交易說明	0.051 2024/06/10	3.92	-1.09	-21.71	2.19	2.46	2.27	-0.14	-0.21	-0.21	1	2	2	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001424 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 4.464	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0278 2024/06/03	13.45	-20.06	-21.60	1.93	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股 WMF001404 全球	歐元 2024/07/03	債券型 6.91	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.047 2024/06/10	3.93	-0.82	-21.53	2.23	2.54	2.34	-0.11	-0.16	-0.19	1	1	2	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/07/04	股票型 11.99	積極型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	5.65	-38.00	-21.53	6.33	8.32	7.94	-0.07	-0.25	-0.08	1	1	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元 WMF001292 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 4.904	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0249 2024/06/03	13.61	-19.96	-21.50	1.94	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金新臺幣計價類型 WMF002216 中國	台幣 2024/07/03	平衡型 8.11	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	18.74	-37.90	-21.49	3.84	4.25	4.11	0.35	-0.36	-0.12	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/07/03	債券型 6.68	穩健型 0.45%	年配交易說明	0.49 2024/07/01	4.16	-0.83	-21.48	2.20	2.53	2.33	-0.11	-0.16	-0.20	1	1	2	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001289 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 4.605	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0207 2024/06/03	13.63	-19.93	-21.48	1.93	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/07/04	股票型 11.69	積極型 1.21%	無配息交易說明	0.0 -	4.76	-47.00	-21.46	6.07	8.52	8.35	-0.10	-0.29	-0.08	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2024/07/03	債券型 21.77	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	4.07	-0.75	-21.45	2.23	2.54	2.34	-0.11	-0.16	-0.19	1	1	2	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2024/07/04	股票型 193.5903	積極型 0.77%	年配交易說明	0.0284 2023/12/15	-3.80	-28.09	-21.39	6.10	7.04	6.18	-0.18	-0.22	-0.09	1	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) WMF001290 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 13.99	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	14.19	-19.54	-21.12	1.95	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001291 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/04	債券型 16.77	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	14.26	-19.43	-21.07	1.96	5.23	4.74	0.24	-0.18	-0.09	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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