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瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/07/05	股票型 1042.31	積極型 -0.86%	無配息交易說明	0.0 -	-5.46	-37.01	-27.79	6.19	7.96	6.61	-0.20	-0.24	-0.11	3	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/04	債券型 4.552	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0245 2024/06/03	13.32	-30.64	-27.60	3.14	6.81	6.60	0.08	-0.23	-0.13	1	1	1	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/04	債券型 4.7254	積極型 0.31%	月配交易說明	0.013 2024/06/18	9.24	-23.84	-27.21	2.69	3.64	4.12	-0.04	-0.44	-0.27	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1 WMF001377 新興市場	澳元 2024/07/03	債券型 3.21	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.03 2024/06/10	11.67	-10.14	-25.68	3.61	5.05	5.05	0.05	-0.17	-0.18	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金月配-澳幣 WMF000865 全球	澳元 2024/07/03	債券型 5.8	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.029 2024/06/10	-2.40	-13.94	-25.57	4.52	4.46	4.16	-0.28	-0.25	-0.25	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2024/07/03	債券型 54.93	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.511 2024/06/10	18.59	-10.74	-24.88	4.41	6.06	6.18	0.06	-0.16	-0.17	1	1	1	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/07/04	股票型 147.6	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	-10.91	-2.98	-24.40	4.37	4.64	6.20	-0.33	-0.15	-0.11	5	5	2	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/07/04	股票型 8.73	積極型 1.51%	無配息交易說明	0.0 -	-7.63	-5.64	-24.00	7.94	8.90	10.76	-0.24	-0.08	-0.07	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/07/04	債券型 1.2566	穩健型 -0.19%	月配交易說明	0.00208 2024/07/03	5.72	-20.70	-24.00	2.15	2.54	2.37	-0.07	-0.40	-0.31	2	1	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 9.1412	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	1.59	-23.21	-23.87	1.17	2.24	2.24	-0.04	-0.37	-0.23	1	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/07/04	債券型 2.1893	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	5.89	-20.21	-23.63	2.14	2.52	2.36	-0.07	-0.39	-0.30	2	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1%	無配息交易說明	0.0 -	4.32	-27.49	-23.44	1.64	5.61	6.49	-16.96	-0.25	-0.10	2	1	1	觀察申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元 WMF001230 中國	歐元 2024/07/04	股票型 11.75	積極型 1.2%	無配息交易說明	0.0 -	3.22	-46.68	-23.31	5.47	7.98	7.42	-0.09	-0.29	-0.08	1	1	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 4.8344	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.027 2024/06/07	2.07	-21.67	-23.08	1.99	2.99	3.07	-0.05	-0.26	-0.16	2	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) WMF000456 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 7.61	積極型 26.41%	年配交易說明	0.52 2021/09/09	4.31	-31.71	-23.04	1.64	6.27	6.84	-16.96	-0.25	-0.09	4	3	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 10.0443	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	2.17	-21.54	-22.99	1.95	2.98	3.08	-0.04	-0.26	-0.16	2	2	2	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1 WMF002297 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 0.2036	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.000935 2024/07/01	7.46	-18.45	-22.74	1.31	2.74	2.69	-0.12	-0.34	-0.20	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金南非幣B分配型 WMF003633 新興市場	南非蘭特 2024/07/03	債券型 3.7826	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.052 2024/07/01	12.84	-11.38	-22.53	3.35	4.59	4.86	-0.13	-0.23	-0.21	1	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 0.2901	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	12.25	-12.52	-22.48	1.30	2.37	2.73	0.07	-0.39	-0.22	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 0.1419	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0007 2024/06/18	12.24	-12.43	-22.44	1.31	2.37	2.73	0.07	-0.39	-0.22	2	3	2	觀察申購

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