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安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003551 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 4.2104	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.023 2024/06/18	18.03	-21.57	-31.31	1.56	4.24	4.07	0.24	-0.28	-0.19	1	2	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003549 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 7.0521	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	18.03	-21.56	-31.27	1.56	4.23	4.07	0.24	-0.28	-0.19	1	2	1	觀察申購
野村泰國證券投資信託基金 WMF000052 泰國	台幣 2024/07/04	股票型 30.86	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-12.13	-8.05	-31.22	4.23	4.21	5.89	-0.27	-0.08	-0.12	3	3	2	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 6.95	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.30	-28.27	-30.90	1.91	5.98	5.13	-0.07	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 4.1171	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0258 2024/07/02	9.30	-28.27	-30.89	1.91	5.98	5.13	-0.07	-0.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/07/04	股票型 38.52	積極型 2.28%	年配交易說明	3.77 2024/04/19	-11.10	-16.93	-30.39	4.91	8.12	9.57	-0.34	-0.16	-0.08	2	1	1	觀察申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/07/04	股票型 77.0	積極型 2.27%	無配息交易說明	0.0 -	-11.11	-16.92	-30.39	4.91	8.12	9.57	-0.34	-0.16	-0.08	4	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 WMF001403 全球	澳元 2024/07/03	債券型 4.7	穩健型 0.64%	月配交易說明	0.031 2024/06/10	3.00	-16.85	-30.35	4.19	4.95	4.62	-0.18	-0.24	-0.25	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	債券型 4.241	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.034689 2024/07/01	17.79	-25.11	-29.73	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	債券型 4.219	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.024012 2024/07/01	17.79	-25.07	-29.70	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/07/04	債券型 9.566	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	17.80	-25.07	-29.68	2.02	4.19	4.01	0.20	-0.32	-0.18	2	1	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/07/04	股票型 13.06	積極型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	-7.95	-43.37	-29.55	6.22	8.19	6.96	-0.24	-0.27	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/07/04	股票型 16.57	積極型 -1.07%	年配交易說明	0.0003 2011/08/01	-7.94	-43.32	-29.54	6.22	8.14	6.95	-0.22	-0.25	-0.09	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/07/04	股票型 16.53	積極型 -1.07%	無配息交易說明	0.0 -	-7.92	-43.31	-29.54	6.22	8.14	6.94	-0.22	-0.25	-0.09	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/07/04	股票型 13.05	積極型 -0.91%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	-7.96	-43.37	-29.53	6.22	8.19	6.97	-0.24	-0.27	-0.11	2	2	1	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A WMF002148 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	股票型 9.95	積極型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	3.00	-14.30	-29.18	4.27	3.78	5.12	0.01	-0.15	-0.11	3	3	3	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 B WMF002149 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	股票型 6.62	積極型 0.45%	月配交易說明	0.022 2024/07/01	3.02	-14.23	-29.17	4.26	3.77	5.11	0.01	-0.15	-0.11	3	3	3	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 9.2627	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	4.93	-23.24	-28.24	1.98	2.51	2.83	0.12	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 4.4557	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0223 2024/06/18	4.93	-23.24	-28.23	1.98	2.51	2.83	0.12	-0.33	-0.21	1	2	2	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/07/05	股票型 121.21	積極型 -0.86%	月配交易說明	0.212 2024/06/17	-5.46	-37.01	-27.79	6.19	7.96	6.61	-0.20	-0.24	-0.11	2	2	1	觀察申購

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