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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
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瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息) WMF003318 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/04	債券型 4.5211	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.016 2024/06/07	12.43	-37.12	-36.34	2.23	5.65	5.01	0.13	-0.29	-0.20	1	1	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (歐元) WMF001791 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 98.35	積極型 17.95%	無配息交易說明	0.0 -	3.42	-40.23	-36.13	0	0	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/07/03	股票型 18.03	積極型 1.34%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	-10.18	-49.98	-36.03	6.53	9.16	7.74	-0.28	-0.29	-0.12	1	1	1	觀察申購
景順中國基金A-年配息股美元 WMF001652 中國	美元 2024/07/04	股票型 45.01	積極型 1.0%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	-3.01	-42.26	-35.68	0	0	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積) WMF003317 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/04	債券型 7.0522	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	12.43	-37.13	-35.66	2.23	5.65	5.01	0.13	-0.29	-0.19	1	1	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) WMF001792 俄國與獨立國家國協	歐元 2022/02/25	股票型 55.39	積極型 17.97%	年配交易說明	5.2 2021/04/20	3.83	-39.94	-35.59	0	0	0	0	0	0	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2024/07/04	股票型 17.38	積極型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	49.22	-41.99	-35.45	3.75	11.95	10.89	0.53	-0.14	-0.07	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2024/07/04	股票型 16.09	積極型 0.68%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	49.04	-41.88	-35.30	3.80	11.23	10.48	0.78	-0.12	-0.06	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF003727 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/04	債券型 3.597	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.025982 2024/07/01	17.58	-34.88	-35.13	3.17	5.56	5.78	0.19	-0.32	-0.19	1	1	1	觀察申購
富達基金-泰國基金 WMF001318 泰國	美元 2024/07/04	股票型 36.33	積極型 0.44%	年配交易說明	0.5541 2023/08/01	-12.65	-13.89	-35.09	3.80	4.00	5.46	-0.42	-0.23	-0.17	2	2	2	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險 WMF003289 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/04	債券型 6.8611	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	6.38	-38.56	-34.93	2.18	6.73	5.82	-0.06	-0.25	-0.16	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/04	債券型 4.667	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.04259 2024/07/01	25.30	-35.31	-34.67	3.53	6.25	6.49	0.21	-0.31	-0.18	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)B類型(月配息) WMF003316 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 4.4753	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.0153 2024/06/07	15.57	-28.79	-34.57	1.97	5.09	4.46	0.12	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (美元)A類型(累積) WMF003315 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 6.6986	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	15.58	-28.79	-34.50	1.97	5.09	4.46	0.12	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險 WMF003290 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/04	債券型 3.5531	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.022 2024/07/02	6.43	-37.81	-34.29	2.13	6.68	5.79	-0.06	-0.25	-0.16	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2024/07/04	股票型 23.3854	積極型 1.63%	無配息交易說明	0.0 -	45.54	-39.34	-33.75	4.24	13.00	11.59	0.45	-0.11	-0.06	3	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) WMF002273 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 70.29	積極型 19.35%	月配交易說明	0.89 2022/02/01	4.32	-37.81	-33.55	1.64	6.85	7.10	-16.96	-0.25	-0.11	2	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元) WMF001790 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 74.14	積極型 19.34%	無配息交易說明	0.0 -	4.32	-37.81	-33.54	1.64	6.85	7.10	-16.96	-0.25	-0.11	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2024/07/04	股票型 21.7448	積極型 1.42%	無配息交易說明	0.0 -	46.19	-39.18	-33.46	4.21	12.58	11.34	0.66	-0.10	-0.05	3	3	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型新臺幣 WMF003285 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 6.6724	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	4.72	-36.49	-33.43	1.88	6.46	5.51	0.07	-0.21	-0.14	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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