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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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群益華夏盛世基金N-人民幣(後收型) WMF003811 大中華地區	人民幣 2024/08/01	股票型 8.9444	積極型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	-5.55	-47.92	-8.48	3.10	4.56	5.91	-0.31	-0.49	-0.07	2	2	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001559 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 3.96	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.02 2024/07/09	0.19	-4.52	-8.37	3.59	4.37	5.18	-0.22	-0.16	-0.09	2	2	1	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別 WMF003682 全球	澳元 2024/08/01	債券型 14.71	保守型 0.4%	月配交易說明	0.0315 2024/07/31	6.81	-7.17	-8.17	2.53	3.14	3.41	-0.04	-0.30	-0.17	1	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金美元 WMF002289 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 8.6146	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	-5.22	-47.77	-8.12	3.05	4.63	5.96	-0.36	-0.48	-0.06	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型) WMF003810 大中華地區	美元 2024/08/01	股票型 7.8131	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	-5.22	-47.77	-8.12	3.05	4.63	5.96	-0.36	-0.48	-0.06	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型) WMF003809 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 8.64	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-5.07	-47.69	-8.10	3.04	4.61	6.01	-0.18	-0.40	-0.04	2	2	1	觀察申購
安聯全球農金趨勢基金 WMF001886 全球	台幣 2024/08/01	股票型 8.32	穩健型 -1.18%	無配息交易說明	0.0 -	4.60	-12.47	-8.08	4.49	4.45	4.69	0.03	-0.10	-0.04	1	1	2	觀察申購
群益華夏盛世基金新台幣 WMF000087 大中華地區	台幣 2024/08/01	股票型 15.09	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-5.04	-47.67	-8.00	3.03	4.62	6.02	-0.18	-0.40	-0.04	3	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/01	債券型 7.396	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.046097 2024/08/01	17.04	-9.87	-8.00	3.03	4.45	4.84	0.15	-0.28	-0.14	3	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/08/01	股票型 126.9975	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	6.97	-18.68	-7.90	6.13	6.16	6.17	0.01	-0.15	-0.04	1	1	1	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-人民幣) WMF002775 全球	人民幣 2024/08/01	股票型 7.4277	穩健型 1.3%	月配交易說明	0.03 2024/07/03	11.61	-4.73	-7.86	4.21	4.83	5.15	0.10	-0.09	-0.07	2	2	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-人民幣) WMF002774 全球	人民幣 2024/08/01	股票型 11.1442	穩健型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	11.61	-4.73	-7.85	4.21	4.83	5.15	0.10	-0.09	-0.07	2	2	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險 WMF001557 美國	澳元 2024/08/01	債券型 6.6	穩健型 0.45%	月配交易說明	0.025065 2024/07/15	6.68	-11.29	-7.80	3.22	3.49	3.56	-0.05	-0.30	-0.14	1	1	1	觀察申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2024/08/01	股票型 7847.3056	積極型 -3.43%	無配息交易說明	0.0 -	-2.83	-20.17	-7.76	4.07	4.34	5.45	0.02	-0.03	0.07	1	1	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣) WMF003703 中國	人民幣 2024/08/01	股票型 9.49	積極型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	-9.62	-21.65	-7.65	4.61	4.71	4.74	-0.32	-0.23	-0.09	5	5	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2024/08/01	股票型 9.49	積極型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	-9.62	-21.65	-7.65	4.61	4.71	4.74	-0.32	-0.23	-0.09	5	5	2	觀察申購
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001236 全球	歐元 2024/08/01	債券型 175.24	保守型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	6.90	-7.17	-7.53	2.05	2.39	2.37	0.00	-0.33	-0.16	1	1	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(美元) WMF002392 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 5.1739	積極型 -0.72%	月配交易說明	0.055 2024/07/01	16.09	1.46	-7.52	1.58	3.24	3.17	0.30	-0.18	-0.11	4	4	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(美元) WMF002391 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	債券型 10.6473	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	16.11	1.47	-7.51	1.58	3.24	3.17	0.30	-0.18	-0.11	4	4	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-美元) WMF002773 全球	美元 2024/08/01	股票型 6.7279	穩健型 0.96%	月配交易說明	0.0269 2024/07/03	12.00	-4.45	-7.50	4.21	4.88	5.15	0.03	-0.15	-0.07	1	2	2	觀察申購

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05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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