元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
日盛日盛基金 WMF000489 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 13.86	穩健型 -6.35%	年配交易說明	0.608 2024/04/15	23.06	18.32	81.57	6.82	7.26	6.84	0.21	0.07	0.14	2	1	2	觀察申購
群益店頭市場基金 WMF000076 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 172.43	積極型 -4.84%	無配息交易說明	0.0 1998/03/02	10.43	9.81	82.41	6.22	7.77	7.15	0.10	0.04	0.13	2	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/08/01	股票型 239.0699	積極型 -2.66%	無配息交易說明	0.0 -	22.02	60.70	82.83	2.79	3.35	4.01	0.43	0.22	0.20	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 WMF001105 全球	歐元 2024/08/01	股票型 311.5996	穩健型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	25.39	35.31	82.93	3.07	3.68	4.24	0.32	0.12	0.21	5	5	5	觀察申購
元大高科技基金 WMF000193 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 35.47	積極型 -4.93%	無配息交易說明	0.0 -	8.80	-7.73	83.12	5.68	7.02	7.06	0.06	-0.03	0.13	2	1	1	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別美元 WMF003520 全球	美元 2024/08/01	股票型 610.94	穩健型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	21.67	34.62	83.24	2.56	4.04	4.02	0.21	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-美元 WMF000904 美國	美元 2024/08/01	股票型 32.18	穩健型 -1.59%	無配息交易說明	0.0 -	30.08	18.68	83.33	4.70	5.87	5.90	0.24	-0.03	0.12	3	2	3	觀察申購
復華全球大趨勢 WMF000106 全球	台幣 2024/08/01	股票型 37.19	穩健型 -1.82%	無配息交易說明	0.0 -	20.79	6.41	83.38	4.07	5.06	5.40	0.34	0.03	0.17	4	3	3	觀察申購
聯博-美國成長基金A歐元避險級別 WMF003461 美國	歐元 2024/08/01	股票型 91.91	穩健型 -1.33%	無配息交易說明	0.0 -	25.95	14.86	83.39	0	0	0	0	0	0	2	2	2	觀察申購
第一金全球大趨勢基金 WMF002747 全球	台幣 2024/08/01	股票型 46.01	穩健型 -2.14%	無配息交易說明	0.0 -	27.95	35.64	83.45	4.13	4.71	4.62	0.48	0.17	0.21	5	5	4	觀察申購
摩根平衡基金 WMF000160 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 50.75	穩健型 -3.71%	無配息交易說明	0.0 -	14.04	17.72	83.88	4.04	4.37	4.40	0.24	0.10	0.22	5	5	2	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/08/01	股票型 232.84	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	35.33	58.94	84.06	2.74	3.61	5.04	0.52	0.16	0.13	2	2	5	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A(美元對沖)股美元 WMF004378 日本	美元 2024/08/01	股票型 24.8	穩健型 -2.36%	無配息交易說明	0.0 -	18.62	58.21	84.57	2.99	3.61	4.49	0.56	0.25	0.20	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-歐元 WMF000905 美國	歐元 2024/08/01	股票型 29.86	穩健型 -1.28%	無配息交易說明	0.0 -	31.84	20.05	85.65	4.74	5.91	5.97	0.33	0.03	0.15	3	2	2	觀察申購
富達基金-印度聚焦基金 WMF001283 印度	美元 2024/08/01	股票型 84.36	積極型 -0.34%	年配交易說明	0.0 2010/05/03	31.03	44.98	85.67	2.52	3.57	5.38	0.47	0.09	0.13	2	2	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H1 WMF004325 全球	美元 2024/08/01	股票型 18.76	穩健型 -2.13%	無配息交易說明	0.0 -	8.78	40.76	86.09	4.86	4.85	5.14	0.00	0.05	0.14	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣對沖)－ A股(累計) WMF001703 美國	澳元 2024/08/01	股票型 33.34	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	28.24	29.08	86.47	4.90	6.25	7.35	0.29	0.08	0.15	2	3	1	觀察申購
PGIM保德信金平衡基金 WMF000009 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 56.22	穩健型 -3.56%	無配息交易說明	0.0 -	19.57	16.81	86.53	3.54	4.04	4.11	0.41	0.11	0.24	4	5	3	觀察申購
元大多福基金 WMF000188 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 97.92	穩健型 -6.33%	無配息交易說明	0.0 -	12.02	3.71	86.59	6.20	6.67	6.96	0.12	0.03	0.15	1	2	2	觀察申購
柏瑞巨人基金A WMF000659 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 23.92	穩健型 -5.19%	無配息交易說明	0.0 -	20.63	21.73	86.88	5.10	4.62	4.71	0.29	0.12	0.21	2	1	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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