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施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2024/07/11	債券型 9.8044	保守型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	5.66	-8.91	-12.48	1.22	1.57	1.87	-0.13	-0.36	-0.20	1	2	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價 WMF003225 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/10	債券型 9.6131	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	20.97	-2.59	-12.44	2.15	4.12	4.39	0.47	-0.11	-0.11	4	3	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/07/11	債券型 15.29	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	-1.16	2.12	-12.41	1.74	1.66	1.47	-0.27	-0.22	-0.20	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2024/07/11	債券型 7.39	穩健型 0.68%	月配交易說明	0.029 2024/07/08	-1.13	2.24	-12.36	1.79	1.67	1.48	-0.27	-0.22	-0.20	1	1	3	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001148 全球	歐元 2024/07/11	債券型 22.95	保守型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	4.93	-10.58	-12.28	1.82	2.27	2.21	-0.13	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/07/11	債券型 15.44	保守型 0.39%	月配交易說明	0.031138 2024/06/28	4.95	-10.59	-12.25	1.81	2.26	2.21	-0.14	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
摩根中國亮點基金 WMF000177 中國	台幣 2024/07/10	股票型 11.44	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-5.69	-39.98	-12.20	6.42	6.94	6.27	-0.09	-0.24	-0.05	3	4	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2024/07/10	債券型 0.3859	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	8.54	-8.55	-12.07	1.70	1.96	1.99	-0.09	-0.38	-0.20	3	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF002038 新興市場	澳元 2024/07/11	債券型 5.31	積極型 0.56%	月配交易說明	0.019 2024/07/09	15.11	-11.52	-11.98	3.69	4.81	5.58	0.08	-0.20	-0.09	1	2	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 中國	人民幣 2024/07/10	平衡型 8.47	穩健型 1.19%	月配交易說明	0.01 2024/07/05	26.03	-27.49	-11.95	3.81	3.87	3.72	0.31	-0.39	-0.15	1	1	1	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-A 不配息 WMF000225 新興市場	台幣 2024/07/10	債券型 8.86	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	7.26	-11.58	-11.93	2.05	2.36	3.30	0.18	-0.20	-0.09	1	1	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002325 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/11	債券型 1845.91	積極型 0.25%	月配交易說明	15.6 2024/07/02	18.10	-12.15	-11.91	3.45	4.36	4.82	0.02	-0.30	-0.15	3	2	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-美元 WMF002383 大中華地區	美元 2024/07/10	債券型 5.7276	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.024 2024/07/08	4.56	-8.19	-11.87	2.84	2.51	2.23	-0.13	-0.32	-0.18	3	3	2	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金月配H (澳幣) WMF002036 新興市場	澳元 2024/07/10	債券型 42.62	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.36 2024/07/01	16.52	-11.37	-11.86	4.03	5.35	5.92	0.10	-0.17	-0.09	1	1	1	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-B 配息 WMF000226 新興市場	台幣 2024/07/10	債券型 3.83	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.0111 2024/07/05	7.50	-11.54	-11.86	2.08	2.38	3.31	0.18	-0.19	-0.09	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) WMF001554 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/11	債券型 7.369	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.040782 2024/07/01	19.74	-14.12	-11.84	3.47	4.43	4.83	0.08	-0.30	-0.14	3	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 中國	人民幣 2024/07/10	平衡型 10.51	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	26.06	-27.42	-11.82	3.80	3.87	3.73	0.32	-0.39	-0.15	1	1	1	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-美元 WMF002382 大中華地區	美元 2024/07/10	債券型 9.6171	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	4.63	-8.13	-11.82	2.84	2.51	2.23	-0.13	-0.32	-0.18	3	3	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲區日本除外	澳元 2024/07/11	債券型 6.109	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.030048 2024/07/01	13.42	-13.45	-11.71	2.76	3.60	3.98	0.06	-0.32	-0.16	2	2	1	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/07/11	股票型 24.42	積極型 0.61%	年配交易說明	0.7944 2023/08/01	-5.74	24.84	-11.69	3.77	4.13	6.26	-0.36	-0.04	-0.07	5	5	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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