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高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004021 新興市場	澳元 2024/07/04	債券型 80.31	積極型 0.09%	月配交易說明	1.33 2024/07/02	12.00	-13.99	-15.21	3.64	4.87	5.42	0.04	-0.22	-0.11	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003892 新興市場	澳元 2024/07/04	債券型 98.8591	積極型 0.43%	月配交易說明	0.448434 2024/06/27	11.39	-7.87	-15.14	3.44	4.20	5.42	0.05	-0.20	-0.10	2	2	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(新台幣) WMF002389 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 9.769	積極型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	11.12	-13.94	-14.98	1.41	3.53	3.31	0.49	-0.15	-0.10	3	3	1	觀察申購
安聯全球農金趨勢基金 WMF001886 全球	台幣 2024/07/03	股票型 7.95	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	3.25	-18.46	-14.97	4.26	4.26	4.59	0.00	-0.16	-0.07	1	1	2	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣) WMF002390 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/04	債券型 4.6481	積極型 -0.34%	月配交易說明	0.052 2024/07/01	11.09	-13.93	-14.97	1.40	3.52	3.31	0.48	-0.15	-0.10	3	3	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002393 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/04	債券型 11.1483	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	-15.93	-14.54	1.69	3.65	3.56	0.19	-0.21	-0.13	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2024/07/04	債券型 22.3372	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	2.52	-7.61	-14.47	2.44	3.07	3.30	-0.20	-0.26	-0.15	1	1	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002394 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/04	債券型 4.8	積極型 -0.06%	月配交易說明	0.0473 2024/07/01	11.53	-15.92	-14.47	1.69	3.65	3.55	0.19	-0.21	-0.13	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2024/07/04	債券型 7.7412	積極型 0.35%	月配交易說明	0.025868 2024/06/27	2.47	-7.59	-14.45	2.44	3.06	3.30	-0.21	-0.26	-0.15	1	1	1	觀察申購
法巴全球新興市場債券基金月配H (澳幣) WMF002036 新興市場	澳元 2024/07/04	債券型 42.27	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.36 2024/06/03	13.40	-13.52	-14.42	4.03	5.35	5.92	0.10	-0.17	-0.09	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2024/07/04	債券型 6.87	穩健型 0.58%	月配交易說明	0.034 2024/06/12	1.98	-9.20	-14.40	3.85	4.39	5.19	-0.24	-0.21	-0.12	2	2	1	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 WMF000993 新興市場	歐元 2024/07/04	債券型 4285.96	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	11.16	-11.54	-14.33	2.93	4.02	4.44	0.08	-0.19	-0.09	1	2	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001386 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/04	債券型 133.14	積極型 0.09%	月配交易說明	0.82 2024/07/02	10.59	-13.38	-14.28	2.59	3.46	3.88	0.00	-0.33	-0.18	2	2	1	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 全球	歐元 2024/07/04	債券型 19.55	保守型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	8.03	-9.94	-14.08	1.72	2.41	2.29	-0.01	-0.30	-0.19	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF002038 新興市場	澳元 2024/07/04	債券型 5.25	積極型 0.38%	月配交易說明	0.019 2024/06/12	12.45	-12.88	-14.00	3.69	4.81	5.58	0.08	-0.20	-0.09	1	2	1	觀察申購
法巴歐元債券基金/年配 (歐元) WMF000824 歐元區	歐元 2024/07/04	債券型 93.56	保守型 -0.09%	年配交易說明	2.85 2024/04/19	6.95	-8.85	-13.99	1.69	2.37	2.23	-0.07	-0.29	-0.19	2	2	2	觀察申購
法巴歐元債券基金 C (歐元) WMF000823 歐元區	歐元 2024/07/04	債券型 195.9	保守型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	6.95	-8.85	-13.99	1.69	2.37	2.23	-0.07	-0.29	-0.19	1	2	2	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2024/07/04	債券型 5.4065	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.03 2024/06/07	8.96	-6.34	-13.91	1.61	2.48	2.80	-0.09	-0.28	-0.15	3	4	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004019 新興市場	南非蘭特 2024/07/04	債券型 861.32	積極型 0.08%	月配交易說明	16.1 2024/07/02	19.14	-13.94	-13.84	4.24	5.59	6.28	0.05	-0.20	-0.10	1	1	1	觀察申購
摩根新金磚五國基金 WMF000179 金磚四國	台幣 2024/07/04	股票型 11.34	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	9.35	-15.94	-13.83	3.76	4.10	5.55	0.17	-0.16	-0.05	1	1	2	觀察申購

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