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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金年配-美元 WMF000868 全球	美元 2025/06/24	股票型 41.59	穩健型 1.43%	年配交易說明	0.0 2024/07/01	-5.21	26.74	30.07	2.92	4.64	4.43	-0.09	-0.01	0.05	1	1	3	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣) WMF002092 全球	南非蘭特 2025/06/23	平衡型 8.1549	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.061 2025/06/04	-3.53	14.40	30.07	2.94	4.17	4.46	-0.09	-0.02	0.02	3	2	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-南非幣) WMF002091 全球	南非蘭特 2025/06/23	平衡型 20.7353	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-3.53	14.40	30.05	2.94	4.17	4.46	-0.09	-0.02	0.02	3	2	1	觀察申購
聯博亞太多重資產基金-A2 類型(新台幣) WMF003594 亞洲太平洋區	台幣 2025/06/23	平衡型 14.55	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	15.81	36.90	29.95	2.32	2.60	2.56	0.44	0.19	0.15	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息) WMF000958 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/06/24	平衡型 107.41	積極型 1.09%	月配交易說明	0.388 2025/06/11	0.08	19.09	29.94	2.02	2.12	2.12	0.23	-0.01	0.08	4	4	5	觀察申購
聯博亞太多重資產基金-AD 類型(新台幣) WMF003595 亞洲太平洋區	台幣 2025/06/23	平衡型 8.76	穩健型 -0.22%	月配交易說明	0.0218 2025/05/29	15.84	36.77	29.92	2.32	2.61	2.57	0.44	0.19	0.15	4	4	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金A類型(累積)-人民幣 WMF003351 北美地區	人民幣 2025/06/23	平衡型 15.57	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	-4.23	13.29	29.91	2.21	3.01	3.45	0.13	0.07	0.11	3	3	2	觀察申購
安本-歐元非投資等級債券基金A2基本貨幣避險股份類別(美元) WMF001710 歐洲	美元 2025/06/24	債券型 23.9213	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-0.67	29.72	29.90	2.21	2.06	1.92	0.44	0.09	0.12	4	3	5	觀察申購
景順實質資產基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001628 全球	歐元 2025/06/24	股票型 13.01	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.03	21.80	29.89	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004141 北美地區	人民幣 2025/06/23	平衡型 9.19	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.064 2025/05/28	-4.16	13.42	29.87	2.22	3.01	3.46	0.13	0.07	0.11	3	3	2	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金B類型(月配息)-人民幣 WMF003352 北美地區	人民幣 2025/06/23	平衡型 7.83	穩健型 0.38%	月配交易說明	0.054 2025/05/28	-4.21	13.34	29.87	2.21	3.01	3.46	0.13	0.07	0.11	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積 WMF001095 全球	歐元 2025/06/24	股票型 222.0784	穩健型 1.23%	無配息交易說明	0.0 -	-6.14	16.15	29.87	4.48	4.81	4.65	-0.09	-0.05	0.07	1	1	3	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) WMF000325 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/06/24	平衡型 33.47	積極型 1.08%	年配交易說明	0.81 2024/09/11	0.07	19.03	29.87	2.02	2.12	2.12	0.23	-0.01	0.08	3	4	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-ACHUSD WMF002506 歐元區	美元 2025/06/24	股票型 15.285	穩健型 1.03%	無配息交易說明	0.0 -	-0.01	25.12	29.86	3.08	3.88	4.28	0.09	0.01	0.06	-	-	4	觀察申購
復華東協世紀證券投資信託基金 WMF000487 東南亞國協	台幣 2025/06/23	股票型 14.77	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-0.61	10.10	29.72	2.81	2.77	3.57	0.03	0.04	0.16	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF002139 歐洲	美元 2025/06/24	債券型 9.83	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.047 2025/06/09	0.13	33.49	29.60	2.33	2.01	1.86	0.61	0.14	0.13	5	4	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股) WMF003435 美國	美元 2025/06/24	債券型 67.784	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.69 2025/06/03	-1.30	24.74	29.60	2.24	2.24	2.06	0.22	0.02	0.11	5	5	4	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(美元累積) WMF001337 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/06/24	股票型 23.95	積極型 2.65%	無配息交易說明	0.0 -	-2.89	19.06	29.55	3.14	4.43	4.07	0.06	0.00	0.07	4	4	4	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003994 全球	南非蘭特 2025/06/23	平衡型 7.9412	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0812 2025/06/02	-2.04	12.50	29.53	2.63	3.54	3.62	-0.24	-0.04	0.00	3	2	2	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(美元) WMF001336 亞洲太平洋區日本除外	美元 2025/06/24	股票型 23.78	積極型 2.58%	年配交易說明	0.0617 2024/08/01	-2.83	19.06	29.52	3.16	4.44	4.08	0.06	0.00	0.07	3	4	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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