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匯豐全球趨勢組合基金 WMF000137 全球	台幣 2024/08/01	股票型 20.98	穩健型 -1.96%	無配息交易說明	0.0 -	19.41	29.83	64.81	2.80	3.96	4.31	0.50	0.17	0.18	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 WMF000611 全球	美元 2024/08/01	股票型 22.2976	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	7.77	3.87	64.73	4.50	5.00	5.29	-0.05	-0.10	0.09	3	3	3	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2024/08/01	股票型 2471.0	穩健型 -2.79%	無配息交易說明	0.0 -	14.08	40.64	64.68	4.17	4.02	5.19	0.35	0.39	0.24	3	2	4	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 歐元 WMF001157 全球	歐元 2024/08/01	股票型 144.96	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	19.39	27.59	64.63	4.45	4.76	5.80	0.18	0.07	0.12	5	4	3	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) WMF001924 全球	美元 2024/08/02	股票型 48.8053	穩健型 -1.35%	年配交易說明	0.687 2023/12/15	15.93	23.78	64.58	2.55	3.91	4.39	0.16	-0.01	0.12	4	5	5	觀察申購
元大印度基金 WMF000212 印度	台幣 2024/08/01	股票型 20.57	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	30.60	38.43	64.56	2.45	3.71	5.02	0.83	0.23	0.14	1	1	4	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(美元)-A股(分派) WMF000372 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 63.55	穩健型 -0.31%	年配交易說明	1.14 2023/09/13	20.27	33.50	64.53	2.91	4.24	5.31	0.16	0.02	0.09	4	5	3	觀察申購
法巴美國小型股票基金 C (美元) WMF001768 美國	美元 2024/08/01	股票型 377.29	穩健型 -2.87%	無配息交易說明	0.0 -	20.45	25.10	64.26	5.60	5.78	6.10	0.14	-0.01	0.08	4	5	2	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004011 美國	美元 2024/08/01	股票型 395.55	穩健型 -0.42%	月配交易說明	0.45 2024/07/02	21.28	48.91	64.23	2.53	3.74	4.36	0.25	0.09	0.12	3	4	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(後收型) WMF004010 美國	美元 2024/08/01	股票型 527.72	穩健型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	21.26	48.89	64.22	2.52	3.73	4.36	0.25	0.09	0.12	2	3	5	觀察申購
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004870 全球	美元 2024/08/02	股票型 12.0686	穩健型 -1.35%	月配交易說明	0.07027 2024/07/15	15.59	23.55	64.14	2.54	3.90	0	0.15	-0.01	0	5	5	4	觀察申購
野村環球證券投資信託基金-美元計價 WMF004308 全球	美元 2024/08/01	股票型 21.48	穩健型 -1.19%	無配息交易說明	0.0 -	26.60	25.92	64.08	3.03	4.22	4.37	0.31	-0.01	0.12	4	5	4	觀察申購
富達基金 - 世界基金 A股累計美元 WMF001967 全球	美元 2024/08/01	股票型 21.87	穩健型 -1.79%	無配息交易說明	0.0 -	19.09	25.82	64.07	3.16	4.05	4.61	0.17	0.00	0.11	4	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(歐元避險)A1-累積 WMF001426 日本	歐元 2024/08/01	股票型 148.5917	積極型 -2.69%	無配息交易說明	0.0 -	19.96	38.93	63.89	2.39	3.72	4.41	0.42	0.20	0.18	3	3	4	觀察申購
富達基金-日本價值基金(日圓) WMF001261 日本	日圓 2024/08/01	股票型 68159.0	穩健型 -4.91%	年配交易說明	209.6949 2023/08/01	18.57	34.05	63.40	3.18	3.19	3.82	0.59	0.44	0.32	4	4	5	觀察申購
瀚亞投資- 泛歐股票基金 A WMF001516 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 25.157	穩健型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	19.39	33.05	63.25	3.44	4.56	5.42	0.15	0.02	0.09	4	5	3	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/08/01	股票型 31.85	穩健型 -1.42%	無配息交易說明	0.0 2001/03/01	26.19	24.95	63.25	3.04	4.26	4.38	0.61	0.13	0.17	5	5	5	觀察申購
瀚亞理財通證券投資信託基金A類型-新台幣 WMF002156 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 43.01	穩健型 -2.53%	無配息交易說明	0.0 -	10.28	10.94	63.23	2.79	3.33	3.67	0.26	0.08	0.20	4	5	3	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2024/08/01	股票型 18606.18	穩健型 -2.43%	無配息交易說明	0.0 -	27.13	47.34	63.08	3.28	3.44	4.35	0.67	0.47	0.28	-	-	-	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 WMF001158 全球	美元 2024/08/01	股票型 156.7	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	17.90	26.26	62.93	4.46	4.71	5.75	0.09	-0.01	0.08	5	5	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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