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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2024/08/01	股票型 361.64	穩健型 -2.05%	月配交易說明	0.64 2024/07/02	14.22	47.48	67.94	2.27	3.77	4.99	0.11	0.10	0.11	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 美元 WMF002251 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 28.07	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	15.49	24.90	67.67	3.57	5.12	4.92	0.07	-0.02	0.11	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計) WMF001871 全球	美元 2024/08/01	股票型 532.03	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	17.51	24.61	67.54	3.62	4.08	4.24	0.10	-0.03	0.13	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) WMF000457 全球	美元 2024/08/01	股票型 14.3	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	10.33	46.30	67.40	4.13	6.08	7.05	-0.04	0.05	0.07	4	4	2	觀察申購
日盛全球抗暖化基金 WMF000500 全球	台幣 2024/08/01	股票型 18.87	穩健型 -2.98%	無配息交易說明	0.0 -	18.16	15.91	67.29	4.47	4.67	4.66	0.32	0.09	0.17	5	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)股 WMF000869 全球	歐元 2024/08/01	股票型 30.95	穩健型 -2.18%	年配交易說明	0.118 2024/07/01	6.89	20.68	67.07	5.99	5.80	5.86	-0.01	0.04	0.13	3	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/08/01	股票型 43.36	穩健型 -2.86%	無配息交易說明	0.0 -	27.92	45.75	67.07	5.38	5.65	5.45	0.24	0.06	0.11	5	3	3	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金 WMF001277 全球	美元 2024/08/01	股票型 114.1	穩健型 -1.21%	年配交易說明	0.0071 2020/08/03	16.85	23.95	67.00	3.03	4.07	4.34	0.13	-0.02	0.12	4	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-歐元 WMF000914 北美地區	歐元 2024/08/01	股票型 7.93	穩健型 -1.85%	無配息交易說明	0.0 -	10.20	85.64	66.97	4.06	6.67	9.28	0.05	0.23	0.07	3	2	1	觀察申購
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 WMF003688 美國	美元 2024/08/01	股票型 44.82	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	16.86	20.25	66.86	3.71	4.93	5.31	0.10	-0.04	0.10	2	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派) WMF000340 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 72.36	穩健型 -0.01%	年配交易說明	1.33 2023/09/13	21.88	35.24	66.85	2.97	4.29	5.34	0.32	0.12	0.14	4	5	3	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 15.39	穩健型 -1.59%	月配交易說明	0.0416 2024/08/01	23.46	55.33	66.83	2.04	2.94	4.02	0.40	0.17	0.15	5	5	5	觀察申購
富達基金-世界基金 WMF001262 全球	歐元 2024/08/01	股票型 39.92	穩健型 -1.45%	年配交易說明	0.039 2014/08/01	20.71	27.28	66.27	3.17	4.09	4.66	0.31	0.09	0.16	4	5	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/08/01	股票型 73.56	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	19.55	32.63	66.23	2.84	3.69	3.85	0.20	0.01	0.14	5	5	5	觀察申購
匯豐安富基金 WMF000123 台灣	台幣 2024/08/02	平衡型 42.7	穩健型 -4.3%	無配息交易說明	0.0 2000/02/25	14.08	14.45	66.21	4.13	3.99	3.90	0.26	0.10	0.20	4	4	3	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) WMF001925 全球	歐元 2024/08/02	股票型 45.9098	穩健型 -1.63%	年配交易說明	0.654 2023/12/15	17.50	24.93	66.13	2.87	3.95	4.47	0.29	0.08	0.17	4	5	4	觀察申購
野村全球生技醫療證券投資信託基金 WMF000057 全球	台幣 2024/08/01	股票型 28.01	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	21.84	26.00	66.03	3.04	4.21	4.15	0.46	0.12	0.19	4	3	4	觀察申購
富達基金 - 歐盟50基金 A - EUR WMF001363 歐元區	歐元 2024/08/01	股票型 14.82	穩健型 -5.48%	年配交易說明	0.3669 2023/08/01	17.58	36.93	65.77	4.05	5.26	5.94	0.17	0.12	0.13	4	5	2	觀察申購
景順日本股票探索價值責任基金A(歐元對沖)股歐元 WMF004379 日本	歐元 2024/08/01	股票型 58.35	穩健型 -2.39%	無配息交易說明	0.0 -	16.50	36.19	65.53	2.77	4.06	4.81	0.54	0.23	0.19	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-美元 WMF000913 北美地區	美元 2024/08/01	股票型 8.55	穩健型 -2.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.81	83.90	65.09	4.11	6.61	9.16	-0.02	0.15	0.05	3	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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