名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001312 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 92.9
|
穩健型
-1.54%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
19.81 |
27.77 |
71.71 |
2.56 |
3.40 |
4.18 |
0.26 |
0.00 |
0.14 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003539 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 83.18
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.10 |
23.91 |
71.70 |
4.45 |
4.98 |
5.27 |
0.10 |
-0.02 |
0.11 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002732 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 45.67
|
穩健型
0.04%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
17.95 |
40.25 |
71.62 |
3.00 |
3.82 |
4.94 |
0.15 |
0.05 |
0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001156 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 98.72
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.81 |
22.12 |
71.47 |
3.07 |
4.35 |
4.80 |
0.11 |
-0.04 |
0.11 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001445 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 21.04
|
積極型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.04 |
18.07 |
71.34 |
3.12 |
2.91 |
4.03 |
0.28 |
0.14 |
0.20 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003382 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 17.25
|
穩健型
-1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.04 |
29.50 |
71.30 |
4.47 |
5.09 |
4.87 |
0.38 |
0.13 |
0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001203 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 375.84
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
1989/06/16
|
16.58 |
39.19 |
71.25 |
3.65 |
4.22 |
5.55 |
0.10 |
0.04 |
0.10 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000997 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 37.67
|
穩健型
-2.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.38 |
16.78 |
70.88 |
5.42 |
5.62 |
5.87 |
0.05 |
-0.04 |
0.10 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001835 歐洲
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 21.05
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.49 |
8.10 |
70.57 |
5.01 |
6.77 |
7.01 |
0.08 |
-0.02 |
0.13 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001837 歐洲
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 19.74
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.33 |
36.12 |
70.55 |
4.27 |
5.47 |
7.09 |
0.23 |
0.13 |
0.13 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF001657 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 68.2
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.32 |
50.62 |
70.21 |
3.26 |
4.14 |
5.73 |
0.19 |
0.10 |
0.10 |
3 |
1 |
4 |
|
WMF001698 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 20.78
|
穩健型
-2.07%
|
年配
|
0.0852
2023/08/01
|
24.59 |
35.54 |
70.10 |
3.26 |
4.65 |
5.66 |
0.28 |
0.03 |
0.10 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000075 台灣
|
台幣 2024/08/02 |
股票型 200.42
|
穩健型
-5.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.67 |
0.98 |
69.62 |
5.13 |
6.40 |
7.25 |
0.26 |
0.01 |
0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003450 日本
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 47.7354
|
穩健型
-2.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.94 |
24.83 |
69.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000359 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 16.42
|
穩健型
0.42%
|
年配
|
0.38
2023/09/13
|
11.68 |
47.97 |
69.24 |
4.15 |
6.10 |
7.10 |
0.02 |
0.13 |
0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001278 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 111.1
|
穩健型
-0.98%
|
年配
|
0.0177
2009/08/03
|
18.41 |
25.37 |
69.14 |
3.04 |
4.10 |
4.40 |
0.25 |
0.07 |
0.17 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002207 全球
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 33.23
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.05 |
23.58 |
68.94 |
2.48 |
3.85 |
3.79 |
0.46 |
0.12 |
0.21 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003530 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 42.33
|
穩健型
-1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.62 |
12.14 |
68.31 |
3.77 |
5.19 |
5.07 |
0.07 |
-0.06 |
0.10 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003696 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 65.34
|
穩健型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.95 |
10.40 |
68.01 |
3.36 |
4.76 |
5.12 |
0.18 |
-0.09 |
0.10 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF001210 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 68.05
|
穩健型
1.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.04 |
34.01 |
67.98 |
2.92 |
3.83 |
3.95 |
0.30 |
0.12 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|