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貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元 WMF001210 全球	歐元 2025/07/03	股票型 56.25	穩健型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	-16.58	5.13	21.22	4.54	3.99	4.03	-0.41	-0.10	0.05	4	4	5	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2025/07/03	債券型 1.5285	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.006924 2025/06/02	-6.19	5.06	-21.94	2.53	2.28	2.28	0.19	0.15	-0.21	2	2	2	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣 WMF003286 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	債券型 3.425	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.0225 2025/06/03	-0.93	5.02	-35.38	1.54	5.96	5.30	-0.01	0.01	-0.15	1	1	1	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B人民幣 WMF003254 印度	人民幣 2025/07/03	平衡型 6.95	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.043 2025/07/01	-9.06	4.96	19.68	2.89	2.13	2.13	-0.03	0.16	0.15	5	5	5	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) WMF001745 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	債券型 158.67	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-6.48	4.95	-4.27	2.56	1.86	1.60	0.08	-0.07	-0.14	3	3	4	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) WMF001744 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	債券型 59.78	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.25 2025/07/01	-6.49	4.94	-4.84	2.56	1.87	1.60	0.07	-0.07	-0.14	3	3	4	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	債券型 9.7175	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-6.58	4.93	-20.01	2.48	1.74	1.81	0.05	-0.08	-0.27	2	3	3	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2025/07/03	股票型 66.28	穩健型 -0.39%	無配息交易說明	0.0 -	-16.52	4.92	21.27	4.50	3.93	3.94	-0.29	-0.04	0.04	4	5	4	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004123 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	債券型 7.851	積極型 -0.13%	月配交易說明	0.0363 2025/07/01	-6.16	4.90	-4.50	2.53	2.16	1.96	0.09	-0.06	-0.12	4	4	3	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 WMF004122 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	債券型 9.685	積極型 -0.13%	月配交易說明	0.0246 2025/07/01	-6.16	4.90	-4.54	2.53	2.16	1.96	0.09	-0.06	-0.12	4	4	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	債券型 4.9894	積極型 0.06%	月配交易說明	0.018 2025/06/16	-6.58	4.90	-20.05	2.48	1.74	1.82	0.05	-0.08	-0.27	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	債券型 5.0055	積極型 0.06%	月配交易說明	0.026 2025/06/16	-6.59	4.89	-20.07	2.48	1.74	1.81	0.05	-0.08	-0.27	2	2	3	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股累計美元 WMF004121 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	債券型 15.13	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-6.17	4.88	-4.51	2.54	2.16	1.96	0.09	-0.06	-0.12	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(人民幣) WMF004109 新興市場	人民幣 2025/07/03	平衡型 10.0742	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-3.01	4.86	1.72	2.43	3.29	3.28	0.19	0.08	-0.01	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(後收型) WMF004111 新興市場	人民幣 2025/07/03	平衡型 6.8095	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.0282 2025/07/01	-2.97	4.85	1.66	2.43	3.28	3.28	0.19	0.08	-0.01	1	1	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(人民幣) WMF004110 新興市場	人民幣 2025/07/03	平衡型 6.8092	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.0282 2025/07/01	-2.97	4.85	1.66	2.43	3.28	3.28	0.19	0.08	-0.01	1	1	2	觀察申購
復華全球債券組合 WMF000116 全球	台幣 2025/07/03	債券型 14.52	穩健型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	-5.28	4.84	-2.62	2.51	1.62	1.61	-0.12	0.07	-0.05	3	3	5	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金-A 不配息 WMF000225 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 8.52	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-3.18	4.80	-7.59	2.59	2.21	2.35	-0.03	0.05	-0.07	1	1	2	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004003 美國	南非蘭特 2025/07/03	債券型 2838.26	保守型 -0.14%	月配交易說明	24.8 2025/07/02	-0.80	4.79	3.37	3.34	4.31	4.22	0.01	-0.07	-0.15	4	1	1	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)(後收型) WMF004394 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 9.6987	穩健型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-1.23	4.75	0	2.02	2.36	2.17	-0.02	0.03	-0.01	1	1	3	觀察申購

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