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柏瑞環球多元資產基金B類型(新臺幣) WMF002521 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 7.1036	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.038 2025/07/01	-0.92	10.04	17.06	1.97	2.18	2.56	-0.01	0.09	0.08	2	2	4	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003970 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 7.253	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.038 2025/07/01	-0.92	10.03	17.06	1.97	2.18	2.56	-0.01	0.09	0.08	2	2	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣) WMF002089 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 14.6578	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-8.49	10.02	5.00	2.60	3.50	4.44	0.04	0.06	0.01	2	2	1	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金-NA(累積型-澳幣)(後收型) WMF004328 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 9.8293	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	-8.49	10.02	0	2.61	3.50	3.81	0.04	0.06	-0.01	2	2	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001390 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 8.98	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.059 2025/06/11	-6.96	10.01	13.44	3.14	3.70	4.17	0.11	0.06	0.06	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-月配浮動 WMF000573 全球	美元 2025/07/03	債券型 6.8861	保守型 0.11%	月配交易說明	0.021811 2025/06/26	-5.86	9.99	-2.42	2.55	1.91	1.76	0.07	-0.01	-0.12	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A1-累積 WMF000575 全球	美元 2025/07/03	債券型 11.9253	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-5.86	9.99	-2.43	2.55	1.91	1.76	0.07	-0.01	-0.12	2	2	4	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-美元 WMF004560 美國	美元 2025/07/03	股票型 11.57	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-15.73	9.98	0	3.66	4.38	0	-0.37	-0.01	0	5	5	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004184 美國	美元 2025/07/03	平衡型 8.09	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.047 2025/06/27	-7.34	9.98	0	2.46	2.45	2.35	-0.06	-0.02	-0.14	3	2	5	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金 -人民幣B WMF003011 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 6.3317	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.0384 2025/06/02	-5.12	9.98	8.28	2.09	1.96	2.05	0.46	0.27	0.04	2	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	債券型 4.6395	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.025164 2025/06/26	-6.61	9.96	9.28	2.29	1.71	1.50	0.07	-0.04	-0.06	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	債券型 15.2962	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-6.61	9.96	9.27	2.29	1.71	1.50	0.07	-0.04	-0.06	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004491 美國	美元 2025/07/03	債券型 10.1274	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	-5.75	9.94	0	2.42	1.80	0	0.09	-0.02	0	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004492 美國	美元 2025/07/03	債券型 7.2305	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.04273 2025/06/16	-5.75	9.91	0	2.42	1.80	0	0.09	-0.02	0	4	4	5	觀察申購
安本-未來礦業基金 WMF001046 全球	美元 2025/07/04	股票型 17.6667	積極型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	-10.52	9.90	50.40	5.31	4.67	5.17	-0.04	-0.02	0.08	1	1	2	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益 (澳幣對沖)-A股 (累計) WMF001823 全球	澳元 2025/07/03	平衡型 15.33	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-7.08	9.88	13.18	3.13	3.69	4.17	0.11	0.06	0.06	1	1	1	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元 WMF004182 美國	美元 2025/07/03	平衡型 10.89	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-7.50	9.86	0	2.47	2.46	2.38	-0.06	-0.02	-0.14	3	2	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-ZAR WMF002199 亞洲太平洋區	南非蘭特 2025/07/03	平衡型 7.6439	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.052 2025/07/02	-5.36	9.85	2.75	2.43	2.29	2.26	-0.12	-0.01	-0.13	2	2	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元 WMF004183 美國	美元 2025/07/03	平衡型 8.09	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.047 2025/06/27	-7.45	9.84	0	2.47	2.45	2.36	-0.06	-0.02	-0.14	3	2	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2025/07/03	債券型 7.005	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.05199 2025/06/16	-5.75	9.83	0	2.42	1.79	0	0.09	-0.02	0	4	4	5	觀察申購

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