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匯豐環球投資基金 - 環球新興市場股票-AD WMF000559 新興市場	美元 2024/10/04	股票型 18.49	積極型 0.76%	年配交易說明	0.111706 2024/05/17	23.08	3.26	29.91	3.92	4.29	4.87	0.29	-0.11	0.03	3	3	3	觀察申購
摩根新絲路基金 WMF000172 新興市場	台幣 2024/09/30	股票型 10.79	積極型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	29.07	3.25	18.18	3.46	4.73	4.67	0.59	0.00	0.04	2	2	3	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002068 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/01	債券型 4.9729	積極型 0.31%	月配交易說明	0.032 2024/09/06	24.11	3.24	-8.54	2.37	3.90	3.86	0.66	-0.07	-0.12	3	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場(美元)A1-累積 WMF001080 新興市場	美元 2024/10/04	股票型 16.7887	積極型 1.84%	無配息交易說明	0.0 -	23.82	3.24	22.96	2.80	3.92	4.65	0.38	-0.12	0.02	3	4	4	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金 -人民幣B WMF003011 全球	人民幣 2024/10/01	債券型 6.4067	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.0404 2024/09/03	13.06	3.24	6.30	0.96	2.14	3.15	0.48	-0.12	-0.07	2	3	3	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003749 新興市場	南非蘭特 2024/10/01	債券型 11.8391	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	19.98	3.23	4.96	2.03	3.48	4.87	0.31	-0.27	-0.08	4	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2024/10/04	債券型 21.1353	保守型 -0.58%	無配息交易說明	0.0 -	10.31	3.21	-0.77	1.31	1.32	1.39	0.22	-0.27	-0.13	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2024/10/04	債券型 57.34	穩健型 0.17%	月配交易說明	0.428 2024/09/09	34.24	3.21	-5.88	2.24	6.01	5.98	0.42	-0.10	-0.11	2	1	1	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-新臺幣 WMF003540 新興市場	台幣 2024/10/01	債券型 10.5939	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	4.73	3.20	3.14	0.81	1.11	2.21	0.27	-0.02	-0.01	3	3	5	觀察申購
摩根多元入息成長基金-累積型 WMF001979 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 13.3473	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	13.78	3.17	14.13	1.79	2.55	2.78	0.47	-0.01	0.04	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場(歐元)A1-累積 WMF001081 新興市場	歐元 2024/10/04	股票型 15.3092	積極型 2.51%	無配息交易說明	0.0 -	23.54	3.17	22.54	2.82	3.94	4.67	0.31	-0.10	0.03	2	4	3	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF003757 美國	台幣 2024/10/01	債券型 10.1068	保守型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	12.79	3.16	-1.68	1.59	1.82	2.22	0.43	-0.01	-0.05	3	3	3	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金A(新台幣) WMF000668 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/10/01	股票型 16.1	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	21.95	3.16	23.65	3.32	4.79	5.48	0.46	-0.01	0.05	2	3	3	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金B(新台幣) WMF000669 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/10/01	股票型 8.9	積極型 0.45%	月配交易說明	0.02 2024/09/02	21.85	3.15	23.59	3.31	4.79	5.48	0.47	-0.01	0.05	2	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003881 全球	澳元 2024/10/04	債券型 114.0437	保守型 -0.32%	月配交易說明	0.533668 2024/09/26	19.44	3.12	4.65	2.19	3.74	4.21	0.34	-0.16	-0.06	3	1	1	觀察申購
摩根多元入息成長基金-月配息型 WMF001980 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 8.3387	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.042 2024/09/09	13.77	3.12	14.06	1.80	2.55	2.76	0.47	-0.01	0.04	2	2	4	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004282 美國	澳元 2024/10/04	債券型 7.7813	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.042 2024/09/16	17.83	3.11	0	2.25	3.39	0	0.27	-0.20	0	2	2	2	觀察申購
台新1699貨幣市場基金 WMF001659 台灣	台幣 2024/10/04	貨幣型 14.0951	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.40	3.09	3.89	0.01	0.04	0.04	-2.12	-1.84	-1.62	4	4	5	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003944 全球	台幣 2024/10/01	債券型 13.1691	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	11.28	3.08	6.28	0.98	2.07	2.71	0.69	-0.01	0.00	1	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券A WMF000670 全球	台幣 2024/10/01	債券型 15.2025	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	11.28	3.07	6.27	0.98	2.07	2.71	0.69	-0.01	0.00	2	3	3	觀察申購

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