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景順東協基金A-年配息股美元 WMF001589 東南亞國協	美元 2026/04/01	股票型 115.12	積極型 2.69%	年配交易說明	2.061 2026/03/02	7.95	20.81	39.15	3.64	3.39	3.44	0.12	-0.02	0.01	1	1	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(台幣分配型) WMF000945 全球	台幣 2026/03/31	債券型 6.2972	穩健型 0.42%	月配交易說明	0.032 2026/03/02	4.65	20.80	17.13	1.29	1.08	1.55	0.17	0.35	0.10	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-台幣C分配型 WMF003049 全球	台幣 2026/03/31	債券型 6.3176	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.054 2026/03/02	4.65	20.80	17.13	1.29	1.08	1.55	0.17	0.35	0.10	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2026/04/01	債券型 6.67	穩健型 0.15%	年配交易說明	0.527 2025/07/01	8.60	20.80	12.15	2.68	2.65	2.58	0.19	-0.02	-0.07	3	3	2	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(台幣累積型) WMF000944 全球	台幣 2026/03/31	債券型 13.4722	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	4.65	20.79	17.12	1.29	1.08	1.55	0.17	0.35	0.10	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B(美元) WMF002434 新興市場	美元 2026/03/31	債券型 6.6102	積極型 0.15%	月配交易說明	0.042 2026/03/02	-0.29	20.79	10.16	2.76	1.85	1.69	-0.03	0.01	-0.18	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A(美元) WMF002433 新興市場	美元 2026/03/31	債券型 11.567	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	-0.33	20.77	10.15	2.77	1.85	1.69	-0.03	0.01	-0.18	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)(後收型) WMF003958 新興市場	美元 2026/03/31	債券型 6.6383	積極型 0.15%	月配交易說明	0.042 2026/03/02	-0.31	20.76	10.14	2.76	1.85	1.69	-0.03	0.01	-0.18	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)(後收型) WMF003959 新興市場	美元 2026/03/31	債券型 11.5459	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	-0.34	20.76	10.14	2.77	1.85	1.69	-0.03	0.01	-0.18	2	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(acc)股 WMF001401 全球	歐元 2026/04/01	債券型 23.58	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	8.48	20.74	12.26	2.66	2.65	2.58	0.19	-0.02	-0.07	3	3	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元) WMF004239 全球	美元 2026/03/31	債券型 7.7312	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.034 2026/03/06	0.16	20.73	13.40	2.52	1.70	1.83	-0.02	0.00	-0.14	3	2	4	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003993 全球	美元 2026/03/31	平衡型 12.2765	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-1.23	20.73	19.84	2.63	1.79	1.76	-0.09	0.01	-0.10	2	1	5	觀察申購
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) WMF001941 歐洲	歐元 2026/04/01	債券型 48.38	保守型 0.35%	年配交易說明	1.115 2026/03/02	4.09	20.73	4.29	2.79	2.20	2.12	-0.18	-0.07	-0.22	-	-	2	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金A(美元) WMF003334 全球	美元 2026/03/31	平衡型 12.2752	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-1.23	20.73	19.83	2.63	1.79	1.76	-0.09	0.01	-0.10	2	1	5	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 WMF001126 歐洲	歐元 2026/04/01	債券型 17.55	保守型 0.45%	月配交易說明	0.03391 2026/03/31	4.36	20.73	-1.42	2.83	2.32	2.42	-0.07	-0.04	-0.20	3	3	2	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(美元) WMF004238 全球	美元 2026/03/31	債券型 10.1626	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	0.16	20.73	13.38	2.52	1.70	1.83	-0.02	0.00	-0.14	3	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 WMF000915 美國	美元 2026/04/01	債券型 7.9	穩健型 -0.25%	月配交易說明	0.037 2026/03/02	0.49	20.72	19.66	2.61	1.75	1.61	0.08	0.01	-0.11	4	4	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003992 全球	美元 2026/03/31	平衡型 6.9282	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.05 2026/03/02	-1.21	20.71	19.81	2.63	1.79	1.76	-0.09	0.00	-0.10	2	1	5	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004401 全球	澳元 2026/03/31	平衡型 7.4279	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.0286 2026/03/06	11.32	20.71	0	3.51	3.62	4.18	0.04	-0.03	-0.10	1	2	1	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金B(美元) WMF003335 全球	美元 2026/03/31	平衡型 6.9277	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.05 2026/03/02	-1.20	20.71	19.80	2.63	1.79	1.76	-0.09	0.00	-0.10	2	1	5	觀察申購

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