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瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003749 新興市場	南非蘭特 2025/07/03	債券型 12.5368	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-0.37	10.25	19.09	2.30	3.29	3.36	0.10	-0.05	-0.10	3	1	1	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004150 美國	美元 2025/07/03	債券型 7.7249	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.068 2025/06/27	-11.06	10.24	12.61	3.08	2.35	2.05	-0.28	-0.02	0.00	2	2	3	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- A類型(累積)-美元 WMF003709 美國	美元 2025/07/03	債券型 11.7637	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-11.06	10.23	12.57	3.08	2.35	2.05	-0.28	-0.02	0.00	2	2	3	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003745 新興市場	南非蘭特 2025/07/03	債券型 8.7684	穩健型 0.01%	年配交易說明	0.710568 2024/08/01	-0.14	10.20	17.41	2.33	3.09	3.24	0.18	-0.05	-0.11	3	1	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	債券型 0.1428	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0007 2025/06/10	-5.02	10.19	-19.35	2.43	1.87	2.19	0.17	-0.03	-0.24	3	3	2	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003738 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 8.9802	保守型 -0.59%	月配交易說明	0.0152 2025/06/04	-4.58	10.17	4.32	2.28	1.66	1.56	-0.13	0.14	0.02	4	5	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003877 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 8.9795	保守型 -0.59%	月配交易說明	0.0152 2025/06/04	-4.58	10.17	4.31	2.28	1.66	1.56	-0.13	0.14	0.02	4	4	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 B - CNY WMF002184 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 4.6444	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.032 2025/07/01	-5.27	10.16	10.11	2.07	1.90	1.94	0.34	0.27	0.05	2	3	3	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金 A - CNY WMF002183 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 12.6804	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	-5.26	10.14	10.39	2.07	1.90	1.94	0.35	0.27	0.06	2	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2025/07/03	債券型 17.6229	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	0.81	10.14	-12.27	2.82	2.55	2.49	0.09	-0.10	-0.22	1	1	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	債券型 0.3098	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-5.03	10.13	-19.43	2.44	1.87	2.19	0.16	-0.03	-0.24	2	3	2	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型) WMF004471 全球	人民幣 2025/07/03	股票型 11.53	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	7.26	10.09	0	4.49	4.21	0	0.41	0.11	0	1	1	2	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣 WMF004468 全球	人民幣 2025/07/03	股票型 11.53	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	7.26	10.09	0	4.48	4.20	0	0.41	0.11	0	1	1	2	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001811 亞洲太平洋區	澳元 2025/07/03	債券型 4.579	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0267 2025/07/01	-6.58	10.07	-26.38	2.72	6.11	5.78	0.30	0.03	-0.12	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2025/07/03	股票型 49.64	積極型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-18.95	10.07	19.09	4.76	4.27	4.23	-0.31	0.00	0.03	4	5	3	觀察申購
野村全球金融收益基金-累積N類型美元計價(後收型) WMF004306 全球	美元 2025/07/03	債券型 9.8563	保守型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-6.13	10.06	0	2.48	1.85	0	0.09	-0.01	0	5	5	4	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(新臺幣) WMF002520 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 11.5114	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	-0.93	10.06	17.11	1.97	2.18	2.56	-0.01	0.09	0.08	2	2	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元月配型 WMF003408 全球	美元 2025/07/03	債券型 8.0645	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.0445 2025/06/06	-6.13	10.05	-0.68	2.48	1.85	1.70	0.09	-0.01	-0.10	4	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-美元累積型 WMF003407 全球	美元 2025/07/03	債券型 11.3111	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-6.14	10.04	-0.70	2.48	1.85	1.70	0.09	-0.01	-0.10	4	5	4	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型美元計價N級別(後收型) WMF004077 全球	美元 2025/07/03	債券型 7.909	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.0435 2025/06/06	-6.14	10.04	-0.68	2.48	1.85	1.70	0.09	-0.01	-0.10	4	5	4	觀察申購

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