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瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 B WMF002149 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/01	股票型 7.45	積極型 0.26%	月配交易說明	0.022 2024/10/01	22.98	3.77	-15.11	4.27	4.02	5.25	0.33	-0.01	-0.07	3	3	3	觀察申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A WMF002148 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/01	股票型 11.3	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	22.96	3.76	-15.17	4.28	4.04	5.26	0.33	-0.01	-0.07	3	3	3	觀察申購
高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF002447 全球	澳元 2024/10/04	平衡型 161.33	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.92 2024/10/02	23.48	3.76	5.36	2.77	3.69	3.77	0.35	-0.15	-0.07	1	2	1	觀察申購
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元 WMF004833 新興市場	美元 2024/10/04	股票型 16.94	積極型 1.55%	月配交易說明	0.0472 2024/09/30	23.80	3.76	24.20	3.38	4.31	4.95	0.29	-0.11	0.01	2	2	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 美元 WMF001028 美國	美元 2024/10/04	債券型 20.95	穩健型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	11.08	3.74	-0.59	1.68	1.45	1.50	0.20	-0.24	-0.12	2	2	4	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004334 全球	澳元 2024/10/04	債券型 8.2763	保守型 -0.11%	月配交易說明	0.029 2024/09/16	13.33	3.73	5.32	2.26	3.11	3.33	0.04	-0.24	-0.11	3	3	2	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A級別歐元 WMF003485 新興市場	歐元 2024/10/04	股票型 44.94	積極型 2.04%	無配息交易說明	0.0 -	23.64	3.73	37.11	3.31	4.29	4.85	0.25	-0.09	0.13	2	2	3	觀察申購
法巴新興市場股票基金 C (美元) WMF001769 新興市場	美元 2024/10/03	股票型 612.33	積極型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	23.31	3.65	2.70	2.62	3.93	4.73	0.39	-0.12	-0.04	1	1	3	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-歐元) WMF001298 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/10/04	股票型 35.86	積極型 1.67%	無配息交易說明	0.0 -	17.88	3.60	28.13	3.75	4.30	4.59	0.13	-0.10	0.04	3	2	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-美元) WMF001295 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/10/04	股票型 11.57	積極型 1.13%	年配交易說明	0.0124 2020/08/03	18.13	3.58	28.11	3.76	4.33	4.57	0.20	-0.12	0.02	3	2	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-歐元) WMF001297 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/10/04	股票型 10.56	積極型 1.63%	年配交易說明	0.01 2020/08/03	17.87	3.58	28.16	3.75	4.30	4.59	0.13	-0.10	0.04	3	2	4	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-美元) WMF001296 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/10/04	股票型 30.95	積極型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	18.10	3.56	28.06	3.76	4.33	4.57	0.20	-0.12	0.02	2	2	4	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003802 全球	美元 2024/10/04	債券型 19.68	保守型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	9.02	3.54	1.49	1.57	2.11	2.15	0.16	-0.23	-0.09	4	4	3	觀察申購
景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元 WMF001594 亞洲區日本除外	美元 2024/10/04	股票型 16.97	積極型 0.47%	半年配交易說明	0.1687 2024/09/02	24.58	3.53	14.93	3.32	4.45	4.63	0.36	-0.11	0.00	1	1	3	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001918 全球	美元 2024/10/04	債券型 13.17	保守型 -0.52%	季配交易說明	0.243518 2024/06/27	8.95	3.50	1.46	1.60	2.12	2.16	0.16	-0.23	-0.09	4	4	3	觀察申購
景順亞洲消費動力基金A股美元 WMF001593 亞洲區日本除外	美元 2024/10/04	股票型 17.96	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	24.57	3.50	14.98	3.31	4.44	4.63	0.37	-0.11	0.00	1	1	3	觀察申購
瀚亞投資- 歐洲投資等級債券基金 Aedm WMF001527 歐元區	歐元 2024/10/04	債券型 11.439	保守型 -0.23%	月配交易說明	0.008965 2024/10/01	14.31	3.48	0.53	1.36	2.30	2.38	0.41	-0.17	-0.07	2	2	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002067 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/01	債券型 11.2099	積極型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	24.19	3.36	-8.45	2.39	3.91	3.87	0.66	-0.07	-0.12	4	5	1	觀察申購
PGIM保德信好時債組合基金月配型 WMF001380 全球	台幣 2024/10/01	債券型 7.0629	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.0178 2024/09/02	12.15	3.30	2.50	1.16	1.65	1.95	0.63	-0.01	-0.02	4	4	4	觀察申購
聯博美國非投資等級債券基金-AA類型(人民幣) WMF003610 美國	人民幣 2024/10/01	債券型 11.26	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0449 2024/09/30	13.08	3.28	20.98	1.31	2.43	3.04	0.30	-0.11	0.00	2	2	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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