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安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2026/04/01	債券型 11.2999	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	0.85	21.28	18.81	2.66	1.73	1.64	0.03	0.01	-0.12	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C) WMF000574 全球	澳元 2026/04/01	債券型 103.1818	保守型 0.39%	月配交易說明	0.398871 2026/03/26	9.15	21.27	-1.87	3.16	3.07	3.41	-0.10	-0.03	-0.16	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息) WMF000990 亞洲太平洋區	美元 2026/04/01	債券型 56.14	積極型 0.33%	月配交易說明	0.34 2026/03/03	0.46	21.26	5.67	2.75	1.82	1.79	0.03	0.02	-0.20	4	4	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 WMF001022 美國	歐元 2026/04/01	債券型 17.96	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	5.22	21.25	10.04	2.87	2.27	2.10	-0.07	-0.06	-0.23	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積 WMF000572 全球	歐元 2026/04/01	債券型 145.3263	保守型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	4.28	21.22	0.84	2.86	2.63	2.68	-0.09	-0.03	-0.16	2	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計) WMF000465 全球	美元 2026/04/01	債券型 20.47	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-0.36	21.20	15.25	2.69	1.84	1.73	-0.01	0.02	-0.12	4	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2026/04/01	債券型 6.5979	保守型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	4.12	21.19	10.87	2.73	2.13	1.96	-0.26	-0.09	-0.29	-	-	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)(後收型) WMF004400 全球	澳元 2026/03/31	平衡型 9.7483	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	11.96	21.19	0	3.51	3.67	4.30	0.07	-0.03	-0.11	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定 WMF000588 新興市場	澳元 2026/04/01	債券型 58.1483	積極型 0.5%	月配交易說明	0.194269 2026/03/26	15.69	21.18	-1.41	4.01	3.42	3.65	0.20	0.11	-0.09	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息) WMF000621 全球	美元 2026/04/01	債券型 90.21	保守型 0.32%	月配交易說明	0.355 2026/03/10	-0.37	21.12	15.18	2.69	1.84	1.72	-0.01	0.02	-0.13	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股 WMF000916 美國	歐元 2026/04/01	債券型 6.82	穩健型 -0.43%	月配交易說明	0.031 2026/03/02	0.84	21.10	20.49	2.69	1.81	1.70	-0.17	-0.02	-0.01	4	4	4	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2026/04/01	債券型 6.92	穩健型 1.02%	月配交易說明	0.046 2026/03/10	17.03	21.07	3.40	4.46	4.30	4.34	0.17	-0.02	-0.08	1	1	1	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001233 全球	美元 2026/04/01	債券型 9.79	保守型 0.41%	月配交易說明	0.0375 2026/03/31	-0.09	21.01	15.35	2.67	1.83	1.75	0.02	0.01	-0.12	4	4	4	觀察申購
羅素多元資產35基金B類股 WMF000851 全球	美元 2026/03/31	平衡型 195.77	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	1.25	20.99	18.44	2.50	1.75	1.65	0.07	0.00	-0.10	-	-	5	觀察申購
貝萊德環球企業債券基金 A2 美元 WMF001231 全球	美元 2026/04/01	債券型 16.13	保守型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	-0.16	20.98	15.39	2.66	1.83	1.75	0.01	0.01	-0.12	3	4	4	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2026/04/01	股票型 79.9707	積極型 2.89%	無配息交易說明	0.0 -	-13.32	20.91	23.47	3.96	4.03	3.94	-0.24	0.00	-0.02	2	2	4	觀察申購
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(後收型) WMF004847 全球	美元 2026/04/01	平衡型 63.13	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.4163 2026/02/27	-1.34	20.89	0	2.30	2.13	0	-0.04	0.01	0	1	1	3	觀察申購
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) WMF001906 歐洲	歐元 2026/04/01	債券型 20.33	保守型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	4.18	20.86	-3.52	2.96	2.39	2.45	-0.07	-0.03	-0.22	2	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計) WMF002318 全球	美元 2026/04/01	債券型 130.79	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	0.18	20.82	26.32	2.60	1.70	1.63	0.01	0.02	-0.07	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) WMF002320 全球	美元 2026/04/01	債券型 93.45	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.272 2026/03/10	0.17	20.82	26.31	2.60	1.70	1.63	0.01	0.02	-0.07	2	2	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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