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柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003976 新興市場	南非蘭特 2025/07/03	債券型 5.82	積極型 -0.19%	月配交易說明	0.0569 2025/07/01	-0.90	10.65	12.46	2.86	3.52	3.55	-0.03	-0.03	-0.14	3	1	1	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) WMF001699 東南亞國協	澳元 2025/07/03	股票型 13.23	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-3.46	10.64	15.11	4.94	4.97	5.92	0.20	0.04	0.05	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2025/07/03	債券型 12.9842	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	-6.39	10.64	9.51	2.22	1.74	1.55	-0.25	-0.12	-0.01	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 WMF000602 亞洲太平洋區	歐元 2025/07/03	債券型 4.1389	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.013582 2025/06/26	-6.40	10.62	9.51	2.22	1.74	1.55	-0.25	-0.12	-0.01	4	4	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(新臺幣) WMF004506 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 5.89	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.0438 2025/07/01	-1.50	10.61	0.54	2.06	1.99	2.00	-0.03	0.11	-0.02	1	2	4	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(新臺幣)(後收型) WMF004508 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 5.89	穩健型 -0.16%	月配交易說明	0.0438 2025/07/01	-1.66	10.59	0.51	2.06	1.99	2.00	-0.02	0.11	-0.02	1	2	4	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-新台幣 WMF003281 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 12.27	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-8.84	10.54	26.89	3.23	2.65	2.69	-0.18	0.09	0.13	4	3	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004030 全球	澳元 2025/07/03	債券型 92.57	穩健型 0.07%	月配交易說明	1.12 2025/07/02	-7.54	10.53	1.63	2.63	3.16	3.72	0.22	0.09	-0.02	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金月配-美元 WMF000878 美國	美元 2025/07/03	貨幣型 9.83	保守型 0.0%	月配交易說明	0.034 2025/06/09	-7.09	10.53	11.70	2.49	2.13	1.85	0.19	-0.25	-0.32	-	-	-	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2025/07/03	債券型 9.933	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-5.57	10.50	0	2.61	1.77	0	0.13	0.00	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004359 全球	美元 2025/07/03	債券型 9.933	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-5.57	10.50	0	2.61	1.77	0	0.13	0.00	0	5	5	5	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 WMF001115 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	債券型 42.5	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-4.96	10.50	-5.72	2.60	1.80	1.73	0.17	-0.01	-0.16	4	5	4	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券A(新台幣) WMF000672 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 11.2002	積極型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-1.70	10.49	-4.51	1.66	1.71	2.01	-0.07	0.13	-0.06	1	2	3	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2025/07/03	債券型 8.0278	保守型 0.01%	月配交易說明	0.0337 2025/07/01	-5.56	10.49	0	2.61	1.77	0	0.13	0.00	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2025/07/03	債券型 8.0278	保守型 0.01%	月配交易說明	0.0337 2025/07/01	-5.56	10.49	0	2.61	1.77	0	0.13	0.00	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券B(新台幣) WMF000673 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 4.3076	積極型 -0.23%	月配交易說明	0.021 2025/07/01	-1.69	10.48	-4.52	1.66	1.71	2.01	-0.07	0.12	-0.06	1	2	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003949 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 4.6396	積極型 -0.23%	月配交易說明	0.048 2025/07/01	-1.69	10.48	-4.53	1.66	1.71	2.01	-0.07	0.12	-0.07	2	2	3	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003950 新興市場	台幣 2025/07/03	債券型 9.6283	積極型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-1.71	10.48	-4.53	1.66	1.71	2.01	-0.07	0.12	-0.06	2	2	3	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001117 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	債券型 8.3	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0425 2025/06/30	-5.05	10.46	-5.72	2.58	1.79	1.73	0.17	-0.01	-0.16	4	5	4	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2025/07/03	債券型 10.13	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.039586 2025/06/30	-5.03	10.46	-5.77	2.58	1.80	1.73	0.17	-0.01	-0.16	4	5	4	觀察申購

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