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瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-ZAR WMF002198 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/09/30	平衡型 16.7813	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	15.14	4.27	-0.08	1.5	2.11	2.41	-0.05	-0.12	-0.09	1	2	4	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 WMF001166 日本	美元 2024/10/04	股票型 76.87	積極型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	23.32	4.24	19.79	3.46	3.61	4.17	0.40	-0.12	0.02	2	2	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-ZAR WMF002199 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/09/30	平衡型 7.8461	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.052 2024/09/03	15.14	4.24	1.67	1.50	2.16	2.40	-0.05	-0.12	-0.08	1	2	4	觀察申購
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) WMF001945 美國	歐元 2024/10/04	股票型 211.66	積極型 -1.28%	年配交易說明	3.347 2024/03/04	15.59	4.23	61.63	5.77	5.02	5.05	0.08	-0.07	0.12	3	3	3	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別 WMF003678 新興市場	歐元 2024/10/04	平衡型 10.81	積極型 0.55%	月配交易說明	0.0278 2024/09/30	34.42	4.22	17.84	2.63	5.13	5.48	0.57	-0.07	0.02	1	2	1	觀察申購
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) WMF002130 新興市場	人民幣 2024/10/01	平衡型 9.2321	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.004 2024/09/09	24.75	4.22	27.27	2.70	4.21	4.27	0.47	-0.06	0.02	2	3	2	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓 WMF001165 日本	日圓 2024/10/04	股票型 11410.0	積極型 1.97%	無配息交易說明	0.0 -	22.69	4.22	19.95	3.41	3.57	4.16	0.59	0.15	0.19	3	3	5	觀察申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AMHAUD WMF001957 全球	澳元 2024/10/04	債券型 7.623	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.039532 2024/09/27	20.21	4.22	9.99	2.14	3.84	4.63	0.38	-0.15	-0.02	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 WMF003675 新興市場	歐元 2024/10/04	平衡型 15.6	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	34.30	4.19	17.77	2.63	5.13	5.48	0.57	-0.07	0.02	1	2	1	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元 WMF001164 日本	歐元 2024/10/04	股票型 70.05	積極型 1.44%	無配息交易說明	0.0 -	23.01	4.17	19.70	3.43	3.62	4.19	0.35	-0.10	0.04	1	2	4	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-美元) WMF002772 全球	美元 2024/10/01	股票型 10.6858	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	27.60	4.14	-6.80	3.63	4.80	5.14	0.31	-0.09	-0.06	2	2	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-美元) WMF002773 全球	美元 2024/10/01	股票型 7.0623	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.0288 2024/09/04	27.60	4.14	-6.80	3.63	4.80	5.14	0.31	-0.09	-0.06	1	2	2	觀察申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/D美元 WMF004370 全球	美元 2024/10/03	債券型 69.54	保守型 -0.31%	季配交易說明	0.514 2024/10/01	13.22	4.10	0.92	1.45	1.80	2.09	0.28	-0.20	-0.07	1	2	3	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-新台幣) WMF002771 全球	台幣 2024/10/01	股票型 6.91	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.0283 2024/09/04	27.70	4.09	-6.90	3.61	4.80	5.13	0.46	0.00	-0.04	1	1	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-新台幣) WMF002770 全球	台幣 2024/10/01	股票型 10.46	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	27.72	4.08	-6.86	3.67	4.82	5.14	0.45	0.00	-0.04	1	2	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 WMF001013 美國	美元 2024/10/04	股票型 39.36	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	23.80	4.07	43.45	5.26	5.57	6.01	0.25	-0.08	0.06	1	1	2	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-美元 WMF003760 美國	美元 2024/10/01	債券型 8.4825	保守型 -0.07%	月配交易說明	0.0301 2024/09/03	11.60	4.07	-0.94	1.54	1.78	2.22	0.20	-0.19	-0.08	3	3	3	觀察申購
野村全球短期收益基金 WMF002778 全球	台幣 2024/10/01	債券型 11.1566	保守型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	5.64	4.03	3.29	0.67	0.70	1.19	0.43	0.00	-0.02	1	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元A(acc)股 WMF003135 全球	美元 2024/10/04	股票型 30.19	穩健型 1.03%	無配息交易說明	0.0 -	17.90	4.03	35.49	3.63	5.35	5.31	0.22	-0.08	0.05	1	2	3	觀察申購
聯博美國非投資等級債券基金-A2類型(新台幣) WMF003607 美國	台幣 2024/10/01	債券型 11.91	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	9.57	4.02	13.21	1.31	2.12	2.67	0.40	0.00	0.04	1	2	3	觀察申購

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