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野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股) WMF004999 全球	美元 2025/07/03	債券型 98.2403	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-4.15	10.90	0	2.25	1.67	0	0.19	0.00	0	3	4	5	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B-USD WMF002195 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	平衡型 6.9949	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.025 2025/07/02	-3.87	10.89	2.65	2.17	2.13	2.16	0.16	0.00	-0.05	2	2	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-USD WMF002194 亞洲太平洋區	美元 2025/07/03	平衡型 11.5857	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-3.87	10.89	2.67	2.17	2.13	2.16	0.16	0.00	-0.05	2	2	4	觀察申購
復華奧林匹克全球組合 WMF000113 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 16.71	穩健型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	-6.02	10.88	9.86	2.26	1.77	1.88	-0.18	0.13	0.06	2	2	5	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001841 亞洲區日本除外	南非蘭特 2025/07/03	債券型 76.68	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.568 2025/06/30	1.16	10.85	7.49	3.07	3.97	3.96	0.12	-0.02	-0.16	5	1	1	觀察申購
日盛亞洲機會基金 WMF000499 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	股票型 8.8	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	0.69	10.83	15.03	3.73	3.91	3.88	0.09	0.06	0.07	2	2	3	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 A - CNY WMF002200 亞洲太平洋區	人民幣 2025/07/03	平衡型 13.5501	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-4.24	10.81	5.17	2.12	2.02	2.09	0.30	0.22	0.02	2	2	5	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡基金 B - CNY WMF002201 亞洲太平洋區	人民幣 2025/07/03	平衡型 7.4671	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.026 2025/07/02	-4.24	10.80	6.51	2.12	2.02	2.09	0.30	0.22	0.03	2	2	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-美元 WMF003282 全球	美元 2025/07/03	平衡型 12.83	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	-8.20	10.78	27.75	2.94	2.57	2.63	-0.04	-0.01	0.06	4	3	4	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004274 美國	澳元 2025/07/03	債券型 8.3785	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.05401 2025/06/16	-10.26	10.77	13.11	2.89	2.93	3.48	-0.10	0.10	0.08	2	2	2	觀察申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型) WMF004050 美國	南非蘭特 2025/07/03	債券型 69.49	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.6235 2025/06/30	0.86	10.76	16.86	3.06	4.02	4.00	0.11	-0.01	-0.07	4	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM美元浮動淨值貨幣(美元)-A股 (累計) WMF002729 美國	美元 2025/07/03	貨幣型 120.42	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	-7.07	10.75	11.96	2.48	2.12	1.85	0.14	-0.34	-0.50	-	-	-	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003482 歐洲	澳元 2025/07/03	債券型 10.06	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.059 2025/06/30	-7.65	10.73	2.0	2.74	3.12	3.35	0.17	0.10	-0.02	-	-	1	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險) WMF001273 全球	歐元 2025/07/03	債券型 12.45	保守型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	0.14	10.73	5.90	3.25	2.58	2.44	0.05	-0.14	-0.06	1	1	2	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A WMF002192 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	平衡型 10.7389	穩健型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	-4.51	10.70	2.76	2.27	2.16	2.21	-0.06	0.12	0.02	2	2	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B WMF002193 亞洲太平洋區	台幣 2025/07/03	平衡型 6.4902	穩健型 -0.62%	月配交易說明	0.025 2025/07/02	-4.51	10.70	2.76	2.27	2.16	2.21	-0.06	0.12	0.02	2	2	4	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(新臺幣) WMF004505 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 10.27	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-1.63	10.67	0.49	2.06	1.99	2.00	-0.02	0.11	-0.02	1	2	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002325 亞洲太平洋區	南非蘭特 2025/07/03	債券型 1804.87	積極型 0.04%	月配交易說明	15.6 2025/07/02	0.63	10.66	6.39	2.92	4.00	3.94	0.11	-0.03	-0.17	5	2	1	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金 -人民幣A WMF003010 全球	人民幣 2025/07/03	債券型 12.5021	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	-4.56	10.66	8.90	2.09	1.97	2.05	0.46	0.27	0.04	2	3	3	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004507 全球	台幣 2025/07/03	平衡型 10.28	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	-1.53	10.66	0.59	2.06	2.00	2.01	-0.02	0.11	-0.02	1	2	4	觀察申購

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