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高盛亞洲收益基金X股美元(月配息) WMF001690 亞洲區日本除外	美元 2024/10/04	股票型 157.0	積極型 0.67%	月配交易說明	0.47 2024/10/02	28.50	4.51	22.77	3.58	4.37	4.62	0.39	-0.11	0.01	1	2	3	觀察申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 A WMF001517 美國	美元 2024/10/04	債券型 14.847	保守型 -0.81%	無配息交易說明	0.0 -	11.54	4.51	-1.48	1.38	1.50	1.69	0.24	-0.22	-0.11	3	3	3	觀察申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-美元 WMF003759 美國	美元 2024/10/01	債券型 9.9944	保守型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	12.03	4.50	-0.40	1.54	1.78	2.22	0.20	-0.19	-0.08	4	4	3	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004061 新興市場	南非蘭特 2024/10/04	平衡型 90.66	積極型 0.62%	月配交易說明	0.4463 2024/09/30	44.95	4.47	23.62	2.68	6.71	7.38	0.53	-0.08	0.01	2	1	1	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003467 美國	南非蘭特 2024/10/04	債券型 63.31	穩健型 -0.59%	月配交易說明	0.5271 2024/09/30	27.52	4.46	9.45	2.59	4.42	5.04	0.27	-0.15	-0.05	5	1	1	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元 WMF000984 全球	歐元 2024/10/04	債券型 518.52	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	15.11	4.46	6.94	1.42	2.95	3.47	0.34	-0.12	-0.01	1	2	2	觀察申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) WMF001935 亞洲太平洋區	美元 2024/10/04	平衡型 5.2729	積極型 -0.33%	年配交易說明	0.084 2023/12/15	1.40	4.44	-16.13	3.14	3.77	6.47	-0.17	-0.07	-0.07	2	2	2	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(B) WMF002750 全球	台幣 2024/10/01	債券型 6.3752	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.0374 2024/09/03	12.15	4.39	4.72	0.90	1.96	2.96	0.89	0.01	0.00	1	3	3	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) WMF003314 中國	美元 2024/09/30	平衡型 8.4068	穩健型 3.12%	月配交易說明	0.025 2024/09/09	15.81	4.38	10.56	4.05	3.71	3.46	0.24	-0.12	-0.02	2	1	2	觀察申購
野村美利堅非投資等級債基金(月配)-人民幣 WMF002402 美國	人民幣 2024/10/01	債券型 7.3765	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.038 2024/09/09	13.16	4.37	15.72	1.23	2.43	3.21	0.36	-0.11	-0.03	1	2	3	觀察申購
宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004395 全球	台幣 2024/10/01	平衡型 8.9208	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.0586 2024/09/09	15.09	4.35	0	1.96	2.56	2.14	0.42	0.00	-0.01	2	2	3	觀察申購
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金R/A美元 WMF004371 全球	美元 2024/10/03	債券型 145.12	保守型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	13.23	4.33	2.33	1.45	1.79	2.09	0.28	-0.19	-0.07	2	2	3	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金A類型(南非幣) WMF002526 全球	南非蘭特 2024/10/01	平衡型 16.4816	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	27.68	4.32	18.35	2.39	4.22	5.45	0.28	-0.14	0.00	2	2	1	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價 WMF003225 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/01	債券型 10.048	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	28.12	4.29	-2.15	1.47	4.18	4.40	0.91	-0.06	-0.08	4	5	1	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003973 全球	南非蘭特 2024/10/01	平衡型 9.3477	穩健型 -0.59%	月配交易說明	0.069 2024/09/02	27.64	4.29	18.29	2.39	4.22	5.45	0.28	-0.14	0.00	2	2	1	觀察申購
柏瑞環球多元資產基金B類型(南非幣) WMF002527 全球	南非蘭特 2024/10/01	平衡型 7.6843	穩健型 -0.59%	月配交易說明	0.057 2024/09/02	27.64	4.29	18.25	2.39	4.22	5.45	0.28	-0.14	0.00	2	2	1	觀察申購
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) WMF004435 全球	美元 2024/10/04	股票型 12.0195	穩健型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	22.57	4.28	0	3.37	5.48	0	0.33	-0.09	0	1	1	2	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 WMF003542 新興市場	人民幣 2024/10/01	債券型 10.9646	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	7.38	4.27	9.87	1.03	1.30	2.43	0.28	-0.21	-0.06	4	4	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A-ZAR WMF002198 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/09/30	平衡型 16.7813	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	15.14	4.27	-0.08	1.5	2.11	2.41	-0.05	-0.12	-0.09	1	2	4	觀察申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 WMF001166 日本	美元 2024/10/04	股票型 76.87	積極型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	23.32	4.24	19.79	3.46	3.61	4.17	0.40	-0.12	0.02	2	2	4	觀察申購

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